Fund components

Exposition sectorielle

as of 21 janv. 2021 (%)

Country exposure

as of 21 janv. 2021 (%)

Top 10 des expositions au 21 janv. 2021 (%)

Nom ISIN Pondération
Cash and/or Derivatives N/A 1,74 %
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD US48128B6487 1,37 %
WELLS FARGO & COMPANY USD 25.0000 PFD US94988U1512 1,36 %
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD US48128B6552 1,24 %
WELLS FARGO & COMPANY 25 PFD US9497465560 1,20 %
AT&T INC USD 25.0000 PFD US00206R7061 1,19 %
CITIGROUP INC USD 25.0000 PFD US1729673418 1,12 %
PNC FINANCIAL SERVICES USD 25.0000 PFD US6934758573 1,06 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CO USD 25.0000 PFD US14040H8245 1,05 %
BANK OF AMERICA CORP USD 25.0000 PFD US06053U6010 1,00 %

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Informations sur le prêt de titres

Revenus captés par le fonds 90%
Montant maximum du fonds qui peut être prêté 30%
Montant maximum qui peut être prêté (par titre individuel) 90%
Revenue earned YTD (22 janv. 2021) $1088.04

Collatéral par type d’actifs

as of 22 janv. 2021 (%)

Collateral Held by Country

as of 22 janv. 2021 (%)

Collatéral par devise

as of 22 janv. 2021 (%)

Valeur du collateral détenu

as of 21 janv. 2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 22 janv. 2021

Nom Cusip ISIN Pondération
NESTLE SA CHF 0.1 N/A CH0038863350 6,00 %
BHP GROUP PLC USD 0.5 N/A GB00BH0P3Z91 5,50 %
LOCKHEED MARTIN CORP USD 1.0 539830109 US5398301094 5,00 %
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 0.01 91324P102 US91324P1021 4,80 %
NVIDIA CORP USD 0.001 67066G104 US67066G1040 4,60 %
BROADCOM INC NPV 11135F101 US11135F1012 4,60 %
ABB LTD CHF 0.12 N/A CH0012221716 4,60 %
DISNEY WALT CO USD 0.01 254687106 US2546871060 4,10 %
EXXON MOBIL CORP NPV 30231G102 US30231G1022 3,80 %
Other N/A N/A 57,00 %

Informations clés

Code Bloomberg PRFD LN
ISIN IE00BDVJF675
Code Bloomberg Benchmark PCDP
Frais de gestion 0,50 %
NAV (22 janv. 2021) $20.11
AUM $174,218,677
Devise USD
Securities lending Yes
Umbrella AUM (22 janv. 2021) $4,407,833,459

ESG Characteristics

(Index 21 janv. 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 5.77
Carbon Intensity 336.38

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principaux risques liés au fonds

Le capital n’est pas garanti :  La valeur des investissements et du revenu en découlant peut évoluer à la baisse comme à la hausse et il se peut que vous ne recouvriez pas la totalité de la somme investie.

Suivi d’indice :  Le Fonds ne répliquera pas la performance de son Indice de référence parfaitement car le Fonds subira les effets de freins à la performance, tels que les frais et les coûts de transaction auxquels l’Indice de référence n’est pas soumis. Si le Fonds n’est pas en mesure de détenir les titres dans la proportion exacte exigée, sa capacité à suivre l’Indice de référence sera affectée.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de référence, une décision adoptée par l’une des Bourses de valeurs concernées, le non-respect par le teneur de marché ou des conditions et directives boursières respectives.

Valeur des titres :  La valeur des titres peut être affectée par les mouvements quotidiens sur le marché boursier. Les autres facteurs déterminants incluent l’actualité politique et économique, les résultats des entreprises et les évènements significatifs liés aux entreprises.

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

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Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.