Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF Acc

Index components

Exposición por paises

as of 22/7/2021 (%)

Exposición sectorial

as of 22/7/2021 (%)

Principales 10 posiciones a 22/7/2021 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
NESTLE N ORD CH0038863350 20,20%
DIAGEO ORD GB0002374006 15,72%
AB INBEV ORD BE0974293251 10,70%
PERNOD RICARD ORD FR0000120693 8,23%
DANONE ORD FR0000120644 8,19%
DSM KON ORD NL0000009827 6,43%
HEINEKEN ORD NL0000009165 5,16%
KERRY GROUP ORD IE0004906560 4,15%
CARLSBERG ORD DK0010181759 3,43%
MOWI ORD NO0003054108 2,12%

Fund components

Exposición por paises

as of 28/7/2021 (%)

Exposición sectorial

as of 28/7/2021 (%)

View Basket Constituents as of 28/7/2021 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 4,26%
KBC ANCORA BE0003867844 4,06%
IMCD NV NL0010801007 4,04%
NOKIA OYJ FI0009000681 3,99%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,86%
MERCK KGAA DE0006599905 2,58%
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,55%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,47%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,44%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,14%
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 2,07%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 1,99%
HEINEKEN NV NL0000009165 1,91%
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 1,87%
AGEAS BE0974264930 1,80%
KONE OYJ-B FI0009013403 1,62%
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,50%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,44%
UNITED RENTALS INC US9113631090 1,40%
ARCADIS NV NL0006237562 1,39%
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 1,38%
KARDEX AG-REG CH0100837282 1,33%
NETFLIX INC US64110L1061 1,30%
AEGON NV NL0000303709 1,29%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,29%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,27%
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 1,26%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,25%
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 1,25%
SANDVIK AB SE0000667891 1,25%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,23%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,22%
SIXT AG - PRFD DE0007231334 1,22%
SAP SE DE0007164600 1,19%
JYSKE BANK-REG DK0010307958 1,17%
INTRUM AB SE0000936478 1,15%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 1,13%
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 1,12%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 1,05%
ELMOS SEMICONDUCTOR AG DE0005677108 1,04%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,980%
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,960%
UPONOR OYJ FI0009002158 0,900%
MORPHOSYS AG DE0006632003 0,870%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,820%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,810%
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,810%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,780%
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,750%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,750%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,720%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,720%
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,700%
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,690%
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,680%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,670%
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,640%
EATON CORP PLC IE00B8KQN827 0,630%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,560%
RATIONAL AG DE0007010803 0,530%
BANKFINANCIAL CORP US06643P1049 0,480%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,460%
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,450%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,430%
E.ON SE DE000ENAG999 0,430%
BASF SE DE000BASF111 0,410%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,410%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,410%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,390%
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,380%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,370%
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,360%
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,360%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,360%
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,350%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,320%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,320%
SALMAR ASA NO0010310956 0,310%
AUTONEUM HOLDING AG CH0127480363 0,300%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,300%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,290%
INDUS HOLDING AG DE0006200108 0,290%
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,290%
ADVA AG OPTICAL NETWORKING DE0005103006 0,280%
NILFISK HOLDING A/S DK0060907293 0,280%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,280%
SONAE PTSON0AM0001 0,280%
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,270%
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,270%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,270%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,260%
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,250%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,240%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,180%
EPIROC AB-B SE0015658117 0,130%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,130%
WILLIAM DEMANT HOLDING DK0060738599 0,110%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0900%
NEXTCURE INC US65343E1082 0,0800%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0800%
VALMET OYJ FI4000074984 0,0700%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0600%
TRIUMPH GROUP INC US8968181011 0,0500%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0500%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0500%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0400%
GREENVOLT-ENERGIAS RENOVAVEI PTGNV0AM0001 0,0300%
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 0,00%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,00%
CONTROLADORA VUELA CIA-ADR US21240E1055 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 28/7/2021 (%)

Contraparte Ponderación
JP Morgan Chase Bank 42.46%
Goldman Sachs 37.22%
Morgan Stanley 10.31%
Société Générale 10.01%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg X3PS GY
ISIN IE00B5MTYL84
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXO3R
Comisión de gestión 0,30%
Coste del swap 0,00%
NAV (29/7/2021) €470.34
AUM €5,658,700
Divisa base EUR
Umbrella AUM (29/7/2021) €25,672,965,934

Perfil ESG

(Index 29/7/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 8.92
Carbon Intensity 69.69

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.