Exposición sectorial

as of 28/10/2020 (%)

Exposición por paises

as of 28/10/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
AMAZON.COM INC US0231351067 7,43%
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS US57772K1016 5,04%
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 4,63%
WEC ENERGY GROUP INC US92939U1060 4,48%
MCDONALD'S CORP US5801351017 4,37%
GARTNER INC US3666511072 4,34%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 4,20%
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 4,00%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 3,29%
COPA HOLDINGS SA-CLASS A PAP310761054 2,98%
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 2,95%
MCKESSON CORP US58155Q1031 2,52%
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR US6475811070 2,43%
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 2,02%
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 1,95%
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 1,94%
T-MOBILE US INC US8725901040 1,64%
BGC PARTNERS INC-CL A US05541T1016 1,44%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 1,36%
BRINKER INTERNATIONAL INC US1096411004 1,35%
FTI CONSULTING INC US3029411093 1,20%
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 1,20%
WORLD WRESTLING ENTERTAIN-A US98156Q1085 1,13%
BOX INC - CLASS A US10316T1043 1,13%
QURATE RETAIL INC-SERIES A US74915M1009 1,10%
FERRO CORP US3154051003 1,09%
TRUEBLUE INC US89785X1019 1,03%
FIREEYE INC US31816Q1013 1,03%
AMEDISYS INC US0234361089 1,02%
UNIQURE NV NL0010696654 1,01%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES US2547091080 1,01%
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC US9282981086 1,01%
SLEEP NUMBER CORP US83125X1037 1,00%
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 1,00%
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS US5339001068 0,990%
TRIP.COM GROUP LTD-ADR US89677Q1076 0,990%
NEENAH PAPER INC US6400791090 0,980%
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO US3825501014 0,980%
JD.COM INC-ADR US47215P1066 0,980%
SCHNEIDER NATIONAL INC-CL B US80689H1023 0,980%
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,970%
VERISK ANALYTICS INC US92345Y1064 0,970%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,960%
TJX COMPANIES INC US8725401090 0,950%
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 0,950%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,950%
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP US74251V1026 0,940%
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,940%
KBR INC US48242W1062 0,940%
CHEGG INC US1630921096 0,910%
SILGAN HOLDINGS INC US8270481091 0,900%
AMERICAN EQUITY INVT LIFE HL US0256762065 0,880%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,160%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,140%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,140%
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,130%
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,130%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,130%
BPOST SA BE0974268972 0,130%
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,130%
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,130%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,130%
SULZER AG-REG CH0038388911 0,110%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 0,100%
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,0900%
CAVERION CORP FI4000062781 0,0800%
MATAS A/S DK0060497295 0,0700%
G5 ENTERTAINMENT AB SE0001824004 0,0600%
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 0,0600%
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,0500%
MELEXIS NV BE0165385973 0,0400%
ELMOS SEMICONDUCTOR AG DE0005677108 0,0400%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,0300%
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,0300%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,0300%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0300%
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 0,0300%
CECONOMY AG DE0007257503 0,0300%
SYDBANK A/S DK0010311471 0,0300%
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,0300%
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,0300%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,0300%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,0300%
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 0,0300%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0300%
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,0300%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,0300%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,0300%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0300%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0300%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,0300%
TOMTOM NL0013332471 0,0300%
BEKAERT NV BE0974258874 0,0300%
NORDEX SE DE000A0D6554 0,0300%
RECTICEL BE0003656676 0,0300%
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,0300%
BASF SE DE000BASF111 0,0300%
SOLVAY SA BE0003470755 0,0300%
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,0300%
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 0,0300%
DUSTIN GROUP AB SE0006625471 0,0300%
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,0300%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0300%
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,0300%
KNOW IT AB SE0000421273 0,0300%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0300%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0300%
BETSSON AB SE0014186532 0,0300%
ARYZTA AG CH0043238366 0,0300%
VOPAK NL0009432491 0,0300%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0300%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0300%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,0200%
BECHTLE AG DE0005158703 0,0200%
VISCOFAN SA ES0184262212 0,0200%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0200%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0200%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0100%
VALMET OYJ FI4000074984 0,0100%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0100%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,0100%
MERCK KGAA DE0006599905 0,0100%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0100%
SAP SE DE0007164600 0,0100%
OMV AG AT0000743059 0,0100%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0100%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0100%
SANDVIK AB SE0000667891 0,0100%
CAIXABANK SA ES0140609019 0,0100%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0100%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0100%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0100%
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC US00548A1060 0,00%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,00%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,00%
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,00%
HEXPOL AB SE0007074281 0,00%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,00%
