Exposition sectorielle

as of 31 mars 2020 (%)

Country exposure

as of 31 mars 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 7,74 %
ZENDESK INC US98936J1016 7,64 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 7,45 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 4,27 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 4,08 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 3,74 %
YANDEX NV-A NL0009805522 3,30 %
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR US88034P1093 3,25 %
NEW RELIC INC US64829B1008 3,17 %
HOLOGIC INC US4364401012 3,01 %
REXNORD CORP US76169B1026 2,96 %
STARS GROUP INC/THE CA85570W1005 2,91 %
WASTE CONNECTIONS INC CA94106B1013 2,85 %
CONOCOPHILLIPS US20825C1045 2,71 %
TWITTER INC US90184L1026 2,60 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 2,13 %
FIRST SOLAR INC US3364331070 2,11 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 1,86 %
MGIC INVESTMENT CORP US5528481030 1,82 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,50 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,48 %
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 1,44 %
LENNAR CORP - B SHS US5260573028 1,34 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 1,29 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,22 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 1,05 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 1,05 %
CAROLINA FINANCIAL CORP US1438731077 0,860 %
VISTRA ENERGY CORP US92840M1027 0,850 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,810 %
AGNICO EAGLE MINES LTD CA0084741085 0,770 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,710 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,680 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,680 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,680 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,630 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,620 %
THOMSON REUTERS CORP CA8849037095 0,610 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,610 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,520 %
DNB ASA NO0010031479 0,500 %
GALENICA AG CH0360674466 0,490 %
CATENA AB SE0001664707 0,420 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,410 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,400 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,390 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,370 %
BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO DE0005493092 0,360 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,360 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,360 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,350 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,330 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,320 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,310 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,290 %
HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK DE000A0S8488 0,280 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,280 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,270 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,270 %
MATAS A/S DK0060497295 0,250 %
CECONOMY AG DE0007257503 0,250 %
TETHYS OIL AB SE0012455202 0,250 %
SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 0,240 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,240 %
BIOGAIA AB-B SHS SE0000470395 0,220 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,210 %
OMV AG AT0000743059 0,200 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,190 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,190 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,190 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,170 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,170 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,140 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,130 %
KONINKLIJKE WESSANEN NV NL0000395317 0,130 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,130 %
KINNEVIK AB - B SE0013256682 0,130 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,110 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,100 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0800 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0800 %
SAP SE DE0007164600 0,0700 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0700 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,0500 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,0500 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0400 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,0400 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0300 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0300 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0300 %
BASF SE DE000BASF111 0,0100 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0100 %
VERBUND AG AT0000746409 0,0100 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,0100 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,0100 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,00 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,00 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00 %
UCB SA BE0003739530 0,00 %
ACERINOX SA ES0132105018 0,00 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,00 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,00 %
CANCOM AG DE0005419105 0,00 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,00 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,00 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,00 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,00 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,00 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00 %
SOFINA BE0003717312 0,00 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,00 %
AGEAS BE0974264930 0,00 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,00 %
VARTA AG DE000A0TGJ55 0,00 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,00 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,00 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,00 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,00 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,00 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,00 %
AAK AB SE0011337708 0,00 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,00 %
TALANX AG DE000TLX1005 0,00 %
LANXESS AG DE0005470405 0,00 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,00 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XLCS LN
ISIN IE00BG7PP820
Code Bloomberg Benchmark SPSUCSUN
Frais de gestion 0,14 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (31 mars 2020) $39.89
AUM $556,061,082
Devise USD

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie: D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés: Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire: Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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