Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF Acc
Index components
Principales 10 posiciones a 7/9/2021 (%)
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| INDITEX ORD | ES0148396007 | 19,64% |
| KERING ORD | FR0000121485 | 19,44% |
| ZALANDO ORD | DE000ZAL1111 | 12,55% |
| HENNES & MAURITZ ORD | SE0000106270 | 9,23% |
| NEXT ORD | GB0032089863 | 8,25% |
| KINGFISHER ORD | GB0033195214 | 6,12% |
| JD SPORTS FASHION ORD | GB00BYX91H57 | 4,31% |
| B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD | LU1072616219 | 4,01% |
| HOWDEN JOINERY GROUP ORD | GB0005576813 | 3,95% |
| TRAVIS PERKINS ORD | GB00BK9RKT01 | 3,38% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 4,68% |
| DSV PANALPINA A S | DK0060079531 | 4,53% |
| JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 3,92% |
| ELISA OYJ | FI0009007884 | 3,88% |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,79% |
| BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 2,71% |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 2,23% |
| SAP SE | DE0007164600 | 2,14% |
| BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 2,03% |
| DEUTSCHE POST AG-REG | DE0005552004 | 2,03% |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,95% |
| ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 1,94% |
| SWEDISH MATCH AB | SE0015812219 | 1,94% |
| ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 1,90% |
| MTU AERO ENGINES AG | DE000A0D9PT0 | 1,77% |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | CH0016440353 | 1,71% |
| LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 1,64% |
| FORBO HOLDING AG-REG | CH0003541510 | 1,58% |
| DERMAPHARM HOLDING SE | DE000A2GS5D8 | 1,55% |
| KBC ANCORA | BE0003867844 | 1,39% |
| ORSTED A/S | DK0060094928 | 1,36% |
| DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG | DE0008019001 | 1,35% |
| GREENYARD NV | BE0003765790 | 1,30% |
| FINANCIERE DE TUBIZE | BE0003823409 | 1,26% |
| SAMPO OYJ-A SHS | FI0009003305 | 1,18% |
| VOLVO AB-B SHS | SE0000115446 | 1,17% |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,17% |
| UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 1,16% |
| SSAB AB - B SHARES | SE0000120669 | 1,16% |
| BASF SE | DE000BASF111 | 1,15% |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,15% |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 1,15% |
| E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,14% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,13% |
| MERCK KGAA | DE0006599905 | 1,11% |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0060534915 | 1,10% |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,09% |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,05% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 1,00% |
| TELENET GROUP HOLDING NV | BE0003826436 | 0,920% |
| NOKIAN RENKAAT OYJ | FI0009005318 | 0,870% |
| LIFCO AB-B SHS | SE0015949201 | 0,820% |
| NORMA GROUP | DE000A1H8BV3 | 0,790% |
| WALLENSTAM AB-B SHS | SE0007074844 | 0,790% |
| KENDRION NV | NL0000852531 | 0,790% |
| NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,780% |
| EPIROC AB-B | SE0015658117 | 0,770% |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,760% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,680% |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,670% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,660% |
| RATIONAL AG | DE0007010803 | 0,660% |
| APOLLO ENDOSURGERY INC | US03767D1081 | 0,650% |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | AT0000606306 | 0,650% |
| HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,640% |
| SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,640% |
| SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,630% |
| NETCOMPANY GROUP AS | DK0060952919 | 0,620% |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,600% |
| DKSH HOLDING AG | CH0126673539 | 0,560% |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA | NO0010073489 | 0,550% |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,540% |
| BAYWA-BAYERISCHE WARENVERMIT | DE0005194062 | 0,540% |
| NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,540% |
| VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 0,540% |
| LIECHTENSTEIN LANDESBANK | LI0355147575 | 0,530% |
| NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,490% |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 0,430% |
| HEIJMANS N.V.-CVA | NL0009269109 | 0,410% |
| FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | SE0000455057 | 0,410% |
| I-MAB-SPONSORED ADR | US44975P1030 | 0,410% |
| ZOOPLUS AG | DE0005111702 | 0,400% |
| CENTERPOINT ENERGY INC | US15189T1079 | 0,400% |
| NILFISK HOLDING A/S | DK0060907293 | 0,390% |
| ELDORADO GOLD CORP | CA2849025093 | 0,380% |
| WIHLBORGS FASTIGHETER AB | SE0011205194 | 0,360% |
| STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,340% |
| LUZERNER KANTONALBANK AG-REG | CH0011693600 | 0,320% |
| TRELLEBORG AB-B SHS | SE0000114837 | 0,310% |
| PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY | DE0006916604 | 0,310% |
| METALL ZUG AG-SHS B-REG | CH0039821084 | 0,300% |
| INVESTOR AB-A SHS | SE0015811955 | 0,270% |
| OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,270% |
| AGEAS | BE0974264930 | 0,260% |
| BUCHER INDUSTRIES AG-REG | CH0002432174 | 0,240% |
| DR HORTON INC | US23331A1097 | 0,240% |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | US76243J1051 | 0,240% |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,210% |
| HAPAG-LLOYD AG | DE000HLAG475 | 0,210% |
| KINEPOLIS | BE0974274061 | 0,190% |
| ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 0,190% |
| RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,190% |
| HOLMEN AB-B SHARES | SE0011090018 | 0,170% |
| NOVOZYMES A/S-B SHARES | DK0060336014 | 0,170% |
| HUHTAMAKI OYJ | FI0009000459 | 0,160% |
| BACHEM HOLDING AG-REG B | CH0012530207 | 0,140% |
| KONINKLIJKE BAM GROEP NV | NL0000337319 | 0,130% |
| SONAE | PTSON0AM0001 | 0,120% |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,120% |
| ALSO HOLDING AG-REG | CH0024590272 | 0,120% |
| H+H INTERNATIONAL A/S-B | DK0015202451 | 0,120% |
| RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,120% |
| ADVA AG OPTICAL NETWORKING | DE0005103006 | 0,120% |
| SULZER AG-REG | CH0038388911 | 0,120% |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,120% |
| BILLERUDKORSNAS AB | SE0000862997 | 0,110% |
| CAVERION CORP | FI4000062781 | 0,110% |
| SGS SA-REG | CH0002497458 | 0,110% |
| HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 0,110% |
| JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,110% |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,100% |
| AAK AB | SE0011337708 | 0,100% |
| SONAE | PTSON0AM0001 | 0,0900% |
| METSO OUTOTEC OYJ | FI0009014575 | 0,0800% |
| FREENET AG | DE000A0Z2ZZ5 | 0,0800% |
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | SE0000107203 | 0,0700% |
| ERICSSON LM-B SHS | SE0000108656 | 0,0700% |
| TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 0,0600% |
| SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,0600% |
| TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC | US89421B1098 | 0,0400% |
| ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN | DE0005659700 | 0,0400% |
| HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,0300% |
| BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,0200% |
| ANDRITZ AG | AT0000730007 | 0,0100% |
| ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | 0,0100% |
Swap Counterparty Exposure as of 15/9/2021 (%)
| Contraparte | Ponderación |
|---|---|
| JP Morgan Chase Bank | 41.08% |
| Société Générale | 27.21% |
| Goldman Sachs | 16.42% |
| Morgan Stanley | 15.29% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
| Ticker de Bloomberg | XRPS GY |
| ISIN | IE00B5MTZM66 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXORR |
| Comisión de gestión | 0,30% |
| Coste del swap | 0,00% |
| NAV (16/9/2021) | €242.78 |
| AUM | €5,049,820 |
| Divisa base | EUR |
| Umbrella AUM (16/9/2021) | €26,860,198,206 |
Perfil ESG
(Index 16/9/2021)
| ESG Rating (AAA-CCC) | AAA |
| Quality Score (0-10) | 10.00 |
| Carbon Intensity | 15.24 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documentos principales
Riesgos principales
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