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,00%
IMCD NV NL0010801007 0,00%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,00%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,00%
GENMAB A/S DK0010272202 0,00%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,00%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,00%
SGS SA-REG CH0002497458 0,00%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,00%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00%
ARGENX SE NL0010832176 0,00%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,00%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,00%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00%
ELISA OYJ FI0009007884 0,00%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,00%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,00%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,00%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,00%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,00%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,00%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,00%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,00%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,00%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,00%
CONTURA ENERGY INC US21241B1008 0,00%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,00%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,00%
AXFOOD AB SE0006993770 0,00%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,00%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,00%
ALCOA CORP US0138721065 0,00%
TEREX CORP US8807791038 0,00%
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,00%
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,00%
WORKIVA INC US98139A1051 0,00%
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,00%
AGILYSYS INC US00847J1051 0,00%
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,00%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00%
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,00%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00%
CUTERA INC US2321091082 0,00%
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,00%
AECOM US00766T1007 0,00%
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,00%
ORBCOMM INC US68555P1003 0,00%
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,00%
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,00%
CEVA INC US1572101053 0,00%
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,00%
AGENUS INC US00847G7051 0,00%
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,00%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,00%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,00%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00%
AXOGEN INC US05463X1063 0,00%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00%
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,00%
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,00%
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,00%
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,00%
CALAMP CORP US1281261099 0,00%
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,00%
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,00%
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,00%
MASIMO CORP US5747951003 0,00%
AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0,00%
PENN VIRGINIA CORP US70788V1026 0,00%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,00%
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,00%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,00%
AXT INC US00246W1036 0,00%
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,00%
CYTOKINETICS INC US23282W6057 0,00%
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,00%
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,00%
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,00%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,00%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,00%
CARGURUS INC US1417881091 0,00%
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00%
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,00%
IMMERSION CORPORATION US4525211078 0,00%
CARGOTEC OYJ-B SHARE FI0009013429 0,00%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,00%
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,00%
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,00%
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,00%
AEGION CORP US00770F1049 0,00%
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00%
HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC US42726M1062 0,00%
DAKTRONICS INC US2342641097 0,00%
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT US9139151040 0,00%
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,00%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,00%
DSP GROUP INC US23332B1061 0,00%
ASTRONICS CORP US0464331083 0,00%
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00%
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00%
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 28/10/2020 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 99.41%
Morgan Stanley 0.59%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg MSAU LN
ISIN IE00BFWMQ331
Ticker Bloomberg del índice de referencia NU720236
Comisión de gestión 0,50%
Coste del swap 0,20%
NAV (29/10/2020) $19.37
AUM $155,718,074
Divisa base USD
Umbrella AUM (28/10/2020) $20,970,190,338

Riesgos principales

Los riesgos particulares asociados o relacionados con la inversión en mercados emergentes incluyen, entre otros, menos liquidez, volatilidad en los precios, fluctuaciones de las divisas y cambios en las condiciones económicas, políticas, regulatorias y gubernamentales que pueden afectar el rendimiento del Fondo.

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados.

El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo.

Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap.

Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente.

La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

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Fuente: MSCI. Los datos de MSCI se componen de un índice personalizado calculado por MSCI para y según lo solicitado por Invesco. Los datos de MSCI son solo para uso interno y no se pueden redistribuir ni utilizar en relación con la creación u oferta de títulos, productos financieros o índices. Ni MSCI ni ningún otro tercero involucrado o relacionado con la recopilación, el cómputo o la creación de los datos de MSCI (las “Partes de MSCI”) ofrecen garantías o representaciones explícitas o implícitas con respecto a dichos datos (o los resultados que se obtendrán mediante el uso del mismo), y las Partes de MSCI expresamente renuncian a todas las garantías de originalidad, precisión, integridad, comerciabilidad o adecuación para un propósito particular con respecto a dichos datos.

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