Index components

Exposición por paises

as of 15/10/2021 (%)

Exposición sectorial

as of 15/10/2021 (%)

Principales 10 posiciones a 15/10/2021 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
RECRUIT HOLDINGS ORD JP3970300004 1,93%
KEYENCE ORD JP3236200006 1,74%
SONY GROUP CORP ORD JP3435000009 1,71%
HOYA ORD JP3837800006 1,67%
DAIKIN INDS ORD JP3481800005 1,62%
MITSUB UFJ FG ORD JP3902900004 1,57%
NTT ORD JP3735400008 1,56%
SHIN ETSU CHEM ORD JP3371200001 1,52%
HITACHI ORD JP3788600009 1,51%
TOYOTA MOTOR ORD JP3633400001 1,48%

Fund components

Exposición sectorial

as of 14/10/2021 (%)

Exposición por paises

as of 14/10/2021 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
ELKEM ASA NO0010816093 4,46%
INTRUM AB SE0000936478 3,71%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 2,67%
BETSSON AB SE0015672282 2,44%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 2,40%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 2,39%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 2,31%
SWEDISH MATCH AB SE0015812219 2,29%
AUTONEUM HOLDING AG CH0127480363 2,19%
ACADEMEDIA AB SE0007897079 2,17%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,02%
NOBINA AB SE0007185418 2,02%
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 2,00%
NOBIA AB SE0000949331 1,95%
KRONES AG DE0006335003 1,93%
INWIDO AB SE0006220018 1,90%
BILIA AB-A SHS SE0009921588 1,89%
JYSKE BANK-REG DK0010307958 1,86%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 1,83%
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 1,78%
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 1,72%
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 1,71%
ALM. BRAND A/S DK0015250344 1,64%
BIOTAGE AB SE0000454746 1,62%
ASCOM HOLDING AG-REG CH0011339204 1,61%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,56%
SAAB AB-B SE0000112385 1,50%
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 1,46%
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 1,24%
DFDS A/S DK0060655629 1,19%
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 1,15%
SALMAR ASA NO0010310956 1,14%
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 1,14%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 1,13%
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 1,13%
JOST WERKE AG DE000JST4000 1,12%
ATRIUM LJUNGBERG AB-B SHS SE0000191827 1,12%
BURE EQUITY AB SE0000195810 1,12%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,09%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 1,06%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,05%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 1,04%
VETROPACK HOLDING-REGISTERED CH0530235594 1,03%
LEONI AG DE0005408884 0,950%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,930%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,910%
BYGGMAX GROUP AB SE0003303627 0,890%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,880%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,860%
VOSSLOH AG DE0007667107 0,790%
H+H INTERNATIONAL A/S-B DK0015202451 0,740%
PRICER AB-B SHS SE0000233934 0,710%
PHOTOCURE ASA NO0010000045 0,680%
NILFISK HOLDING A/S DK0060907293 0,670%
BONAVA AB-B SHARES SE0008091581 0,660%
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,650%
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN DE0007314007 0,550%
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,540%
SAP SE DE0007164600 0,530%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,530%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,520%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,520%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,520%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,520%
BASF SE DE000BASF111 0,520%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,520%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,510%
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,510%
MERCK KGAA DE0006599905 0,510%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,500%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,500%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,500%
E.ON SE DE000ENAG999 0,500%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,490%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,480%
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,450%
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,400%
COLTENE HOLDING AG-REG CH0025343259 0,380%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,370%
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,330%
SLIGRO FOOD GROUP NV NL0000817179 0,320%
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,300%
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,290%
PROTECTOR FORSIKRING ASA NO0010209331 0,210%
OCI NV NL0010558797 0,200%
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,170%
ORDINA NV NL0000440584 0,130%
KENDRION NV NL0000852531 0,120%
SOLVAY SA BE0003470755 0,0800%
FORFARMERS NV NL0011832811 0,0800%
DKSH HOLDING AG CH0126673539 0,0700%
METALL ZUG AG-SHS B-REG CH0039821084 0,0500%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,0300%
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,0300%
ATTENDO AB SE0007666110 0,0200%
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,0200%
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,0100%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0100%
FINGERPRINT CARDS AB-B SE0008374250 0,0100%
MOWI ASA NO0003054108 0,0100%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,0100%
GENMAB A/S DK0010272202 0,0100%
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0100%
SGS SA-REG CH0002497458 0,00%
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,00%
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,00%
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 14/10/2021 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 62.55%
JP Morgan Chase Bank 24.97%
Société Générale 12.48%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg N400 LN
ISIN IE00BPRCH686
Ticker Bloomberg del índice de referencia JPNKNTR
Comisión de gestión 0,19%
Coste del swap 0,05%
NAV (18/10/2021) ¥20,937
AUM ¥11,892,110,152
Divisa base JPY
Umbrella AUM (15/10/2021) ¥3,682,494,549,895

Perfil ESG

(Index 15/10/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.48
Carbon Intensity 80.20

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. 

El 6 de febrero de 2015, el índice de referencia del Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF cambió del índice JPX-Nikkei 400 (bruto) al JPX-Nikkei 400 Net TR Index. El rendimiento del índice JPX-Nikkei Net TR se ha simulado antes del 6 de febrero de 2015 utilizando los datos de rentabilidad bruta del índice. Rentabilidades pasadas (real o simulada) no son un indicador fiable del rendimiento futuro. ​ 

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.