Country exposure

as of 25 juin 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 25 juin 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 8,54 %
AMAZON.COM INC US0231351067 8,42 %
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A BMG0684D1074 5,47 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 4,01 %
COSTAR GROUP INC US22160N1090 3,47 %
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 3,29 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,42 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,20 %
FAIR ISAAC CORP US3032501047 2,19 %
TRONOX LTD-CL A GB00BJT16S69 1,92 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,91 %
AUTOZONE INC US0533321024 1,89 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,83 %
CANADIAN NATL RAILWAY CO CA1363751027 1,70 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 1,55 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,39 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,37 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,37 %
BARRICK GOLD CORP CA0679011084 1,35 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,24 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,21 %
VONAGE HOLDINGS CORP US92886T2015 1,21 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,20 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 1,13 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,08 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,06 %
SVMK INC US78489X1037 1,02 %
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 0,920 %
FORTIS INC CA3495531079 0,880 %
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,880 %
ZENDESK INC US98936J1016 0,880 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,870 %
TWILIO INC - A US90138F1021 0,860 %
KALA PHARMACEUTICALS INC US4831191030 0,850 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,840 %
CLOROX COMPANY US1890541097 0,840 %
GRIFOLS SA-ADR US3984384087 0,830 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,830 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,800 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC US3390411052 0,800 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,800 %
RETROPHIN INC US7612991064 0,780 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,770 %
KKR CO INC -A US48251W1045 0,770 %
GILDAN ACTIVEWEAR INC CA3759161035 0,760 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,760 %
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC US46269C1027 0,750 %
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU US10948W1036 0,730 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,730 %
Perdoceo Education Corp US71363P1066 0,730 %
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,690 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,690 %
CVS HEALTH CORP US1266501006 0,680 %
MERCURY GENERAL CORP US5894001008 0,680 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,670 %
MCKESSON CORP US58155Q1031 0,670 %
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 0,670 %
NU SKIN ENTERPRISES INC - A US67018T1051 0,660 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,470 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,450 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,440 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,370 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,360 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,320 %
UMICORE BE0974320526 0,310 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,310 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,310 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,310 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,300 %
TELEFONICA SA ES0178430E18 0,300 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,280 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,280 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,280 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,280 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,270 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,270 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,270 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,270 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,270 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,270 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,270 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,270 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,200 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,160 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,150 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,150 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,150 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,150 %
MOBIMO HOLDING AG-REG CH0011108872 0,150 %
VOPAK NL0009432491 0,150 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,140 %
ORDINA NV NL0000440584 0,130 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,130 %
OMV AG AT0000743059 0,130 %
WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 0,120 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,0800 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,0800 %
RTL GROUP LU0061462528 0,0700 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,0600 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,0500 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,0400 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0400 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0400 %
LITTELFUSE INC US5370081045 0,0400 %
PROSUS NV NL0013654783 0,0300 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0300 %
ARGENX SE NL0010832176 0,0300 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,0300 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,0300 %
CONTURA ENERGY INC US21241B1008 0,0200 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0200 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0200 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,0200 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0200 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0200 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,0200 %
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,0100 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,0100 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0100 %
ADOBE INC US00724F1012 0,0100 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,0100 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,0100 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,0100 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0100 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,0100 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 0,0100 %
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,0100 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0100 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,0100 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,0100 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,0100 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,0100 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,0100 %
KINROSS GOLD CORP CA4969024047 0,0100 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,0100 %
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,0100 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,00 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,00 %
SONAE PTSON0AM0001 0,00 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,00 %
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A US72651A2078 0,00 %
MOWI ASA NO0003054108 0,00 %
ALAMOS GOLD INC-CLASS A CA0115321089 0,00 %
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS US65487X1028 0,00 %
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR US6068221042 0,00 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00 %
SAP SE DE0007164600 0,00 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,00 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,00 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,00 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,00 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,00 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,00 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,00 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,00 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,00 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,00 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,00 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,00 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,00 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00 %
MOOG INC-CLASS A US6153942023 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,00 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,00 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,00 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,00 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,00 %
LOWE'S COS INC US5486611073 0,00 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,00 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,00 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00 %
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,00 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,00 %
ALCOA CORP US0138721065 0,00 %
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,00 %
PRA GROUP INC US69354N1063 0,00 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,00 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,00 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00 %
ENTERGY CORP US29364G1031 0,00 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,00 %
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,00 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,00 %
STANDEX INTERNATIONAL CORP US8542311076 0,00 %
KIRBY CORP US4972661064 0,00 %
BANKUNITED INC US06652K1034 0,00 %
ACUITY BRANDS INC US00508Y1029 0,00 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,00 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00 %
IDACORP INC US4511071064 0,00 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,00 %
CARGURUS INC US1417881091 0,00 %
EOG RESOURCES INC US26875P1012 0,00 %
ROSS STORES INC US7782961038 0,00 %
RAMBUS INC US7509171069 0,00 %
AECOM US00766T1007 0,00 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,00 %
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,00 %
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 0,00 %
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,00 %
FERRO CORP US3154051003 0,00 %
SPX CORP US7846351044 0,00 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,00 %
MGIC INVESTMENT CORP US5528481030 0,00 %
AZZ INC US0024741045 0,00 %
MERITOR INC US59001K1007 0,00 %
BRADY CORPORATION - CL A US1046741062 0,00 %
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,00 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,00 %
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,00 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,00 %
AES CORP US00130H1059 0,00 %
MASIMO CORP US5747951003 0,00 %
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES US04247X1028 0,00 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,00 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,00 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00 %
SYSTEMAX INC US8718511012 0,00 %
LAKELAND BANCORP INC US5116371007 0,00 %
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR US55608B1052 0,00 %
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,00 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00 %
EXELON CORP US30161N1019 0,00 %
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,00 %
AAK AB SE0011337708 0,00 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 0,00 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,00 %
BOSTON PRIVATE FINL HOLDING US1011191053 0,00 %
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,00 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,00 %
VISCOFAN SA ES0184262212 0,00 %
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,00 %
PFIZER INC US7170811035 0,00 %
RADNET INC US7504911022 0,00 %
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,00 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,00 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,00 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,00 %
DSP GROUP INC US23332B1061 0,00 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,00 %
INOGEN INC US45780L1044 0,00 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg MXFS LN
ISIN IE00B3DWVS88
Code Bloomberg Benchmark NDUEEGF
Frais de gestion 0,29 %
Frais de swap 0,25 %
NAV (2 juil. 2020) $44.95
AUM $493,733,291
Devise USD
Umbrella AUM (2 juil. 2020) $20,068,270,108

Principaux risques liés au fonds

Risques liés aux marchés émergents :  Les risques particuliers liés aux investissements dans les marchés émergents, ou rattachés aux marchés émergents, incluent, entre autres, une liquidité plus faible, la volatilité des prix, les variations de change et les changements des conditions économiques, politiques, réglementaires et gouvernementales, susceptibles d’affecter la performance du Fonds.

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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