Descripción de producto

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total neta del índice JPX-Nikkei 400 (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones.

El índice de referencia proporciona una amplia exposición al mercado de renta variable japonesa. Comprende unas 400 empresas cotizadas en varios segmentos de la Bolsa de Tokio, tales como los mercados de mediana y gran capitalización. Se centra en empresas con potencial para generar valor para los accionistas. El índice de referencia, desarrollado por Nikkei y Japan Exchange Group, selecciona acciones sobre la base no solo del tamaño, sino también de la rentabilidad del capital, el beneficio de explotación y el gobierno corporativo.

El fondo trata de alcanzar su objetivo manteniendo una cesta de acciones que suele generar la mayor parte de la rentabilidad del fondo, pero en general, no serán las mismas que las del índice de referencia. El fondo también utiliza «unfunded swaps», que son contratos en virtud de los cuales una o más contrapartes aprobadas aceptan intercambiar con el fondo cualquier diferencia entre las rentabilidades del índice y la cesta de acciones mantenida. El objetivo es conseguir una rentabilidad más sistemática y más ajustada a la del índice de referencia que la que se obtendría en general a través de la mera replicación física.

Información de trading

London Stock Exchange
Divisa de cotización USD
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio N400
Ticker de Bloomberg N400 LN
Bloomberg iNAV N400IN
Ticker de Reuters N400.L
iNAV de Reuters 0J0XINAV.DE
WKN A119GW
Valor 25073607
Sedol BQR9WQ1
Hoy (21/9/2021)
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London Stock Exchange
Divisa de cotización GBX
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio S400
Ticker de Bloomberg S400 LN
Bloomberg iNAV S400IN
Ticker de Reuters S400.L
iNAV de Reuters 0J0YINAV.DE
WKN A119GW
Valor 25073607
Sedol BQR9WR2
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Deutsche Börse (Xetra)
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio SMLN
Ticker de Bloomberg SMLN GY
Bloomberg iNAV SMLNIN
Ticker de Reuters SMLN.DE
iNAV de Reuters X2ISINAV.DE
WKN A119GW
Valor 25073607
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Borsa Italiana
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio N400
Ticker de Bloomberg N400 IM
Bloomberg iNAV SMLNIN
Ticker de Reuters N400.MI
iNAV de Reuters X2ISINAV.DE
WKN A119GW
Valor 25073607
Hoy (21/9/2021)
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Información importante

Ticker de Bloomberg N400 LN
ISIN IE00BPRCH686
Ticker Bloomberg del índice de referencia JPNKNTR
Comisión de gestión 0,19%
Coste del swap 0,05%
NAV (20/9/2021) ¥21,720
AUM ¥12,810,815,645
Divisa base JPY
Umbrella AUM (17/9/2021) ¥3,448,573,314,180

Perfil ESG

(Index 20/9/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.33
Carbon Intensity 82.34

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. 

El 6 de febrero de 2015, el índice de referencia del Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF cambió del índice JPX-Nikkei 400 (bruto) al JPX-Nikkei 400 Net TR Index. El rendimiento del índice JPX-Nikkei Net TR se ha simulado antes del 6 de febrero de 2015 utilizando los datos de rentabilidad bruta del índice. Rentabilidades pasadas (real o simulada) no son un indicador fiable del rendimiento futuro. ​ 

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.