Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia.

Componentes del índice

Exposición por paises

as of 22/9/2022 (%)

Exposición sectorial

as of 22/9/2022 (%)

Principales 10 posiciones a 22/9/2022 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
DAIICHI SANKYO ORD JP3475350009 1,65%
MITSUBISHI ORD JP3898400001 1,58%
KEYENCE ORD JP3236200006 1,58%
SMFG ORD JP3890350006 1,57%
RECRUIT HOLDINGS ORD JP3970300004 1,55%
NINTENDO ORD JP3756600007 1,54%
HOYA ORD JP3837800006 1,53%
SOFTBANK GROUP ORD JP3436100006 1,50%
HITACHI ORD JP3788600009 1,50%
KDDI ORD JP3496400007 1,47%

Fund components

Exposición sectorial

as of 21/9/2022 (%)

Exposición por paises

as of 21/9/2022 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
FORTUM OYJ FI0009007132 5,59%
EQUINOR ASA NO0010096985 4,95%
RWE AG DE0007037129 4,86%
SAP SE DE0007164600 4,83%
HEINEKEN NV NL0000009165 4,05%
TOMTOM NL0013332471 3,55%
STOREBRAND ASA NO0003053605 3,45%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 3,29%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 3,25%
RATIONAL AG DE0007010803 3,24%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 3,11%
SIKA AG-REG CH0418792922 2,97%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 2,85%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 2,77%
COVESTRO AG DE0006062144 2,76%
SGS SA-REG CH0002497458 2,60%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 2,48%
SONAE PTSON0AM0001 2,31%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,90%
DSV A S DK0060079531 1,88%
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 1,70%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 1,70%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,66%
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 1,55%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,55%
VOESTALPINE AG AT0000937503 1,44%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 1,40%
LEONTEQ AG CH0190891181 1,25%
ASCOM HOLDING AG-REG CH0011339204 1,23%
ANDRITZ AG AT0000730007 1,17%
BAKKAFROST P/F FO0000000179 1,15%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 1,14%
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 1,14%
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 1,03%
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,980%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,980%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,940%
BEKAERT NV BE0974258874 0,930%
FABEGE AB SE0011166974 0,930%
EPIROC AB-B SE0015658117 0,850%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,830%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,820%
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,790%
GENMAB A/S DK0010272202 0,770%
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,680%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,590%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,460%
SWISS PRIME SITE-REG CH0008038389 0,440%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,320%
APPLE INC US0378331005 0,300%
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,290%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,290%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,150%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,150%
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 0,150%
COMMERZBANK AG DE000CBK1001 0,150%
MERCK KGAA DE0006599905 0,140%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,140%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,140%
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,130%
BIOGEN INC US09062X1037 0,110%
SOLVAY SA BE0003470755 0,0700%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,0700%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 0,0700%
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,0700%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,0700%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,0700%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0600%
VERBUND AG AT0000746409 0,0600%
IMCD NV NL0010801007 0,0500%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,0500%
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 0,0200%
SWEDISH MATCH AB SE0015812219 0,0200%
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,0200%
MCDONALD'S HOLDINGS CO JAPAN JP3750500005 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 21/9/2022 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 70.29%
JP Morgan Chase Bank 26.35%
Société Générale 3.36%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg N400 LN
ISIN IE00BPRCH686
Ticker Bloomberg del índice de referencia JPNKNTR
Comisión de gestión 0,19%
Coste del swap 0,05%
NAV (22/9/2022) ¥20,036
AUM ¥9,856,374,129
Divisa base JPY
Umbrella AUM (22/9/2022) ¥4,185,839,751,634

Perfil ESG

(Index 22/9/2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Scoree (0-10) 8.64
Carbon Intensity 94.34

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

«JPX-Nikkei Index 400» y su índice de rentabilidad total neta (conjuntamente, el «índice») son elementos protegidos por derechos de autor que se calculan utilizando una metodología desarrollada y creada de manera independiente por Japan Exchange Group, Inc. y Tokyo Stock Exchange, Inc. (conjuntamente, «JPX Group») y Nikkei Inc. (en adelante, «Nikkei»); JPX Group y Nikkei poseen conjuntamente los derechos de autor y demás derechos de propiedad intelectual relativos al propio índice y la metodología utilizada para calcularlo. JPX Group y Nikkei poseen las marcas comerciales y demás derechos de propiedad intelectual relativos a las marcas utilizadas para señalar el índice. El fondo se organiza, gestiona y comercializa exclusivamente por cuenta y riesgo del gestor, por lo que JPX Group y Nikkei no garantizan el fondo y declinan cualquier obligación o responsabilidad con respecto a él. JPX Group y Nikkei no tendrán obligación de publicar continuadamente el índice y no serán responsables por cualesquiera errores, retrasos o suspensiones en la publicación del índice. JPX Group y Nikkei tendrán derecho a modificar la composición de los valores incluidos en el índice, la metodología de cálculo del índice y cualesquiera otros datos del índice, así como a interrumpir su publicación. Los consejeros de la sociedad, el gestor y el gestor de inversiones (conjuntamente, las «partes responsables») no garantizan la precisión y/o la integridad de cualquier descripción relativa al índice o cualquier dato allí incluido y las partes responsables excluyen toda responsabilidad por cualesquiera errores, omisiones o interrupciones al respecto. Las partes responsables no formulan garantías, expresas o implícitas, con respecto al fondo, a cualquier partícipe del fondo o a cualquier otra persona o entidad con respecto al índice aquí descrito. JPX Group y Nikkei no formulan garantías, expresas o implícitas, y excluyen expresamente cualesquiera garantías de comerciabilidad o idoneidad para un fin o un uso concretos con respecto al índice o cualquier dato aquí incluido. Sin limitación de lo anterior, JPX Group y Nikkei no asumirán en ningún caso responsabilidad por cualesquiera daños cuantificables, punitivos, indirectos o emergentes o casos de lucro cesante, ni siquiera aunque se hubiera cursado notificación sobre la posibilidad de que se produjeran tales daños y perjuicios.

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El 6 de febrero de 2015, el índice de referencia del Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF cambió del índice JPX-Nikkei 400 (bruto) al JPX-Nikkei 400 Net TR Index. El rendimiento del índice JPX-Nikkei Net TR se ha simulado antes del 6 de febrero de 2015 utilizando los datos de rentabilidad bruta del índice. Rentabilidades pasadas (real o simulada) no son un indicador fiable del rendimiento futuro. ​ 

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.