PIMCO EM Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF

Assettyp

per 06.04.2020 (%)

Effektive Laufzeit

per 06.04.2020 (%)

Landesexposure

per 06.04.2020 (%)

Währungen

per 06.04.2020 (%)

Credit rating

per 06.04.2020 (%)

Top 10 Positionen vom 06.04.2020 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
FWDCNY20200617 N/A N/A N/A 13,25 %
FWDINR20200617 N/A N/A N/A 9,05 %
FWDINR20200930 N/A N/A N/A 8,42 %
UNITED STATES TREASURY BILL US9127962D01 9127962D0 0.01 7,09 %
FWDBRL20200702 N/A N/A N/A 6,35 %
TREASURY BILL US912796TS84 912796TS8 0.01 6,13 %
MEXICAN BONOS MX0MGO0000N7 982VNEII1 6.5 5,33 %
POLAND GOVERNMENT BOND PL0000111274 ACI180Q30 0.01 4,74 %
REPUBLIC OF COLOMBIA XS0502258444 959YJGII4 7.75 4,48 %
FWDCNH20200617 N/A N/A N/A 4,24 %

Fondsdaten

Bloomberg EMLB LN
ISIN IE00B4P11460
Bloomberg Benchmark EMAD
Managementgebühr 0,60 %
NAV (07.04.2020) $92.84
Verwaltetes Vermögen $333,368,004
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Kontrahentenrisiko: Andere Finanzinstitute bieten Dienstleistungen wie beispielsweise die Verwahrung von Vermögenswerten an oder sind eine Gegenpartei für Finanzkontrakte wie z. B. Derivate. Der Fonds ist dem Risiko eines Konkurses oder einer anderen Form des Zahlungsausfalls der Gegenparteien von Transaktionen ausgesetzt.

Festzinsrisiko: Es besteht das Risiko, dass das Institut, das die Wertpapiere emittiert hat, zahlungsunfähig wird, was einen Ertragsverlust für den Fonds zur Folge hätte. Der Wert festverzinslicher Anlagen sinkt in der Regel, wenn die Zinsen steigen.

Risiko geringer Liquidität auf dem Sekundärmarkt: Eine geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um die Anlagen des Fonds verkaufen oder kaufen zu können. Die Börsenliquidität kann aufgrund einer Aussetzung der Preise des Referenzindex, einer Entscheidung durch eine der betreffenden Börsen oder durch einen Verstoß von einem oder mehreren Market Makern gegen die jeweiligen Börsenanforderungen und -richtlinien begrenzt sein.

Risiko des Einsatzes von Derivaten: Zur Erreichung seines Anlageziels kann der Fonds Swaps, darunter Futures und Termingeschäfte, einsetzen. Solche Derivate können zu Gewinnen bzw. Verlusten führen, die den ursprünglich investierten Betrag übersteigen.

 

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