Exposición sectorial

as of 21/10/2020 (%)

Exposición por paises

as of 21/10/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
NORDEX SE DE000A0D6554 2,03%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,00%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,83%
NETFLIX INC US64110L1061 1,82%
KOJAMO OYJ FI4000312251 1,80%
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 1,73%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,67%
MICROSOFT CORP US5949181045 1,67%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 1,63%
KONE OYJ-B FI0009013403 1,62%
SANDVIK AB SE0000667891 1,50%
KONECRANES OYJ FI0009005870 1,45%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,44%
ADOBE INC US00724F1012 1,43%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,43%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,42%
MERCK KGAA DE0006599905 1,37%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 1,34%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,23%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 1,22%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 1,20%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,18%
BILFINGER SE DE0005909006 1,18%
NEMETSCHEK AG DE0006452907 1,16%
RANDSTAD NV NL0000379121 1,14%
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 1,13%
COLOPLAST-B DK0060448595 1,12%
VALMET OYJ FI4000074984 1,12%
QORVO INC US74736K1016 1,07%
VERBUND AG AT0000746409 1,06%
AGNICO EAGLE MINES LTD CA0084741085 1,04%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 1,03%
KANSAS CITY SOUTHERN US4851703029 1,03%
ORSTED A/S DK0060094928 1,03%
VOPAK NL0009432491 1,03%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,02%
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,01%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 1,00%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,990%
CELLAVISION AB SE0000683484 0,990%
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,990%
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,980%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,980%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,960%
FORD MOTOR CO US3453708600 0,950%
AEGON NV NL0000303709 0,940%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,940%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,930%
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,930%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,930%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,930%
HOME DEPOT INC US4370761029 0,920%
SACYR SA ES0182870214 0,910%
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,910%
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,900%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,900%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,900%
BECHTLE AG DE0005158703 0,900%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,890%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,880%
ELISA OYJ FI0009007884 0,880%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,870%
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,860%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,850%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,850%
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,840%
HERCULES CAPITAL INC US4270965084 0,820%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,800%
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,790%
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,780%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,780%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,780%
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,770%
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,770%
BIOGEN INC US09062X1037 0,760%
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,750%
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,730%
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 0,730%
SBANKEN ASA NO0010739402 0,720%
ACCELL GROUP NL0009767532 0,710%
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 0,620%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,620%
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,620%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,540%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,530%
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,490%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,440%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,440%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,370%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,340%
SAP SE DE0007164600 0,340%
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,300%
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,280%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,230%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,220%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,220%
STABILUS SA LU1066226637 0,210%
FORFARMERS NV NL0011832811 0,210%
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,210%
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,200%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,200%
BKW AG CH0130293662 0,200%
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,200%
BETSSON AB SE0014186532 0,200%
H+H INTERNATIONAL A/S-B DK0015202451 0,200%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,190%
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,190%
LEOVEGAS AB SE0008091904 0,190%
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,190%
G5 ENTERTAINMENT AB SE0001824004 0,190%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,160%
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,150%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,130%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,130%
MOWI ASA NO0003054108 0,110%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,100%
Aker BP ASA NO0010345853 0,100%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,100%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,0900%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0900%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0900%
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT US9139151040 0,0900%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0800%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0800%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,0700%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0700%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0600%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,0600%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0600%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0500%
SGS SA-REG CH0002497458 0,0500%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,0500%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0400%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0400%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0400%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0400%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0400%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0300%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0300%
FERROVIAL SA ES0118900010 0,0300%
MERIDIAN BIOSCIENCE INC US5895841014 0,0300%
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,0300%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0200%
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,0200%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0200%
CAIXABANK SA ES0140609019 0,0200%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,0200%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0200%
LEAF GROUP LTD US52177G1022 0,0200%
IMCD NV NL0010801007 0,0200%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0200%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,0200%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0200%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0200%
HEXPOL AB SE0007074281 0,0200%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0100%
AAK AB SE0011337708 0,0100%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0100%
SOLVAY SA BE0003470755 0,0100%
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,0100%
SONAE PTSON0AM0001 0,0100%
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,0100%
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,0100%
M/I HOMES INC US55305B1017 0,0100%
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0100%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,0100%
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,0100%
AXFOOD AB SE0006993770 0,0100%
LIVERAMP HOLDINGS INC US53815P1084 0,0100%
VISCOFAN SA ES0184262212 0,0100%
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 0,0100%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0100%
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,0100%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0100%
ALCOA CORP US0138721065 0,0100%
TEREX CORP US8807791038 0,0100%
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,0100%
GENMAB A/S DK0010272202 0,0100%
APTINYX INC US03836N1037 0,0100%
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,0100%
WORKIVA INC US98139A1051 0,0100%
CALAMP CORP US1281261099 0,0100%
AECOM US00766T1007 0,0100%
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,0100%
CUTERA INC US2321091082 0,0100%
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,0100%
MERITOR INC US59001K1007 0,0100%
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,0100%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0100%
FERRO CORP US3154051003 0,0100%
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,0100%
AGILYSYS INC US00847J1051 0,0100%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0100%
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0100%
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,0100%
STO AG-PREFERRED DE0007274136 0,0100%
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,0100%
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,0100%
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,0100%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,0100%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0100%
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,0100%
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,00%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00%
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,00%
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00%
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,00%
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,00%
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,00%
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,00%
MASIMO CORP US5747951003 0,00%
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,00%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00%
BEIJER REF AB SE0011116508 0,00%
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,00%
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,00%
OMV AG AT0000743059 0,00%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00%
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00%
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,00%
CARGURUS INC US1417881091 0,00%
BANKINTER SA ES0113679I37 0,00%
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,00%
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,00%
AEGION CORP US00770F1049 0,00%
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,00%
CAVERION CORP FI4000062781 0,00%
KIRBY CORP US4972661064 0,00%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,00%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,00%
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,00%
DSP GROUP INC US23332B1061 0,00%
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,00%
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,00%
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00%
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 21/10/2020 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 26.4%
Morgan Stanley 26.07%
JP Morgan Chase Bank 25.63%
Société Générale 21.9%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg SMSJPN GY
ISIN IE00B60SX287
Ticker Bloomberg del índice de referencia NDDUJN
Comisión de gestión 0,19%
Coste del swap 0,05%
NAV (22/10/2020) $64.50
AUM $5,035,839
Divisa base USD
Umbrella AUM (22/10/2020) $22,084,160,630

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados.

El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo.

Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap.

Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente.

La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. 

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