Exposición por paises

as of 28/10/2020 (%)

Exposición sectorial

as of 28/10/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
BAYER AG-REG DE000BAY0017 4,60%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,94%
BASF SE DE000BASF111 3,90%
SAP SE DE0007164600 3,50%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 3,10%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 2,69%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,63%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 2,62%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 2,53%
ORSTED A/S DK0060094928 2,49%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 2,47%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 2,22%
KONE OYJ-B FI0009013403 2,21%
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 2,19%
HUMANA INC US4448591028 2,11%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,86%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,82%
NOKIA OYJ FI0009000681 1,75%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,73%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,70%
E.ON SE DE000ENAG999 1,70%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,69%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,66%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,65%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,64%
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,48%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,34%
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 1,22%
KIRKLAND LAKE GOLD LTD CA49741E1007 1,22%
GENMAB A/S DK0010272202 1,18%
UNIPER SE DE000UNSE018 1,18%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,08%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,07%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 1,07%
CONTINENTAL AG DE0005439004 1,06%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,04%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,910%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,890%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,870%
MERCK KGAA DE0006599905 0,850%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,840%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,840%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,840%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,820%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,730%
COLOPLAST-B DK0060448595 0,660%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,650%
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,640%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,620%
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,610%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,600%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,590%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,550%
VOPAK NL0009432491 0,540%
ALTICE NV - A NL0011333752 0,500%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,490%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,480%
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,430%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,420%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,400%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,400%
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,390%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,390%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,390%
BECHTLE AG DE0005158703 0,380%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,370%
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS US57772K1016 0,360%
ELISA OYJ FI0009007884 0,360%
AEGON NV NL0000303709 0,330%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,320%
VOYA FINANCIAL INC US9290891004 0,320%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,300%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,290%
CUBIC CORP US2296691064 0,280%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,270%
CAL-MAINE FOODS INC US1280302027 0,260%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,260%
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,260%
SWISS RE AG CH0126881561 0,240%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,240%
BLACK HILLS CORP US0921131092 0,220%
AXFOOD AB SE0006993770 0,220%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,200%
OSI SYSTEMS INC US6710441055 0,200%
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,190%
UMICORE BE0974320526 0,190%
EDISON INTERNATIONAL US2810201077 0,190%
INDUTRADE AB SE0001515552 0,180%
SANDVIK AB SE0000667891 0,180%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,180%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,180%
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,180%
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,180%
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,180%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,180%
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,180%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,180%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,160%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,150%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,140%
HILLENBRAND INC US4315711089 0,130%
SPX FLOW INC US78469X1072 0,120%
HYATT HOTELS CORP - CL A US4485791028 0,120%
FLAGSTAR BANCORP INC US3379307057 0,120%
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,120%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,100%
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,0300%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,00%
ANDRITZ AG AT0000730007 0,00%
AEGON NV NL0000303709 0,00%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 28/10/2020 (%)

Contraparte Ponderación
Société Générale 41.45%
Goldman Sachs 30.47%
JP Morgan Chase Bank 28.08%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg E500 GY
ISIN IE00BRKWGL70
Ticker Bloomberg del índice de referencia SPXDHEN
Comisión de gestión 0,05%
NAV (29/10/2020) €26.52
AUM €8,770,264,845
Divisa base EUR
Umbrella AUM (28/10/2020) €17,844,692,455

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

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