Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist

Descripción de producto

Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total del índice Bloomberg Barclays Euro Government Select 1-3 Year (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones. El fondo distribuye rentas con frecuencia trimestral.

El índice de referencia representa la rentabilidad de la deuda pública denominada en euros y de tipo fijo, con un plazo hasta el vencimiento de entre uno y tres años, emitida por Alemania, España, Francia, Italia y los Países Bajos. Los valores incluidos deben estar denominados en euros; tener una calificación de B3/B-/B- o superior utilizando la calificación intermedia de Moody’s, S&P y Fitch (tras descartar las calificaciones más altas y más bajas disponibles); tener un importe nominal mínimo de 300 millones de euros en circulación, y debe faltar como mínimo un año, pero menos de tres años, para su vencimiento, independientemente de la opcionalidad. Las emisiones del Tesoro en divisa local se califican utilizando la calificación soberana en divisa local de largo plazo de Moody’s, S&P y Fitch. El índice de referencia se reajusta con frecuencia mensual.

Los gestores de carteras tratan de alcanzar el objetivo del fondo utilizando técnicas y herramientas de modelización de carteras para comprar y mantener una proporción de los valores del índice que represente todas sus características. El objetivo de este método de muestreo es replicar lo mejor posible la rentabilidad del índice, a la vez que se reducen los costes en los que se incurriría normalmente si se replicara por completo.

Información de trading

Deutsche Börse (Xetra)
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio EIB3
Ticker de Bloomberg EIB3 GY
Bloomberg iNAV EIB3IN
Ticker de Reuters EIB3.DE
iNAV de Reuters 3O33INAV.DE
WKN A2N7D4
Valor 44125479
Hoy (17/9/2021)
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Borsa Italiana
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio EIB3
Ticker de Bloomberg EIB3 IM
Bloomberg iNAV EIB3IN
Ticker de Reuters EIB3.MI
iNAV de Reuters 3O33INAV.DE
WKN A2N7D4
Valor 44125479
Hoy (17/9/2021)
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Información de la cartera (9/9/2021)
Vencimiento efectivo 1,93
Effective duration 1,91
Calidad media A
Información de rendimiento (9/9/2021)
Rendimiento a vencimiento (YTM) estimado -0,59%

Información importante

Ticker de Bloomberg EIB3 GY
ISIN IE00BGJWWY63
Ticker Bloomberg del índice de referencia I34058EU
Comisión de gestión 0,10%
NAV (16/9/2021) €39.59
AUM €25,350,212
Divisa base EUR
Securities lending Si
Umbrella AUM (16/9/2021) €5,795,701,643

Perfil ESG

(Fund 16/9/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.05
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Key risks

General Investment Risk: The value of investments, and income from them, can go down as well as up and you may not get back the full amount you invested.

Credit risk: The creditworthiness of the debt the Fund is exposed to may weaken and result in fluctuations in the value of the Fund. There is no guarantee the issuers of debt will repay the interest and capital on the redemption date. The risk is higher when the Fund is exposed to high yield debt securities.

Interest Rate Risk: Changes in interest rates will result in fluctuations in the value of the Fund.

The performance information on this web page refers to past performance. Past performance is not a reliable indicator of future returns.

The data shown on this page is not real-time, i.e. it may be delayed due to mandatory requirements of the data provider. As a consequence, the price of the product linked to a specific underlying you are quoted by your broker or intermediary may substantially differ from the price of the product that you would expect on the basis of the data displayed on this site. Invesco accepts no responsibility for loss, however caused, resulting from errors in this data.

ETF performance is in the fund’s base currency, includes dividends, reinvested. ETF performance is Net Asset Value after management fees and other ETF costs but does not consider any commissions or custody fees payable when buying, holding or selling the ETF. The ETF does not charge entry or exit fees. Data: Invesco