Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence.

Description du produit

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc vise à fournir la performance de rendement net total de l’indice JPX-Nikkei 400 (l’« Indice de référence »), moins les frais.

L'Indice de référence offre une large exposition au marché actions japonais. Il est composé d'environ 400 sociétés cotées sur différentes sections de la Bourse de Tokyo, telles que les marchés des moyennes et grandes capitalisations. Il se concentre sur les sociétés ayant le potentiel de générer de la valeur pour les actionnaires. Développé par Nikkei et le Japan Exchange Group, l'Indice de référence sélectionne les actions non seulement en fonction de leur taille, mais aussi du rendement des capitaux propres, des bénéfices d'exploitation et de la gouvernance d'entreprise.

Le fonds vise à atteindre son objectif en détenant un panier d'actions, qui fournit généralement la majeure partie du rendement du fonds, mais dont les titres ne sont habituellement pas les mêmes que ceux de l'indice de référence. Le fonds utilisera également des swaps non financés, qui sont des contrats par lesquels une ou plusieurs contreparties agréées acceptent d'échanger avec le fonds toute différence entre les rendements de l'indice de référence et le panier d'actions détenu. L'objectif est d'obtenir une performance plus proche et plus constante par rapport à l'indice de référence que celle qui serait généralement possible par la seule réplication physique.

Cet ETF est géré passivement.

Information de cotation

London Stock Exchange
Devise de cotation USD
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier N400
Code Bloomberg N400 LN
Bloomberg iNAV N400IN
Code Reuters N400.L
Reuters iNAV 0J0XINAV.DE
WKN A119GW
Valor 25073607
Sedol BQR9WQ1
London Stock Exchange
Devise de cotation GBX
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier S400
Code Bloomberg S400 LN
Bloomberg iNAV S400IN
Code Reuters S400.L
Reuters iNAV 0J0YINAV.DE
WKN A119GW
Valor 25073607
Sedol BQR9WR2
Deutsche Börse (Xetra)
Devise de cotation EUR
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier SMLN
Code Bloomberg SMLN GY
Bloomberg iNAV SMLNIN
Code Reuters SMLN.DE
Reuters iNAV X2ISINAV.DE
WKN A119GW
Valor 25073607
Borsa Italiana
Devise de cotation EUR
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier N400
Code Bloomberg N400 IM
Bloomberg iNAV SMLNIN
Code Reuters N400.MI
Reuters iNAV X2ISINAV.DE
WKN A119GW
Valor 25073607

Informations clés

Code Bloomberg N400 LN
ISIN IE00BPRCH686
Code Bloomberg Benchmark JPNKNTR
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,05 %
NAV (6 oct. 2022) ¥20,315
AUM ¥10,571,911,385
Devise JPY
Méthode de réplication Synthetic
Risk & Reward Indicator (SRRI) 6
Umbrella AUM (6 oct. 2022) ¥4,302,220,003,628

Profil ESG

(Index 6 oct. 2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 8.82
Carbon Intensity 90.99

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Le « JPX-Nikkei Index 400 » et son indice « Total Return » (ci-après collectivement désignés « l’Indice ») sont soumis au droit d’auteur et calculés à l’aide d’une méthode conçue de façon indépendante et créée par Japan Exchange Group, Inc. et Tokyo Stock Exchange, Inc. (ci-après collectivement désignés le « Groupe JPX ») ainsi que Nikkei Inc. (ci-après désigné « Nikkei ») ; le Groupe JPX et Nikkei détiennent conjointement les droits d’auteur et autres droits de propriété intellectuelle existant dans l’Indice lui-même et sa méthode de calcul. Le Groupe JPX et Nikkei sont propriétaires des marques déposées et autres droits de propriété intellectuelle relatifs aux marques utilisées pour représenter l’Indice. Le fonds est organisé, géré et vendu sous la responsabilité exclusive du gérant, et le Groupe JPX et Nikkei ne garantissent pas le fonds et n’assument aucune obligation ni responsabilité à l’égard du fonds. Le Groupe JPX et Nikkei ne sont pas tenus de publier l’Indice sans interruption et déclinent toute responsabilité en cas d’erreur, retard ou suspension de publication de l’Indice. Le Groupe JPX et Nikkei ont le droit de modifier la composition des actions comprises dans l’Indice, la méthode de calcul de l’Indice ou tout autre détail de l’Indice, et ont le droit d’interrompre la publication de l’Indice. Les administrateurs de la société, le gérant et le gestionnaire de fonds, ensemble les « responsables », ne garantissent pas l’exactitude et/ou l’exhaustivité de toute description de l’Indice ou des données qui y sont incluses, et ne peuvent être tenus responsables de toute erreur, omission ou interruption relative à ladite description. Les responsables ne fournissent aucune garantie explicite ou implicite quant au fonds, à quelque actionnaire du fonds que ce soit, ou une quelconque autre personne physique ou morale, à l’égard de l’Indice décrit ici. Le Groupe JPX et Nikkei ne donnent aucune garantie, explicite ou implicite, et déclinent expressément toute responsabilité quant à la qualité marchande ou à l’adéquation à un quelconque objet ou usage donné relative à l’Indice ou aux données qui y sont incluses. Sans limiter la portée de ce qui précède, le Groupe JPX et Nikkei ne sont en aucun cas responsables d’éventuels dommages spéciaux, exemplaires, indirects ou consécutifs, ou d’un quelconque manque à gagner, même s’ils ont été avisés de la possibilité de tels dommages.

Le 6 février 2015, le benchmark de l'indice JPX-Nikkei 400 UCITS ETF est passé de l'indice JPX-Nikkei 400 (brut) à l'indice JPX-Nikkei 400 Net TR. La performance de l'indice JPX-Nikkei Net TR a été simulée avant le 6 février 2015 en utilisant les rendements de l'indice « gross ». Les performances passées (réelles ou simulées) ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Les données affichées sur cette page ne sont pas en temps réel, c'est-à-dire qu'elles peuvent être retardées en raison des exigences obligatoires du fournisseur de données. En conséquence, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique mentionné par votre courtier ou intermédiaire peut différer sensiblement du prix du produit que vous attendez sur la base des données affichées sur ce site. Invesco décline toute responsabilité en cas de perte, quelle qu'en soit la cause, résultant d'erreurs dans ces données.

Le rendement de l’ETF est dans la devise de référence du fonds, y compris les dividendes, réinvestis. Le rendement de l’ETF est la valeur liquidative après déduction des frais de gestion et des autres frais liés aux ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L’ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

 

The risk / reward profile classifies the fund by an indicator representing the levels from the lowest (1) to the highest (7). For more information see the KIID.