Index components

Exposición por paises

as of 29/7/2021 (%)

Exposición sectorial

as of 29/7/2021 (%)

Principales 10 posiciones a 29/7/2021 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
SONY GROUP CORP ORD JP3435000009 1,87%
MITSUB UFJ FG ORD JP3902900004 1,83%
RECRUIT HOLDINGS ORD JP3970300004 1,80%
TOYOTA MOTOR ORD JP3633400001 1,68%
KEYENCE ORD JP3236200006 1,67%
SHIN ETSU CHEM ORD JP3371200001 1,60%
HITACHI ORD JP3788600009 1,53%
HOYA ORD JP3837800006 1,50%
NTT ORD JP3735400008 1,49%
NIDEC ORD JP3734800000 1,48%

Fund components

Exposición sectorial

as of 28/7/2021 (%)

Exposición por paises

as of 28/7/2021 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
NOBINA AB SE0007185418 3,32%
JYSKE BANK-REG DK0010307958 3,24%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,98%
BETSSON AB SE0015672282 2,73%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,72%
MERCK KGAA DE0006599905 2,46%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 2,36%
AEGON NV NL0000303709 2,18%
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 2,17%
BEIERSDORF AG DE0005200000 2,10%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,08%
AUTONEUM HOLDING AG CH0127480363 2,08%
COOR SERVICE MANAGEMENT SE0007158829 2,07%
LINDAB INTERNATIONAL AB SE0001852419 2,04%
BEIJER ALMA AB SE0011090547 1,83%
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 1,83%
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 1,83%
NOLATO AB-B SHS SE0015962477 1,79%
SAP SE DE0007164600 1,77%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,74%
ALM. BRAND A/S DK0015250344 1,66%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 1,62%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 1,56%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,52%
ACADEMEDIA AB SE0007897079 1,46%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,46%
BIOTAGE AB SE0000454746 1,38%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,37%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,34%
SAAB AB-B SE0000112385 1,34%
NCC AB-B SHS SE0000117970 1,32%
GRANGES AB SE0006288015 1,29%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,28%
NKT HOLDING A/S DK0010287663 1,19%
H+H INTERNATIONAL A/S-B DK0015202451 1,09%
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN DE0007314007 1,09%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,06%
HYPOPORT AG DE0005493365 1,05%
MELEXIS NV BE0165385973 1,05%
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 1,03%
IMCD NV NL0010801007 1,02%
JOST WERKE AG DE000JST4000 1,01%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,01%
BERTRANDT AG DE0005232805 0,980%
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,970%
LEONI AG DE0005408884 0,960%
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 0,950%
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,910%
SALZGITTER AG DE0006202005 0,890%
VETROPACK HOLDING-REGISTERED CH0530235594 0,880%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,840%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,800%
E.ON SE DE000ENAG999 0,800%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,790%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,780%
BASF SE DE000BASF111 0,780%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,770%
VOSSLOH AG DE0007667107 0,770%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,770%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,760%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,760%
AGEAS BE0974264930 0,760%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,750%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,750%
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,740%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,730%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,670%
SLIGRO FOOD GROUP NV NL0000817179 0,620%
PRICER AB-B SHS SE0000233934 0,600%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,470%
RATIONAL AG DE0007010803 0,470%
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,460%
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,450%
MEYER BURGER TECHNOLOGY AG CH0108503795 0,370%
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,360%
COLTENE HOLDING AG-REG CH0025343259 0,350%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,250%
KENDRION NV NL0000852531 0,220%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,170%
TOMTOM NL0013332471 0,170%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,150%
INDUS HOLDING AG DE0006200108 0,140%
ORDINA NV NL0000440584 0,140%
OCI NV NL0010558797 0,140%
SOLVAY SA BE0003470755 0,100%
METALL ZUG AG-SHS B-REG CH0039821084 0,0500%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0500%
BETER BED HOLDING NV NL0000339703 0,0400%
GENMAB A/S DK0010272202 0,0300%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,0300%
ATTENDO AB SE0007666110 0,0200%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0200%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,0100%
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,0100%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,0100%
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0100%
SGS SA-REG CH0002497458 0,00%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,00%
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,00%
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,00%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,00%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,00%
IDEX BIOMETRICS ASA NO0003070609 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 28/7/2021 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 58.48%
JP Morgan Chase Bank 22.75%
Société Générale 18.77%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg N400 LN
ISIN IE00BPRCH686
Ticker Bloomberg del índice de referencia JPNKNTR
Comisión de gestión 0,19%
Coste del swap 0,05%
NAV (29/7/2021) ¥19,780
AUM ¥13,183,550,308
Divisa base JPY
Umbrella AUM (29/7/2021) ¥3,344,619,806,222

Perfil ESG

(Index 29/7/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.17
Carbon Intensity 89.68

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. 

El 6 de febrero de 2015, el índice de referencia del Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF cambió del índice JPX-Nikkei 400 (bruto) al JPX-Nikkei 400 Net TR Index. El rendimiento del índice JPX-Nikkei Net TR se ha simulado antes del 6 de febrero de 2015 utilizando los datos de rentabilidad bruta del índice. Rentabilidades pasadas (real o simulada) no son un indicador fiable del rendimiento futuro. ​ 

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