Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF Acc
Index components
Top 10 des expositions au 15 janv. 2021 (%)
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| KERING ORD | FR0000121485 | 18,30 % |
| INDITEX ORD | ES0148396007 | 18,22 % |
| ZALANDO ORD | DE000ZAL1111 | 14,22 % |
| HENNES & MAURITZ ORD | SE0000106270 | 11,53 % |
| NEXT ORD | GB0032089863 | 9,52 % |
| KINGFISHER ORD | GB0033195214 | 5,53 % |
| B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD | LU1072616219 | 4,17 % |
| HOWDEN JOINERY GROUP ORD | GB0005576813 | 4,04 % |
| JD SPORTS FASHION ORD | GB00BYX91H57 | 3,53 % |
| TRAVIS PERKINS ORD | GB0007739609 | 3,16 % |
Fund components
Voir les titres du paniers
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI | DE000A0JL9W6 | 3,32 % |
| NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 3,21 % |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0010268606 | 2,59 % |
| BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 2,58 % |
| DELIVERY HERO AG | DE000A2E4K43 | 2,41 % |
| UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 2,22 % |
| SAP SE | DE0007164600 | 2,14 % |
| KONE OYJ-B | FI0009013403 | 2,10 % |
| ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 2,07 % |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | DE000SHL1006 | 1,79 % |
| INTEL CORP | US4581401001 | 1,76 % |
| L BRANDS INC | US5017971046 | 1,66 % |
| ORSTED A/S | DK0060094928 | 1,64 % |
| VOLVO AB-B SHS | SE0000115446 | 1,58 % |
| RALPH LAUREN CORP | US7512121010 | 1,53 % |
| KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 1,50 % |
| SAMPO OYJ-A SHS | FI0009003305 | 1,47 % |
| NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,41 % |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 1,38 % |
| ELISA OYJ | FI0009007884 | 1,37 % |
| HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 1,36 % |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 1,35 % |
| ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 1,33 % |
| RESOLUTE FOREST PRODUCTS | US76117W1099 | 1,32 % |
| NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 1,31 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,31 % |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,30 % |
| FISCHER (GEORG)-REG | CH0001752309 | 1,29 % |
| ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 1,27 % |
| NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS | US65487X1028 | 1,22 % |
| MAYR-MELNHOF KARTON AG | AT0000938204 | 1,22 % |
| ASCOM HOLDING AG-REG | CH0011339204 | 1,18 % |
| SWATCH GROUP AG/THE-REG | CH0012255144 | 1,14 % |
| LIFCO AB-B SHS | SE0006370730 | 1,04 % |
| LUZERNER KANTONALBANK AG-REG | CH0011693600 | 1,02 % |
| UNIPER SE | DE000UNSE018 | 1,01 % |
| EQUIFAX INC | US2944291051 | 0,980 % |
| ACCELL GROUP | NL0009767532 | 0,980 % |
| VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,970 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,960 % |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,930 % |
| INTERROLL HOLDING AG-REG | CH0006372897 | 0,900 % |
| NOVOZYMES A/S-B SHARES | DK0060336014 | 0,880 % |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,870 % |
| STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,860 % |
| DEUTSCHE POST AG-REG | DE0005552004 | 0,850 % |
| TRELLEBORG AB-B SHS | SE0000114837 | 0,840 % |
| ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | 0,830 % |
| AURUBIS AG | DE0006766504 | 0,830 % |
| CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,820 % |
| BASF SE | DE000BASF111 | 0,810 % |
| SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,790 % |
| MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,790 % |
| BALOISE HOLDING AG - REG | CH0012410517 | 0,780 % |
| POSTNL NV | NL0009739416 | 0,770 % |
| ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 0,770 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,770 % |
| VOLVO AB-A SHS | SE0000115420 | 0,770 % |
| ARCADIS NV | NL0006237562 | 0,770 % |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,770 % |
| PLAYA HOTELS RESORTS NV | NL0012170237 | 0,760 % |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,760 % |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,750 % |
| E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,730 % |
| DXP ENTERPRISES INC | US2333774071 | 0,720 % |
| IMCD NV | NL0010801007 | 0,700 % |
| INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,690 % |
| GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,680 % |
| EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,670 % |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,630 % |
| CAVERION CORP | FI4000062781 | 0,590 % |
| FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | SE0000455057 | 0,580 % |
| HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 0,580 % |
| SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,570 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,570 % |
| INTERTRUST NV | NL0010937058 | 0,550 % |
| AAK AB | SE0011337708 | 0,530 % |
| NOLATO AB-B SHS | SE0000109811 | 0,520 % |
| INVESTOR AB-B SHS | SE0000107419 | 0,520 % |
| VOPAK | NL0009432491 | 0,520 % |
| BELIMO HOLDING AG-REG | CH0001503199 | 0,500 % |
| BGC PARTNERS INC-CL A | US05541T1016 | 0,460 % |
| DSV PANALPINA A S | DK0060079531 | 0,450 % |
| SIMCORP A/S | DK0060495240 | 0,430 % |
| NORDEX SE | DE000A0D6554 | 0,420 % |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,400 % |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,330 % |
| PERRIGO CO PLC | IE00BGH1M568 | 0,320 % |
| NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,310 % |
| PANDOX AB | SE0007100359 | 0,300 % |
| HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 0,280 % |
| SONAE | PTSON0AM0001 | 0,280 % |
| THULE GROUP AB/THE | SE0006422390 | 0,280 % |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | SE0007100599 | 0,260 % |
| HOLMEN AB-B SHARES | SE0011090018 | 0,250 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,240 % |
| ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN | DE0005659700 | 0,210 % |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | AT0000606306 | 0,190 % |
| SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 0,190 % |
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | SE0000107203 | 0,190 % |
| SKANSKA AB-B SHS | SE0000113250 | 0,150 % |
| DOMETIC GROUP AB | SE0007691613 | 0,150 % |
| SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,140 % |
| NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,140 % |
| EPIROC AB-A | SE0011166933 | 0,120 % |
| ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,110 % |
| AAREAL BANK AG | DE0005408116 | 0,110 % |
| OMV AG | AT0000743059 | 0,100 % |
| K+S AG-REG | DE000KSAG888 | 0,100 % |
| ERICSSON LM-B SHS | SE0000108656 | 0,0700 % |
| BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | CH0531751755 | 0,0600 % |
| WALLENSTAM AB-B SHS | SE0007074844 | 0,0500 % |
| BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,0400 % |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0300 % |
| METSO OUTOTEC OYJ | FI0009014575 | 0,0200 % |
| TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC | US89421B1098 | 0,0200 % |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-B SHS | SE0007100607 | 0,0100 % |
Swap Counterparty Exposure as of 21 janv. 2021 (%)
| Contrepartie | Pondération |
|---|---|
| Goldman Sachs | 40.56% |
| Morgan Stanley | 19.95% |
| JP Morgan Chase Bank | 19.89% |
| Société Générale | 19.6% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
| Code Bloomberg | XRPS GY |
| ISIN | IE00B5MTZM66 |
| Code Bloomberg Benchmark | SXORR |
| Frais de gestion | 0,30 % |
| Frais de swap | 0,00 % |
| NAV (22 janv. 2021) | €213.42 |
| AUM | €2,613,303 |
| Devise | EUR |
| Umbrella AUM (22 janv. 2021) | €20,514,793,465 |
ESG Characteristics
(Index 22 janv. 2021)
| ESG Rating (AAA-CCC) | AAA |
| Quality Score (0-10) | 8.76 |
| Carbon Intensity | 16.54 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
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