Exposición sectorial

as of 22/10/2020 (%)

Exposición por paises

as of 22/10/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 2,02%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 2,01%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,93%
VOPAK NL0009432491 1,85%
OMV AG AT0000743059 1,81%
Aker BP ASA NO0010345853 1,77%
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,73%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,67%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,63%
KONE OYJ-B FI0009013403 1,62%
ORSTED A/S DK0060094928 1,60%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,57%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,57%
SAP SE DE0007164600 1,51%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,51%
ELISA OYJ FI0009007884 1,45%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,43%
IMCD NV NL0010801007 1,42%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,42%
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 1,41%
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,40%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,38%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,34%
UNIPER SE DE000UNSE018 1,30%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 1,28%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,27%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,23%
EPIROC AB-A SE0011166933 1,21%
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 1,18%
BOLIDEN AB SE0012455673 1,10%
MERCK KGAA DE0006599905 1,09%
LKQ CORP US5018892084 1,08%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,08%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,07%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 1,07%
BECHTLE AG DE0005158703 1,05%
PVH CORP US6936561009 1,00%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,00%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,990%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,960%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,950%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 0,950%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,950%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,940%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,930%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,920%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,910%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,910%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,900%
ACCELL GROUP NL0009767532 0,900%
EPIROC AB-B SE0011166941 0,890%
VALMET OYJ FI4000074984 0,880%
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,870%
UMICORE BE0974320526 0,870%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,860%
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ES0143416115 0,860%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,860%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,830%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,830%
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,830%
BEKAERT NV BE0974258874 0,830%
KBC ANCORA BE0003867844 0,820%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,820%
NKT HOLDING A/S DK0010287663 0,820%
BASF SE DE000BASF111 0,810%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,810%
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,800%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,790%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,770%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,760%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,760%
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,760%
KWS SAAT AG DE0007074007 0,760%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,740%
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 0,740%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,720%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,720%
POOL CORP US73278L1052 0,720%
BILFINGER SE DE0005909006 0,710%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,700%
QORVO INC US74736K1016 0,690%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,670%
JYSKE BANK-REG DK0010307958 0,660%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,640%
E.ON SE DE000ENAG999 0,640%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,600%
SOLVAY SA BE0003470755 0,410%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,360%
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,340%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,330%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,320%
GARTNER INC US3666511072 0,300%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,290%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,280%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,270%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,260%
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,250%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,230%
DUSTIN GROUP AB SE0006625471 0,230%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,230%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,220%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,190%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,190%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,180%
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,170%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,160%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,160%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,150%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,150%
BASSETT FURNITURE INDS US0702031040 0,140%
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,130%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,110%
GENMAB A/S DK0010272202 0,100%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0900%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0900%
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,0800%
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,0800%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0800%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0800%
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,0800%
BEIJER REF AB SE0011116508 0,0700%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0500%
AXFOOD AB SE0006993770 0,0500%
ALTICE NV - A NL0011333752 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 22/10/2020 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 35.26%
Goldman Sachs 26.95%
Société Générale 19.51%
JP Morgan Chase Bank 18.27%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg SDJMID GY
ISIN IE00B60SX063
Ticker Bloomberg del índice de referencia MCXR
Comisión de gestión 0,35%
Coste del swap 0,05%
NAV (23/10/2020) €86.64
AUM €5,530,445
Divisa base EUR
Umbrella AUM (23/10/2020) €18,641,129,252

Riesgos principales

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