Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Fund components

Exposition sectorielle

as of 2 déc. 2021 (%)

Country exposure

as of 2 déc. 2021 (%)

Top 10 des expositions au 2 déc. 2021 (%)

Nom ISIN Pondération
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF IE00BZCQB185 8,95 %
CHINA POWER INTERNATIONAL NPV HK2380027329 2,77 %
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT NPV BRTAEECDAM10 2,35 %
LAND & HOUSES PUB - NVDR THB1 TH0143010R16 2,18 %
AK TRANSNEFT OAO-PREF RUB 1.0000 PFD RU0009091573 2,12 %
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN NPV HK0836012952 2,02 %
AES ANDES SA CLP NPV CL0002694637 2,01 %
GAZPROM PJSC RUB5 RU0007661625 1,99 %
YANZHOU COAL MINING CO-H CNY1 CNE1000004Q8 1,94 %
FAUJI FERTILIZER COMPANY LTD PKR10 PK0053401011 1,88 %

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Informations sur le prêt de titres

Pourcentage des revenus retenus par le fonds 90%
Montant maximum du fonds qui peut être prêté 15%
Montant maximum qui peut être prêté (par titre individuel) 90%

Assets on Loan

as of 2 déc. 2021 (%)

Collatéral par type d’actifs

as of 2 déc. 2021 (%)

Collateral Held by Country

as of 2 déc. 2021 (%)

Collatéral par devise

as of 2 déc. 2021 (%)

Valeur du collateral détenu

as of 2 déc. 2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 2 déc. 2021

Nom Cusip ISIN Pondération
ROCHE HOLDING AG NPV N/A CH0012032048 6,00 %
AMAZON COM INC USD 0.01 023135106 US0231351067 4,20 %
CONOCOPHIL COM USD0.01 20825C104 US20825C1045 3,90 %
LAM RESH CORP USD 0.001 512807108 US5128071082 3,80 %
DISNEY WALT CO USD 0.01 254687106 US2546871060 2,90 %
SONY GROUP CORP JPY 1.0 N/A JP3435000009 2,70 %
BROADCOM INC NPV 11135F101 US11135F1012 2,60 %
IHS MARKIT LTD USD 0.01 N/A BMG475671050 2,50 %
KEYENCE CO NPV N/A JP3236200006 2,30 %
Other N/A N/A 69,00 %

Informations clés

Code Bloomberg EMHD LN
ISIN IE00BYYXBF44
Code Bloomberg Benchmark HDLVEMN
Frais de gestion 0,49 %
NAV (3 déc. 2021) $28.53
AUM $101,054,001
Devise USD
Securities lending Yes
Umbrella AUM (3 déc. 2021) $7,696,930,216

Profil ESG

(Fund 2 déc. 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Score (0-10) 3.54
Carbon Intensity 2599.98

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principaux risques liés au fonds

Les actions de sociétés sont généralement considérées comme des investissements à haut risque et peuvent faire fluctuer la valeur du Fonds sous l'effet de facteurs extérieurs.

Bien que le Gestionnaire d’investissement surveille en permanence la performance du Fonds par rapport à celle de l’Indice concerné, il ne saurait être garanti que le Fonds répliquera la performance de l’Indice.

Si le Fonds n'est pas en mesure de détenir les titres dans les proportions exactes requises, sa capacité à répliquer l'Indice en sera affectée.

Le Fonds est investi en grande partie dans des pays moins développés et vous devez être prêt à accepter des variations très importantes de sa valeur.

La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre la devise de référence du Fonds et les devises dans lesquelles sont réalisés les investissements.

Les actions du Fonds étant cotées sur une ou plusieurs places boursières, il est possible que les demandes d’achat ou de vente les concernant soient insuffisantes et que leur prix diffère alors de la valeur liquidative en vigueur du Fonds.

Le rendement de votre investissement peut être pénalisé par les fluctuations des taux de change.

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.