Tipo de activo

as of 30/04/2020 (%)

Vencimiento efectivo

as of 30/04/2020 (%)

Exposición por paises

as of 30/04/2020 (%)

Divisa

as of 30/04/2020 (%)

Rating crediticio

as of 30/04/2020 (%)

Principales 10 posiciones a 04/06/2020 (%)

Apellidos ISIN Cusip Coupon rate Ponderación
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.13% 15/05/2023 US912828ZP81 912828ZP8 0.125 2,99%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 15/11/2021 US912828RR30 912828RR3 2 2,63%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.63% 15/11/2022 US912828TY62 912828TY6 1.625 2,55%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 30/11/2022 US912828M805 912828M80 2 2,51%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.63% 30/04/2023 US912828R283 912828R28 1.625 2,40%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 15/01/2023 US912828Z294 912828Z29 1.5 2,25%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.13% 31/12/2022 US912828N308 912828N30 2.125 2,23%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.25% 15/04/2023 US912828ZH65 912828ZH6 0.25 1,97%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.88% 28/02/2022 US912828W556 912828W55 1.875 1,96%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 15/01/2022 US9128285V80 9128285V8 2.5 1,88%

Información importante

Ticker de Bloomberg T3GB LN
ISIN IE00BF2FNL98
Ticker Bloomberg del índice de referencia LT01TRUU
Comisión de gestión 0,10%
NAV (04/06/2020) £40.61
AUM £14,296,111
Divisa base GBP
Securities lending Si
Umbrella AUM (04/06/2020) £3,209,543,897

Riesgos principales

El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El fondo no replicará perfectamente el rendimiento de su índice de referencia, pues el fondo incurrirá en conceptos que lastrarán su rendimiento como, por ejemplo, gastos y costes de transacción a los que el índice de referencia no se encuentra supeditado. En caso de que el fondo no logre mantener los valores en la proporción exacta necesaria, su capacidad para replicar la evolución del índice de referencia se verá afectada. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. Los instrumentos de deuda están expuestos al riesgo de crédito, es decir, la capacidad del prestatario de reembolsar los intereses y el capital en la fecha de amortización. La cobertura de divisas entre la divisa base del Fondo y la divisa de la clase de acciones puede no eliminar completamente el riesgo entre esas dos divisas y puede afectar el rendimiento de la clase de acción.Cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones del valor del fondo. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco UK Services Limited no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.