Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La solvencia de la deuda a la que está expuesto el Fondo puede debilitarse y provocar fluctuaciones en su valor. No hay garantía de que los emisores de deuda reembolsarán los intereses y el capital en la fecha de amortización. El riesgo es mayor cuando el Fondo está expuesto a valores de deuda de alto rendimiento. Cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones del valor del fondo. Préstamo de valores: El Fondo podrá estar expuesto al riesgo de que el prestatario incumpla su obligación de devolver los valores al final del periodo de préstamo, así como al de ser incapaz de vender la garantía entregada en caso de que el prestatario incumpla la obligación.

Fund components

Tipo de activo

as of 6/10/2022 (%)

Vencimiento efectivo

as of 6/10/2022 (%)

Exposición por paises

as of 6/10/2022 (%)

Divisa

as of 6/10/2022 (%)

Rating crediticio

as of 6/10/2022 (%)

Principales 10 posiciones a 6/10/2022 (%)

Apellidos ISIN Cusip Coupon rate Ponderación
FRANCE (GOVT OF) 0% 25/03/25 FR0013415627 N/A 0 4,24%
FRANCE (GOVT OF) 0.5% 25/05/25 FR0012517027 N/A 0.5 4,08%
FRANCE (GOVT OF) 0% 25/03/24 FR0013344751 N/A 0 3,86%
FRANCE (GOVT OF) 1.75% 25/11/24 FR0011962398 N/A 1.75 3,63%
FRANCE (GOVT OF) 2.25% 25/05/24 FR0011619436 N/A 2.25 3,58%
FRANCE (GOVT OF) 0% 25/02/24 FR0014001N46 N/A 0 2,88%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1% 15/08/25 DE0001102382 N/A 1 2,51%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5% 15/02/25 DE0001102374 N/A 0.5 2,49%
SPAIN 2.75% 31/10/24 ES00000126B2 N/A 2.75 2,34%
FRANCE (GOVT OF) 0% 25/02/25 FR0014007TY9 N/A 0 2,25%

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Información de préstamo de valores

Porcentaje de ingresos retenido por el fondo 90%
Límite de activos del fondo que pueden ser prestados 30%
Cantidad máxima de un título individual que puede ser prestada 90%

Assets on Loan

as of 6/10/2022 (%)

Colaterales por tipo de activos

as of 6/10/2022 (%)

Collateral Held by Country

as of 6/10/2022 (%)

Colaterales por divisas

as of 6/10/2022 (%)

Valor de los colaterales

as of 6/10/2022 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 6/10/2022

Apellidos Cusip ISIN Ponderación
REPUBLIC OF FINLAND EI0091641 FI4000006176 4,10%
KINGDOM OF THE NETH EJ0510671 NL0010071189 4,00%
EUR FL.R AUSTRIA, REP.OF 21-2031 BN7645573 AT0000A2NW83 3,60%
FRENCH REPUBLIC 25/07/24 EJ5588417 FR0011427848 3,50%
EUR 0,00 AUSTRIA, REP.OF 22-2028 BT5988097 AT0000A2VB47 3,40%
EUR 0,00 AUSTRIA, REP.OF (REGS) 20-2030 ZP7632067 AT0000A2CQD2 2,90%
EUR 0,90 AUSTRIA, REP.OF 22-2032 BV4560157 AT0000A2WSC8 2,80%
REPUBLIK OSTERREICH BZ1763391 AT0000A308C5 2,20%
VOLKSWAGEN AG CUM PFD N/A DE0007664039 1,90%
Other N/A N/A 72,00%

Información importante

Ticker de Bloomberg EIB3 GY
ISIN IE00BGJWWY63
Ticker Bloomberg del índice de referencia I34058EU
Comisión de gestión 0,10%
NAV (6/10/2022) €37.79
AUM €81,161,053
Divisa base EUR
Método de réplica Physical
Securities lending Si
Risk & Reward Indicator (SRRI) 2
Umbrella AUM (6/10/2022) €10,878,692,553

Perfil ESG

(Fund 6/10/2022)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Scoree (0-10) 5.69
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura

“Bloomberg®” y Bloomberg Euro Government Select 1-3 Year Index son marcas de servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus entidades asociadas, incluyendo Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), el administrador del índice (colectivamente, “Bloomberg”), y se ha otorgado una licencia para su uso por parte de Invesco Ltd y sus entidades asociadas ("Invesco") con determinados fines. Bloomberg no está asociada con Invesco ni aprueba, apoya, revisa o recomienda Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF. Bloomberg no garantiza la idoneidad, exactitud o integridad de ninguna información o dato relativo a Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF.

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.osts but does not consider any commissions or custody fees payable when buying, holding or selling the ETF. The ETF does not charge entry or exit fees. Data: Invesco

 

The risk / reward profile classifies the fund by an indicator representing the levels from the lowest (1) to the highest (7). For more information see the KIID.