Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist

Fund components

Classe d'actifs

as of 16 sept. 2021 (%)

Maturité effective

as of 16 sept. 2021 (%)

Country exposure

as of 16 sept. 2021 (%)

Devise

as of 16 sept. 2021 (%)

Notation de crédit

as of 16 sept. 2021 (%)

Top 10 des expositions au 16 sept. 2021 (%)

Nom ISIN Cusip Coupon rate Pondération
FRANCE (GOVT OF) 1.75% 25/05/23 FR0011486067 N/A 1.75 4,38 %
FRANCE (GOVT OF) 0% 25/03/24 FR0013344751 N/A 0 3,87 %
FRANCE (GOVT OF) 0% 25/03/23 FR0013283686 N/A 0 3,60 %
FRANCE (GOVT OF) 2.25% 25/05/24 FR0011619436 N/A 2.25 3,38 %
FRANCE (GOVT OF) 2.25% 25/10/22 FR0011337880 N/A 2.25 3,38 %
FRANCE (GOVT OF) 0% 25/02/24 FR0014001N46 N/A 0 2,55 %
ITALY 4.5% 01/03/24 IT0004953417 N/A 4.5 2,33 %
SPAIN 5.4% 31/01/23 ES00000123U9 N/A 5.4 2,16 %
SPAIN 4.4% 31/10/23 ES00000123X3 N/A 4.4 2,16 %
SPAIN 3.8% 30/04/24 ES00000124W3 N/A 3.8 2,14 %

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Informations sur le prêt de titres

Pourcentage des revenus retenus par le fonds 90%
Montant maximum du fonds qui peut être prêté 30%
Montant maximum qui peut être prêté (par titre individuel) 90%

Assets on Loan

as of 15 sept. 2021 (%)

Collatéral par type d’actifs

as of 15 sept. 2021 (%)

Collateral Held by Country

as of 15 sept. 2021 (%)

Collatéral par devise

as of 15 sept. 2021 (%)

Valeur du collateral détenu

as of 15 sept. 2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 15 sept. 2021

Nom Cusip ISIN Pondération
OLYMPUS CORP NPV N/A JP3201200007 8,30 %
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC NPV N/A JP3778630008 6,50 %
TOYOTA MOTOR CORP NPV N/A JP3633400001 6,30 %
NITTO DENKO CORP NPV N/A JP3684000007 6,10 %
SECOM CO NPV N/A JP3421800008 5,60 %
SEKISUI HOUSE LTD NPV N/A JP3420600003 5,00 %
ADVANTEST CORP NPV N/A JP3122400009 4,90 %
DENTSU GROUP INC NPV N/A JP3551520004 4,90 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1.0 N/A JP3970300004 4,60 %
Other N/A N/A 48,00 %

Informations clés

Code Bloomberg EIB3 GY
ISIN IE00BGJWWY63
Code Bloomberg Benchmark I34058EU
Frais de gestion 0,10 %
NAV (16 sept. 2021) €39.59
AUM €25,350,212
Devise EUR
Securities lending Yes
Umbrella AUM (16 sept. 2021) €5,795,701,643

Profil ESG

(Fund 16 sept. 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.05
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principaux risques liés au fonds

Risque général d'investissement : La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent diminuer comme augmenter et il est possible que vous ne récupériez pas la totalité du montant que vous avez investi.

Risque de crédit : La solvabilité de la dette à laquelle le Fonds est exposé peut s’affaiblir et entraîner des fluctuations de sa valeur. Rien ne garantit que les émetteurs de titres de créance rembourseront les intérêts et le capital à la date de rachat. Le risque est plus élevé lorsque le Fonds est exposé à des titres de
créance à rendement élevé.

Risque de taux d’intérêt : Les fluctuations des taux d’intérêt se répercuteront sur la valeur du Fonds.

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.