Index components

Country exposure

as of 18 janv. 2021 (%)

Exposition sectorielle

as of 18 janv. 2021 (%)

Top 10 des expositions au 18 janv. 2021 (%)

Nom ISIN Pondération
SOFTBANK GROUP ORD JP3436100006 1,74 %
SONY ORD JP3435000009 1,73 %
NIDEC ORD JP3734800000 1,72 %
NTT ORD JP3735400008 1,69 %
SHIN ETSU CHEM ORD JP3371200001 1,60 %
MITSUB UFJ FG ORD JP3902900004 1,56 %
KEYENCE ORD JP3236200006 1,55 %
DAIICHI SANKYO ORD JP3475350009 1,50 %
MURATA MFG ORD JP3914400001 1,49 %
DAIKIN INDS ORD JP3481800005 1,48 %

Fund components

Exposition sectorielle

as of 15 janv. 2021 (%)

Country exposure

as of 15 janv. 2021 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 4,99 %
SYDBANK A/S DK0010311471 4,96 %
RECIPHARM AB-B SHS SE0005757267 4,52 %
D/S NORDEN DK0060083210 3,90 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 3,55 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 3,39 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 3,10 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 3,07 %
JYSKE BANK-REG DK0010307958 2,91 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 2,86 %
PHOTOCURE ASA NO0010000045 2,70 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 2,58 %
BKW AG CH0130293662 2,57 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 2,54 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 2,44 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,97 %
BIOTAGE AB SE0000454746 1,82 %
BETSSON AB SE0014186532 1,73 %
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 1,57 %
SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 1,50 %
ORDINA NV NL0000440584 1,45 %
INWIDO AB SE0006220018 1,40 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 1,33 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 1,25 %
IDEX BIOMETRICS ASA NO0003070609 1,18 %
PLATZER FASTIGHETER HOLD-B SE0004977692 1,17 %
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 1,15 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 1,15 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,990 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,930 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,910 %
PRICER AB-B SHS SE0000233934 0,900 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,860 %
BERNER KANTONALBANK AG-REG CH0009691608 0,850 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,830 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,780 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,760 %
GRANGES AB SE0006288015 0,760 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,740 %
VP BANK AG-REG LI0315487269 0,720 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,720 %
TOMTOM NL0013332471 0,590 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,560 %
MEKONOMEN AB SE0002110064 0,540 %
SUEDZUCKER AG DE0007297004 0,530 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,520 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,510 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,510 %
SAP SE DE0007164600 0,500 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,500 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,500 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,500 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,490 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,490 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,490 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,490 %
METALL ZUG AG-SHS B-REG CH0039821084 0,480 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,480 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,480 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,480 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,470 %
AEGON NV NL0000303709 0,470 %
VETROPACK HOLDING-REGISTERED CH0530235594 0,450 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,450 %
BASF SE DE000BASF111 0,430 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,430 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,420 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,410 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,410 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,410 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,400 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,400 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,390 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,390 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,390 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,380 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,360 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,350 %
VOPAK NL0009432491 0,350 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,340 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,300 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,280 %
SONAE PTSON0AM0001 0,260 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,230 %
BASELLANDS KANTONALBANK-CERT CH0001473559 0,200 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,200 %
BONAVA AB-B SHARES SE0008091581 0,200 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,200 %
OCI NV NL0010558797 0,140 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,130 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,120 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,110 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,100 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0900 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,0600 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,0500 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0200 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,0200 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,0200 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0100 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0100 %
NOBIA AB SE0000949331 0,0100 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,0100 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,0100 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,00 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,00 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,00 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,00 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,00 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,00 %
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,00 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,00 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,00 %
KNOW IT AB SE0000421273 0,00 %
NOBINA AB SE0007185418 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 15 janv. 2021 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 75.46%
JP Morgan Chase Bank 12.52%
Société Générale 12.02%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg N400 LN
ISIN IE00BPRCH686
Code Bloomberg Benchmark JPNKNTR
Frais de gestion 0,19 %
NAV (18 janv. 2021) ¥18,988
AUM ¥13,186,710,379
Devise JPY
Umbrella AUM (15 janv. 2021) ¥2,553,264,295,752

ESG Characteristics

(Index 18 janv. 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.5
Carbon Intensity 85.33

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

Le 6 février 2015, le benchmark de l'indice JPX-Nikkei 400 UCITS ETF est passé de l'indice JPX-Nikkei 400 (brut) à l'indice JPX-Nikkei 400 Net TR. La performance de l'indice JPX-Nikkei Net TR a été simulée avant le 6 février 2015 en utilisant les rendements de l'indice « gross ». Les performances passées (réelles ou simulées) ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

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