Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La solvabilité de la dette à laquelle le Fonds est exposé peut s’affaiblir et entraîner des fluctuations de sa valeur. Rien ne garantit que les émetteurs de titres de créance rembourseront les intérêts et le capital à la date de rachat. Le risque est plus élevé lorsque le Fonds est exposé à des titres de créance à rendement élevé. Les fluctuations des taux d'intérêt se répercuteront sur la valeur du fonds. Prêts de titres : Le Fonds peut être exposé au risque que l’emprunteur manque à son obligation de restituer les titres à la fin de la période de prêt et de ne pas être en mesure de vendre la garantie qui lui a été fournie si l’emprunteur fait défaut.

Fund components

Classe d'actifs

as of 23 mai 2022 (%)

Maturité effective

as of 23 mai 2022 (%)

Country exposure

as of 23 mai 2022 (%)

Devise

as of 23 mai 2022 (%)

Notation de crédit

as of 23 mai 2022 (%)

Top 10 des expositions au 23 mai 2022 (%)

Nom ISIN Cusip Coupon rate Pondération
FRANCE (GOVT OF) 1.75% 25/05/23 FR0011486067 N/A 1.75 4,37 %
FRANCE (GOVT OF) 0% 25/03/25 FR0013415627 N/A 0 4,32 %
FRANCE (GOVT OF) 0% 25/03/24 FR0013344751 N/A 0 3,88 %
FRANCE (GOVT OF) 2.25% 25/05/24 FR0011619436 N/A 2.25 3,69 %
FRANCE (GOVT OF) 1.75% 25/11/24 FR0011962398 N/A 1.75 3,68 %
FRANCE (GOVT OF) 0% 25/02/24 FR0014001N46 N/A 0 2,90 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5% 15/02/25 DE0001102374 N/A 0.5 2,54 %
SPAIN 2.75% 31/10/24 ES00000126B2 N/A 2.75 2,37 %
ITALY 4.5% 01/03/24 IT0004953417 N/A 4.5 2,29 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2% 15/08/23 DE0001102325 N/A 2 2,15 %

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Informations sur le prêt de titres

Pourcentage des revenus retenus par le fonds 90%
Montant maximum du fonds qui peut être prêté 30%
Montant maximum qui peut être prêté (par titre individuel) 90%

Assets on Loan

as of 20 mai 2022 (%)

Collatéral par type d’actifs

as of 20 mai 2022 (%)

Collateral Held by Country

as of 20 mai 2022 (%)

Collatéral par devise

as of 20 mai 2022 (%)

Valeur du collateral détenu

as of 20 mai 2022 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 20 mai 2022

Nom Cusip ISIN Pondération
FRANCE,OAT EI1823166 FR0010870956 5,00 %
FRENCH REPUBLIC JK7596303 FR0013154044 4,10 %
INTERNATIONAL BANK BH8848872 XS2160861808 3,50 %
BUNDESREPUBLIK DEUT 15/12/23 BS2396114 DE0001104867 3,50 %
BUNDESREPUBLIK DEUT ZCP NGEU14/06/24 BW4236350 DE0001104883 3,50 %
BUNDESREPUBLIK DEUT EK0809500 DE0001102341 3,50 %
REPUBLIK OSTERREICH EJ2583411 AT0000A0VRQ6 2,70 %
STATE OF THE FRENCH BQ3977775 FR0014004J31 2,40 %
FRANCE,OAT QZ3583536 FR0013200813 2,30 %
Other N/A N/A 70,00 %

Informations clés

Code Bloomberg EIB3 GY
ISIN IE00BGJWWY63
Code Bloomberg Benchmark I34058EU
Frais de gestion 0,10 %
NAV (23 mai 2022) €38.69
AUM €77,453,062
Devise EUR
Securities lending Yes
Umbrella AUM (23 mai 2022) €8,425,210,442

Profil ESG

(Fund 23 mai 2022)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 5.74
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

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« Bloomberg® » et Bloomberg Euro Government Select 1-3 Year Index sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et ses sociétés affiliées, en ce compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l’administrateur de l’indice (collectivement, « Bloomberg »), et font l’objet d’une licence accordée pour être utilisée à certaines fins par Invesco Ltd et ses filiales (« Invesco »). Bloomberg n’est pas affiliée à Invesco, et Bloomberg ne saurait approuver, cautionner, vérifier ou recommander le Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF. Bloomberg ne saurait garantir l’opportunité, l’exactitude ou l’exhaustivité des données ou informations relatives au Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF.

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Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.