Exposition sectorielle

as of 8 juil. 2020 (%)

Country exposure

as of 8 juil. 2020 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
SKF AB-B SHARES SE0000108227 8,14 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 7,32 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 7,26 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 5,05 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 4,81 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 4,67 %
ORSTED A/S DK0060094928 4,66 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 4,54 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 4,45 %
UNILEVER NV NL0000388619 4,43 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 4,32 %
TELENOR ASA NO0010063308 4,31 %
PROSUS NV NL0013654783 4,22 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 4,09 %
FERROVIAL SA ES0118900010 4,06 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 3,93 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 3,53 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 2,74 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 2,19 %
SAP SE DE0007164600 1,87 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,58 %
MAGNACHIP SEMICONDUCT US55933J2033 1,34 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,22 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,21 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 1,05 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,980 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,620 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,540 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,350 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,340 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0900 %
SIGNATURE BANK US82669G1040 0,0400 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0300 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0100 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %
KIRBY CORP US4972661064 0,00 %
AES CORP US00130H1059 0,00 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,00 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00 %
SEATTLE GENETICS INC US8125781026 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00 %
ENTERGY CORP US29364G1031 0,00 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,00 %
STANDEX INTERNATIONAL CORP US8542311076 0,00 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,00 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,00 %
SINA CORP KYG814771047 0,00 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,00 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00 %
GILDAN ACTIVEWEAR INC CA3759161035 0,00 %
MGIC INVESTMENT CORP US5528481030 0,00 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,00 %
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,00 %
SYSTEMAX INC US8718511012 0,00 %
RADNET INC US7504911022 0,00 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,00 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00 %
LOWE'S COS INC US5486611073 0,00 %

Télécharger les titres du fonds

Mark to Market moyen du swap

Télécharger les données

Informations clés

Code Bloomberg FTEK LN
ISIN IE00BYMS5W68
Code Bloomberg Benchmark KFTXNR70
Frais de gestion 0,49 %
NAV (10 juil. 2020) $34.57
AUM $55,183,429
Devise USD
Umbrella AUM (9 juil. 2020) $20,583,523,443

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

Les renseignements relatifs à la performance publiés sur cette page web portent sur la performance passée et sur la performance simulée. La performance de l’indice KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index présentée pour les périodes antérieures au 18 juillet 2016 a été simulée par Nasdaq.

La performance simulée est généralement calculée selon les règles qui s’appliquent à l’indice. La performance passée (effective ou simulée) ne constitue pas un indicateur fiable quant à la performance future.

Les renseignements présentés sur cette page ne sont pas des données en temps réel. Certains décalages peuvent en effet se produire en raison des exigences impératives auxquelles est soumis le fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit qui a été coté par votre courtier ou par un intermédiaire relativement à un sous-jacent spécifique peut être très différent du prix du produit que vous pourriez prévoir au regard des renseignements présentés sur ce site. Invesco ne saurait en aucun cas être tenue responsable des pertes résultant d’erreurs liées à ces données, quelle qu’en soit la cause.

Renseignements relatifs à la performance simulée : la performance passée relative à l’indice KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index (l’« Indice ») est simulée sur la base de circonstances hypothétiques afin d’estimer quelle aurait été la performance de l’indice avant sa date de création. Invesco ne saurait assurer ou garantir que l’Indice se comportera, ou qu’il se serait comporté par le passé, conformément aux simulations indiquées.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.