Exposition sectorielle

as of 22 oct. 2020 (%)

Country exposure

as of 22 oct. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 2,02 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 2,01 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,93 %
VOPAK NL0009432491 1,85 %
OMV AG AT0000743059 1,81 %
Aker BP ASA NO0010345853 1,77 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,73 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,67 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,63 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,62 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,60 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,57 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,57 %
SAP SE DE0007164600 1,51 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,51 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,45 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,43 %
IMCD NV NL0010801007 1,42 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,42 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 1,41 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,40 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,38 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,34 %
UNIPER SE DE000UNSE018 1,30 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 1,28 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,27 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,23 %
EPIROC AB-A SE0011166933 1,21 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 1,18 %
BOLIDEN AB SE0012455673 1,10 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,09 %
LKQ CORP US5018892084 1,08 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,08 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,07 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 1,07 %
BECHTLE AG DE0005158703 1,05 %
PVH CORP US6936561009 1,00 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,00 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,990 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,960 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,950 %
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 0,950 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,950 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,940 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,930 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,920 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,910 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,910 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,900 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,900 %
EPIROC AB-B SE0011166941 0,890 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,880 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,870 %
UMICORE BE0974320526 0,870 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,860 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ES0143416115 0,860 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,860 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,830 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,830 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,830 %
BEKAERT NV BE0974258874 0,830 %
KBC ANCORA BE0003867844 0,820 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,820 %
NKT HOLDING A/S DK0010287663 0,820 %
BASF SE DE000BASF111 0,810 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,810 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,800 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,790 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,770 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,760 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,760 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,760 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,760 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,740 %
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 0,740 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,720 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,720 %
POOL CORP US73278L1052 0,720 %
BILFINGER SE DE0005909006 0,710 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,700 %
QORVO INC US74736K1016 0,690 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,670 %
JYSKE BANK-REG DK0010307958 0,660 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,640 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,640 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,600 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,410 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,360 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,340 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,330 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,320 %
GARTNER INC US3666511072 0,300 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,290 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,280 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,270 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,260 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,250 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,230 %
DUSTIN GROUP AB SE0006625471 0,230 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,230 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,220 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,190 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,190 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,180 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,170 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,160 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,160 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,150 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,150 %
BASSETT FURNITURE INDS US0702031040 0,140 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,130 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,110 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,100 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0900 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0900 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,0800 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,0800 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0800 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0800 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,0800 %
BEIJER REF AB SE0011116508 0,0700 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0500 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,0500 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 22 oct. 2020 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 35.26%
Goldman Sachs 26.95%
Société Générale 19.51%
JP Morgan Chase Bank 18.27%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SDJMID GY
ISIN IE00B60SX063
Code Bloomberg Benchmark MCXR
Frais de gestion 0,35 %
Frais de swap 0,05 %
NAV (23 oct. 2020) €86.64
AUM €5,530,445
Devise EUR
Umbrella AUM (23 oct. 2020) €18,641,129,252

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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