Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Fund components

Exposición sectorial

as of 19/10/2021 (%)

Exposición por paises

as of 19/10/2021 (%)

Principales 10 posiciones a 19/10/2021 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF IE00BZCQB185 8,89%
CHINA POWER INTERNATIONAL NPV HK2380027329 2,44%
AK TRANSNEFT OAO-PREF RUB 1.0000 PFD RU0009091573 2,30%
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT NPV BRTAEECDAM10 2,29%
LAND & HOUSES PUB - NVDR THB1 TH0143010R16 2,06%
GAZPROM PJSC RUB5 RU0007661625 2,06%
YANZHOU COAL MINING CO-H CNY1 CNE1000004Q8 2,06%
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A CNY 1.0000 CNE100000767 1,91%
PICC PROPERTY & CASUALTY-H CNY1 CNE100000593 1,88%
AES ANDES SA CLP NPV CL0002694637 1,84%

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Información de préstamo de valores

Porcentaje de ingresos retenido por el fondo 90%
Límite de activos del fondo que pueden ser prestados 15%
Cantidad máxima de un título individual que puede ser prestada 90%

Assets on Loan

as of 19/10/2021 (%)

Colaterales por tipo de activos

as of 19/10/2021 (%)

Collateral Held by Country

as of 19/10/2021 (%)

Colaterales por divisas

as of 19/10/2021 (%)

Valor de los colaterales

as of 19/10/2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 19/10/2021

Apellidos Cusip ISIN Ponderación
ACTIVISION BLIZZARD IN USD 0.000001 00507V109 US00507V1098 3,80%
ROYAL DUTCH SHELL PLC EUR 0.07 N/A GB00B03MLX29 3,60%
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP USD 1.0 75513E101 US75513E1010 3,40%
PARKER-HANNIFIN CORP USD 0.5 701094104 US7010941042 3,20%
MARATHON PETE CORP USD 0.01 56585A102 US56585A1025 3,00%
PROCTER + GAMBLE CO NPV 742718109 US7427181091 3,00%
BROADCOM INC NPV 11135F101 US11135F1012 2,80%
HITACHI NPV N/A JP3788600009 2,70%
STARBUCKS COM USD0.001 855244109 US8552441094 2,70%
Other N/A N/A 72,00%

Información importante

Ticker de Bloomberg EMHD LN
ISIN IE00BYYXBF44
Ticker Bloomberg del índice de referencia HDLVEMN
Comisión de gestión 0,49%
NAV (19/10/2021) $29.57
AUM $98,810,871
Divisa base USD
Securities lending Si
Umbrella AUM (19/10/2021) $7,508,145,427

Perfil ESG

(Fund 19/10/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Score (0-10) 2.99
Carbon Intensity 2535.88

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Riesgos principales

Las acciones de las empresas generalmente se consideran inversiones de  riesgo y pueden dar lugar a fluctuaciones en el valor del Fondo debido a factores externos. Aunque el equipo gestor supervisará continuamente la rentabilidad del Fondo en comparación con la rentabilidad del Índice pertinente, no puede garantizarse que el Fondo iguale la rentabilidad del Índice. Si el Fondo no puede mantener los títulos en la proporción exacta requerida, esto afectará su capacidad de replicar el Índice. Como las acciones del Fondo cotizan en una o más Bolsas de Valores, puede haber una demanda insuficiente para comprar o vender las acciones, lo que puede hacer que el precio sea diferente del valor real del valor liquidativo del Fondo. Dado que una parte importante del fondo esta invertida en mercados menos desarrollados, debería estar preparado para aceptar fluctuaciones significativas del valor del fondo. La rentabilidad del Fondo puede verse afectado negativamente por las variaciones en los tipos de cambio entre la divisa base del Fondo y las monedas en las que se realizan las inversiones. La rentabilidad de su inversión podría verse afectada negativamente por las variaciones de los tipos de cambio. 

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura​. 

os datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.