Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF Acc

Index components

Exposición por paises

as of 7/9/2021 (%)

Exposición sectorial

as of 7/9/2021 (%)

Principales 10 posiciones a 7/9/2021 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
INDITEX ORD ES0148396007 19,64%
KERING ORD FR0000121485 19,44%
ZALANDO ORD DE000ZAL1111 12,55%
HENNES & MAURITZ ORD SE0000106270 9,23%
NEXT ORD GB0032089863 8,25%
KINGFISHER ORD GB0033195214 6,12%
JD SPORTS FASHION ORD GB00BYX91H57 4,31%
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD LU1072616219 4,01%
HOWDEN JOINERY GROUP ORD GB0005576813 3,95%
TRAVIS PERKINS ORD GB00BK9RKT01 3,38%

Fund components

Exposición por paises

as of 15/9/2021 (%)

Exposición sectorial

as of 15/9/2021 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 4,68%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 4,53%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 3,92%
ELISA OYJ FI0009007884 3,88%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,79%
BEIERSDORF AG DE0005200000 2,71%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,23%
SAP SE DE0007164600 2,14%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,03%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,03%
GENMAB A/S DK0010272202 1,95%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,94%
SWEDISH MATCH AB SE0015812219 1,94%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,90%
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 1,77%
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 1,71%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 1,64%
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 1,58%
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 1,55%
KBC ANCORA BE0003867844 1,39%
ORSTED A/S DK0060094928 1,36%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 1,35%
GREENYARD NV BE0003765790 1,30%
FINANCIERE DE TUBIZE BE0003823409 1,26%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 1,18%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,17%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,17%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,16%
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 1,16%
BASF SE DE000BASF111 1,15%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,15%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,15%
E.ON SE DE000ENAG999 1,14%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,13%
MERCK KGAA DE0006599905 1,11%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,10%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,09%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,05%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,00%
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,920%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,870%
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,820%
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,790%
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,790%
KENDRION NV NL0000852531 0,790%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,780%
EPIROC AB-B SE0015658117 0,770%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,760%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,680%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,670%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,660%
RATIONAL AG DE0007010803 0,660%
APOLLO ENDOSURGERY INC US03767D1081 0,650%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,650%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,640%
SALMAR ASA NO0010310956 0,640%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,630%
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 0,620%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,600%
DKSH HOLDING AG CH0126673539 0,560%
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 0,550%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,540%
BAYWA-BAYERISCHE WARENVERMIT DE0005194062 0,540%
NESTE OYJ FI0009013296 0,540%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,540%
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,530%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,490%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,430%
HEIJMANS N.V.-CVA NL0009269109 0,410%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,410%
I-MAB-SPONSORED ADR US44975P1030 0,410%
ZOOPLUS AG DE0005111702 0,400%
CENTERPOINT ENERGY INC US15189T1079 0,400%
NILFISK HOLDING A/S DK0060907293 0,390%
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,380%
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,360%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,340%
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,320%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,310%
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,310%
METALL ZUG AG-SHS B-REG CH0039821084 0,300%
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,270%
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,270%
AGEAS BE0974264930 0,260%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,240%
DR HORTON INC US23331A1097 0,240%
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC US76243J1051 0,240%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,210%
HAPAG-LLOYD AG DE000HLAG475 0,210%
KINEPOLIS BE0974274061 0,190%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,190%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,190%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,170%
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 0,170%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,160%
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,140%
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 0,130%
SONAE PTSON0AM0001 0,120%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,120%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,120%
H+H INTERNATIONAL A/S-B DK0015202451 0,120%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,120%
ADVA AG OPTICAL NETWORKING DE0005103006 0,120%
SULZER AG-REG CH0038388911 0,120%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,120%
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 0,110%
CAVERION CORP FI4000062781 0,110%
SGS SA-REG CH0002497458 0,110%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,110%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,110%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,100%
AAK AB SE0011337708 0,100%
SONAE PTSON0AM0001 0,0900%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0800%
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,0800%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0700%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0700%
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,0600%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0600%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0400%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,0400%
HEXPOL AB SE0007074281 0,0300%
BECHTLE AG DE0005158703 0,0200%
ANDRITZ AG AT0000730007 0,0100%
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,0100%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 15/9/2021 (%)

Contraparte Ponderación
JP Morgan Chase Bank 41.08%
Société Générale 27.21%
Goldman Sachs 16.42%
Morgan Stanley 15.29%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XRPS GY
ISIN IE00B5MTZM66
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXORR
Comisión de gestión 0,30%
Coste del swap 0,00%
NAV (16/9/2021) €242.78
AUM €5,049,820
Divisa base EUR
Umbrella AUM (16/9/2021) €26,860,198,206

Perfil ESG

(Index 16/9/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 10.00
Carbon Intensity 15.24

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.