PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS ETF

Assettyp

per 02.04.2020 (%)

Effektive Laufzeit

per 02.04.2020 (%)

Landesexposure

per 02.04.2020 (%)

Währungen

per 02.04.2020 (%)

Credit rating

per 02.04.2020 (%)

Top 10 Positionen vom 03.04.2020 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
FWDGBP N/A N/A N/A 38,70 %
UK TREASURY BILL GBP GB00BHLDVJ25 ACI1G4N28 0 6,23 %
PURE FINANCE S.A. XS2033534301 ACI1HPV62 0.01 5,08 %
ROYAL BANKOF CANADA XS1833938555 ACI133WN8 0.7418 2,32 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK XS1517195118 ACI0QS0L9 1.125 2,27 %
SANTANDERUK PLC XS1807191058 ACI11ZKG7 0.97238 2,17 %
LEEDS BUILDING SOCIETY XS0559312243 983ASVII3 4.875 2,16 %
TSB BANK PLC XS1729158508 ACI0Z7X05 0.7118 2,14 %
CLYDESDALEBANK PLC XS1222597731 ACI0CCL93 2.25 2,10 %
QNB FINANCE LTD XS2115180817 ACI1JX5N5 1.88585 1,96 %

Fondsdaten

Bloomberg QUID LN
ISIN IE00B622SG73
Bloomberg Benchmark GGBB
Managementgebühr 0,35 %
NAV (03.04.2020) £101.40
Verwaltetes Vermögen £172,035,993
Basiswährung GBP

Wesentliche Fondsrisiken

Kontrahentenrisiko: Andere Finanzinstitute bieten Dienstleistungen wie beispielsweise die Verwahrung von Vermögenswerten an oder sind eine Gegenpartei für Finanzkontrakte wie z. B. Derivate. Der Fonds ist dem Risiko eines Konkurses oder einer anderen Form des Zahlungsausfalls der Gegenparteien von Transaktionen ausgesetzt.

Festzinsrisiko: Es besteht das Risiko, dass das Institut, das die Wertpapiere emittiert hat, zahlungsunfähig wird, was einen Ertragsverlust für den Fonds zur Folge hätte. Der Wert festverzinslicher Anlagen sinkt in der Regel, wenn die Zinsen steigen.

Risiko geringer Liquidität auf dem Sekundärmarkt: Eine geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um die Anlagen des Fonds verkaufen oder kaufen zu können. Die Börsenliquidität kann aufgrund einer Aussetzung der Preise des Referenzindex, einer Entscheidung durch eine der betreffenden Börsen oder durch einen Verstoß von einem oder mehreren Market Makern gegen die jeweiligen Börsenanforderungen und -richtlinien begrenzt sein.

Risiko des Einsatzes von Derivaten: Zur Erreichung seines Anlageziels kann der Fonds Swaps, darunter Futures und Termingeschäfte, einsetzen. Solche Derivate können zu Gewinnen bzw. Verlusten führen, die den ursprünglich investierten Betrag übersteigen.

 

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