Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF Acc
Index components
Top 10 des expositions au 15 oct. 2021 (%)
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| INDITEX ORD | ES0148396007 | 20,54 % |
| KERING ORD | FR0000121485 | 19,93 % |
| ZALANDO ORD | DE000ZAL1111 | 13,22 % |
| HENNES & MAURITZ ORD | SE0000106270 | 8,75 % |
| NEXT ORD | GB0032089863 | 6,84 % |
| KINGFISHER ORD | GB0033195214 | 5,70 % |
| B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD | LU1072616219 | 4,45 % |
| HOWDEN JOINERY GROUP ORD | GB0005576813 | 4,44 % |
| JD SPORTS FASHION ORD | GB00BYX91H57 | 4,27 % |
| MARKS AND SPENCER GROUP ORD | GB0031274896 | 3,03 % |
Fund components
Voir les titres du paniers
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 4,70 % |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 4,45 % |
| SWEDISH MATCH AB | SE0015812219 | 3,98 % |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | CH0016440353 | 3,92 % |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,20 % |
| SAP SE | DE0007164600 | 2,15 % |
| IMCD NV | NL0010801007 | 2,11 % |
| BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 1,96 % |
| FREENET AG | DE000A0Z2ZZ5 | 1,90 % |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,88 % |
| LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 1,88 % |
| ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 1,85 % |
| FORBO HOLDING AG-REG | CH0003541510 | 1,80 % |
| FUCHS PETROLUB SE-PREF | DE000A3E5D64 | 1,80 % |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,78 % |
| KINEPOLIS | BE0974274061 | 1,72 % |
| BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 1,69 % |
| BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 1,68 % |
| DEUTSCHE POST AG-REG | DE0005552004 | 1,68 % |
| DERMAPHARM HOLDING SE | DE000A2GS5D8 | 1,61 % |
| KBC ANCORA | BE0003867844 | 1,56 % |
| DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG | DE0008019001 | 1,51 % |
| ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 1,46 % |
| FINANCIERE DE TUBIZE | BE0003823409 | 1,37 % |
| VOLVO AB-B SHS | SE0000115446 | 1,28 % |
| VAT GROUP AG | CH0311864901 | 1,26 % |
| FORFARMERS NV | NL0011832811 | 1,24 % |
| ARCADIS NV | NL0006237562 | 1,23 % |
| UNIPER SE | DE000UNSE018 | 1,21 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,17 % |
| MERCK KGAA | DE0006599905 | 1,14 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,13 % |
| BASF SE | DE000BASF111 | 1,13 % |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 1,11 % |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,10 % |
| E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,09 % |
| BACHEM HOLDING AG-REG B | CH0012530207 | 1,08 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,07 % |
| UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 1,06 % |
| NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 1,03 % |
| ISS A/S | DK0060542181 | 1,01 % |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 1,00 % |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 1,00 % |
| TELENET GROUP HOLDING NV | BE0003826436 | 0,970 % |
| SGS SA-REG | CH0002497458 | 0,900 % |
| NORMA GROUP | DE000A1H8BV3 | 0,840 % |
| NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,840 % |
| KENDRION NV | NL0000852531 | 0,740 % |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,700 % |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,690 % |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,670 % |
| SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,660 % |
| SSAB AB - B SHARES | SE0000120669 | 0,640 % |
| INVESTOR AB-A SHS | SE0015811955 | 0,640 % |
| APOLLO ENDOSURGERY INC | US03767D1081 | 0,640 % |
| LIFCO AB-B SHS | SE0015949201 | 0,630 % |
| AAK AB | SE0011337708 | 0,630 % |
| ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 0,620 % |
| NETCOMPANY GROUP AS | DK0060952919 | 0,610 % |
| DSV A S | DK0060079531 | 0,590 % |
| ERICSSON LM-B SHS | SE0000108656 | 0,570 % |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,560 % |
| ARJO AB - B SHARES | SE0010468116 | 0,540 % |
| LIECHTENSTEIN LANDESBANK | LI0355147575 | 0,540 % |
| NOBINA AB | SE0007185418 | 0,530 % |
| DKSH HOLDING AG | CH0126673539 | 0,530 % |
| SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 0,530 % |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,530 % |
| NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,530 % |
| SELVAAG BOLIG ASA | NO0010612450 | 0,510 % |
| SAAB AB-B | SE0000112385 | 0,510 % |
| FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | SE0000455057 | 0,450 % |
| ELDORADO GOLD CORP | CA2849025093 | 0,440 % |
| CENTERPOINT ENERGY INC | US15189T1079 | 0,430 % |
| HEIJMANS N.V.-CVA | NL0009269109 | 0,430 % |
| I-MAB-SPONSORED ADR | US44975P1030 | 0,410 % |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,410 % |
| WIHLBORGS FASTIGHETER AB | SE0011205194 | 0,380 % |
| LUZERNER KANTONALBANK AG-REG | CH0011693600 | 0,340 % |
| NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,330 % |
| PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY | DE0006916604 | 0,330 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,310 % |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | DE000SHL1006 | 0,300 % |
| AGEAS | BE0974264930 | 0,270 % |
| DR HORTON INC | US23331A1097 | 0,240 % |
| OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,240 % |
| BUCHER INDUSTRIES AG-REG | CH0002432174 | 0,240 % |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | US76243J1051 | 0,210 % |
| STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,170 % |
| HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 0,160 % |
| ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,130 % |
| MOBILEZONE HOLDING AG-BR | CH0276837694 | 0,120 % |
| DRAEGERWERK AG | DE0005550602 | 0,120 % |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,120 % |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA | NO0010073489 | 0,120 % |
| ALK-ABELLO A/S | DK0060027142 | 0,120 % |
| METSA BOARD OYJ | FI0009000665 | 0,120 % |
| RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,120 % |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,120 % |
| ACADEMEDIA AB | SE0007897079 | 0,120 % |
| CLOETTA AB-B SHS | SE0002626861 | 0,120 % |
| BOSKALIS WESTMINSTER | NL0000852580 | 0,120 % |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,110 % |
| SONAE | PTSON0AM0001 | 0,0900 % |
| INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 0,0900 % |
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | SE0000107203 | 0,0700 % |
| JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,0700 % |
| NOVOZYMES A/S-B SHARES | DK0060336014 | 0,0700 % |
| TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC | US89421B1098 | 0,0600 % |
| HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,0300 % |
| JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,0200 % |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,0100 % |
Swap Counterparty Exposure as of 22 oct. 2021 (%)
| Contrepartie | Pondération |
|---|---|
| JP Morgan Chase Bank | 42.01% |
| Société Générale | 26.22% |
| Goldman Sachs | 16.48% |
| Morgan Stanley | 15.3% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
| Code Bloomberg | XRPS GY |
| ISIN | IE00B5MTZM66 |
| Code Bloomberg Benchmark | SXORR |
| Frais de gestion | 0,30 % |
| Frais de swap | 0,00 % |
| NAV (25 oct. 2021) | €235.04 |
| AUM | €4,888,848 |
| Devise | EUR |
| Umbrella AUM (25 oct. 2021) | €28,497,279,796 |
Profil ESG
(Index 25 oct. 2021)
| ESG Rating (AAA-CCC) | AAA |
| Quality Score (0-10) | 10.00 |
| Carbon Intensity | 14.85 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
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