Description du produit

Le ETC Invesco Physical Gold vise à reproduire la performance du marché de l'or (fixing de l'après-midi à Londres, en USD). Chaque ETC sur l'or est un certificat sécurisé par des lingots d'or conservés dans les coffres de J.P. Morgan Chase Bank à Londres. L'émetteur des certificats, Invesco Physical Markets PLC (Invesco PMP), est une société domiciliée en Irlande et administrée par Wells Fargo Bank N.A. Le stock d'or est détenu en lingots d'or alloués avec une partie résiduelle détenue en lingots d'or non alloués, sur un compte distinct, avec J.P. Morgan Chase Bank comme dépositaire et Deutsche Bank comme fiduciaire. Le performance de l'investissement est obtenue par la détention d'or physique, valorisée quotidiennement au fixing de l'après-midi à Londres. Les ETC de Invesco sont des certificats négociables en bourse et non des fonds ou des ETF.

Information de sécurité

Informations générales
Devise USD
Traitement des dividendes None
Investissement minimum 1 certificat
Date de lancement 24 juin 2009
Certificats en circulation 50 492 860
Bourse de cotation London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
London Stock Exchange
Deutsche Börse (Xetra)
Borsa Italiana
Euronext Amsterdam
Informations complémentaires
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Eligible
UK reporting status Yes
Passeport Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Switzerland (Qualified investors only), Sweden, United Kingdom
Méthode de réplication
Forme juridique Certificate (PD compliant)
Méthode de réplication Physique
Actifs détenus Physical Gold
Domicile Irlande
Fin de l'année financière 31 December
Principaux fournisseurs de services
Emetteur Invesco Physical Markets plc
Administrateur du portefeuille Wells Fargo N.A.
Depositary J.P. Morgan Chase Bank N.A.
Auditeur PricewaterhouseCoopers
Promoteur Invesco UK Services Limited

Informations clés

Code Bloomberg SGLD LN
ISIN IE00B579F325
DE000A1MECS1
Code Bloomberg Benchmark GOLDLNPM
Frais fixes 0,24 %
CV (15 oct. 2019) $144.45
Encours sous gestion $7,293,768,061
Devise USD

Principaux risques liés au fonds

Si l’émetteur ne peut pas payer le rendement spécifié, l’or sera utilisé pour rembourser les investisseurs. Les investisseurs n’auront aucun recours sur les autres actifs de l’Émetteur.

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETC se situent dans la devise de base. La performance de l’ETC est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETC, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETC. L'ETC ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

1. Le montant total quotidien est le montant d'onces troy de métal précieux détenu comme garantie pour chaque certificat et diminué de la commission de gestion. Le total de métal précieux détenu n'est réduit que mensuellement afin de payer les frais. Les droits sur le montant de métal précieux détenu prend en compte les frais sur une base quotidienne.

2. Métal précieux detenu en totalité à ce jour suivant la dernière mise a jour de la liste de métal précieux détenu.