Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF Acc

Index components

Country exposure

as of 15 oct. 2021 (%)

Exposition sectorielle

as of 15 oct. 2021 (%)

Top 10 des expositions au 15 oct. 2021 (%)

Nom ISIN Pondération
INDITEX ORD ES0148396007 20,54 %
KERING ORD FR0000121485 19,93 %
ZALANDO ORD DE000ZAL1111 13,22 %
HENNES & MAURITZ ORD SE0000106270 8,75 %
NEXT ORD GB0032089863 6,84 %
KINGFISHER ORD GB0033195214 5,70 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD LU1072616219 4,45 %
HOWDEN JOINERY GROUP ORD GB0005576813 4,44 %
JD SPORTS FASHION ORD GB00BYX91H57 4,27 %
MARKS AND SPENCER GROUP ORD GB0031274896 3,03 %

Fund components

Country exposure

as of 22 oct. 2021 (%)

Exposition sectorielle

as of 22 oct. 2021 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 4,70 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 4,45 %
SWEDISH MATCH AB SE0015812219 3,98 %
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 3,92 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,20 %
SAP SE DE0007164600 2,15 %
IMCD NV NL0010801007 2,11 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,96 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 1,90 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,88 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 1,88 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,85 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 1,80 %
FUCHS PETROLUB SE-PREF DE000A3E5D64 1,80 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,78 %
KINEPOLIS BE0974274061 1,72 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,69 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 1,68 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,68 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 1,61 %
KBC ANCORA BE0003867844 1,56 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 1,51 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,46 %
FINANCIERE DE TUBIZE BE0003823409 1,37 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,28 %
VAT GROUP AG CH0311864901 1,26 %
FORFARMERS NV NL0011832811 1,24 %
ARCADIS NV NL0006237562 1,23 %
UNIPER SE DE000UNSE018 1,21 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,17 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,14 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,13 %
BASF SE DE000BASF111 1,13 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,11 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,10 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,09 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 1,08 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,07 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,06 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,03 %
ISS A/S DK0060542181 1,01 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,00 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,00 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,970 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,900 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,840 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,840 %
KENDRION NV NL0000852531 0,740 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,700 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,690 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,670 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,660 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,640 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,640 %
APOLLO ENDOSURGERY INC US03767D1081 0,640 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,630 %
AAK AB SE0011337708 0,630 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,620 %
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 0,610 %
DSV A S DK0060079531 0,590 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,570 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,560 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,540 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,540 %
NOBINA AB SE0007185418 0,530 %
DKSH HOLDING AG CH0126673539 0,530 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,530 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,530 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,530 %
SELVAAG BOLIG ASA NO0010612450 0,510 %
SAAB AB-B SE0000112385 0,510 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,450 %
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,440 %
CENTERPOINT ENERGY INC US15189T1079 0,430 %
HEIJMANS N.V.-CVA NL0009269109 0,430 %
I-MAB-SPONSORED ADR US44975P1030 0,410 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,410 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,380 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,340 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,330 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,330 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,310 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,300 %
AGEAS BE0974264930 0,270 %
DR HORTON INC US23331A1097 0,240 %
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,240 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,240 %
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC US76243J1051 0,210 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,170 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,160 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,130 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,120 %
DRAEGERWERK AG DE0005550602 0,120 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,120 %
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 0,120 %
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 0,120 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,120 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,120 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,120 %
ACADEMEDIA AB SE0007897079 0,120 %
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 0,120 %
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 0,120 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,110 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0900 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,0900 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0700 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0700 %
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 0,0700 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0600 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,0300 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,0200 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0100 %

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Swap Counterparty Exposure as of 22 oct. 2021 (%)

Contrepartie Pondération
JP Morgan Chase Bank 42.01%
Société Générale 26.22%
Goldman Sachs 16.48%
Morgan Stanley 15.3%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XRPS GY
ISIN IE00B5MTZM66
Code Bloomberg Benchmark SXORR
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (25 oct. 2021) €235.04
AUM €4,888,848
Devise EUR
Umbrella AUM (25 oct. 2021) €28,497,279,796

Profil ESG

(Index 25 oct. 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 10.00
Carbon Intensity 14.85

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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