Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. Como gran parte del fondo está invertido en países en desarrollo, los inversores deben estar preparados para aceptar más riesgo que en un ETF que solo invierta en mercados desarrollados. Préstamo de valores: El Fondo podrá estar expuesto al riesgo de que el prestatario incumpla su obligación de devolver los valores al final del periodo de préstamo, así como al de ser incapaz de vender la garantía entregada en caso de que el prestatario incumpla la obligación. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Fund components

Exposición sectorial

as of 6/10/2022 (%)

Exposición por paises

as of 6/10/2022 (%)

Principales 10 posiciones a 6/10/2022 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
METALURGICA GERDAU SA-PREF BRL NPV PFD BRGOAUACNPR8 2,57%
POWER FINANCE CORPORATION INR10 INE134E01011 1,97%
CIA PARANAENSE DE ENERGIA NPV BRCPLEACNOR8 1,87%
M DIAS BRANCO SA NPV BRMDIAACNOR7 1,85%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRL NPV PFD BRPETRACNPR6 1,81%
COAL INDIA LTD INR10 INE522F01014 1,80%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS NPV BRPETRACNOR9 1,76%
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB BRL 0.0000 PFD BRCPLEACNPB9 1,67%
CPFL ENERGIA SA NPV BRCPFEACNOR0 1,65%
BRADESPAR SA -PREF BRL 0.0000 PFD BRBRAPACNPR2 1,61%

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Información de préstamo de valores

Porcentaje de ingresos retenido por el fondo 90%
Límite de activos del fondo que pueden ser prestados 15%
Cantidad máxima de un título individual que puede ser prestada 90%
Average amount on loan (31/8/2022) 1.91%
Securities lending return (31/8/2022) 0.0145%

La cantidad media en préstamo es el porcentaje medio de los activos del fondo en préstamo durante el período anterior de 12 meses.

El rendimiento del préstamo de valores es el ingreso neto por préstamo de valores obtenido durante el período anterior de 12 meses, expresado como un rendimiento porcentual anualizado sobre el AUM medio del fondo durante el mismo período.

Assets on Loan

as of 31/8/2022 (%)

Colaterales por tipo de activos

as of 6/10/2022 (%)

Collateral Held by Country

as of 6/10/2022 (%)

Colaterales por divisas

as of 6/10/2022 (%)

Valor de los colaterales

as of 6/10/2022 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 6/10/2022

Apellidos Cusip ISIN Ponderación
FANUC CORP NPV N/A JP3802400006 7,50%
TOKYO ELECTRON LTD NPV N/A JP3571400005 7,50%
DAIKIN INDUSTRIES LTD NPV N/A JP3481800005 7,10%
M3 INC NPV N/A JP3435750009 6,20%
UNITED KINGDOM INF 1.875 22NOV22 IL EG6155006 GB00B1Z5HQ14 5,20%
SHISEIDO CO LTD NPV N/A JP3351600006 4,90%
SMC CORP NPV N/A JP3162600005 4,20%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD NPV N/A JP3519400000 4,00%
FAST RETAILING CO LTD NPV N/A JP3802300008 3,80%
Other N/A N/A 50,00%

Información importante

Ticker de Bloomberg EMHD LN
ISIN IE00BYYXBF44
Ticker Bloomberg del índice de referencia HDLVEMN
Comisión de gestión 0,49%
NAV (6/10/2022) $21.31
AUM $95,938,224
Divisa base USD
Método de réplica Physical
Securities lending Si
Risk & Reward Indicator (SRRI) 6
Umbrella AUM (6/10/2022) $6,206,581,634

Perfil ESG

(Fund 6/10/2022)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Scoree (0-10) 3.78
Carbon Intensity 567.31

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura​.

Todos los derechos relativos a INDEX NAME (el «índice») corresponden a FTSE International Limited («FTSE»). «FTSE®» es una marca comercial de las empresas del grupo de la bolsa de Londres y FTSE la utiliza conforme a licencia. El fondo cotizado ha sido desarrollado exclusivamente por Invesco. El índice lo calculan FTSE o su agente. FTSE y sus licenciatarios no están vinculados al, y no patrocinan, asesoran, recomiendan, respaldan o promueven el fondo y excluyen toda responsabilidad frente a cualquier persona con motivo (a) del uso del índice, su uso para la toma de decisiones o cualquier error relacionado con el índice o (b) de la inversión en el fondo o su explotación. FTSE no formula pretensiones, predicciones, garantías o declaraciones sobre los resultados que vaya a obtener el fondo o la idoneidad del índice para el fin para el que lo prevé Invesco.

os datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

The risk / reward profile classifies the fund by an indicator representing the levels from the lowest (1) to the highest (7). For more information see the KIID.