PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF

Assettyp

per 02.04.2020 (%)

Effektive Laufzeit

per 02.04.2020 (%)

Landesexposure

per 02.04.2020 (%)

Währungen

per 02.04.2020 (%)

Credit rating

per 02.04.2020 (%)

Top 10 Positionen vom 03.04.2020 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
FWDEUR N/A N/A N/A 41,01 %
US 5YR NOTE (CBT) JUN20 N/A ADI1G00H6 0 11,28 %
BANCO BPMSPA IT0005090516 ACI0BWB34 0.75 5,66 %
DEUTSCHE BANK AG DE000DL19U15 ACI1GW4D3 0.05 5,66 %
BANCA CARIGE SPA IT0005346504 ACI1BW9L5 1.314 5,64 %
CANADIAN IMPERIAL BANK XS2071492255 ACI1GB6K1 1.0786 5,50 %
COMMONWEALTH BANK AUST XS2101563216 ACI1HYT17 1.15972 5,41 %
TORONTO DOMINION BANK XS2016805496 ACI1CPMF7 0.6023 5,40 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK XS2113151059 ACI1JFRD2 1.0756 5,40 %
CLYDESDALEBANK PLC XS2049803575 ACI1FMR74 0.01 5,40 %

Fondsdaten

Bloomberg COVR GY
ISIN IE00BF8HV717
Bloomberg Benchmark BEA3TREU
Managementgebühr 0,43 %
NAV (03.04.2020) €111.32
Verwaltetes Vermögen €111,319,589
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Kontrahentenrisiko: Andere Finanzinstitute bieten Dienstleistungen wie beispielsweise die Verwahrung von Vermögenswerten an oder sind eine Gegenpartei für Finanzkontrakte wie z. B. Derivate. Der Fonds ist dem Risiko eines Konkurses oder einer anderen Form des Zahlungsausfalls der Gegenparteien von Transaktionen ausgesetzt.

Festzinsrisiko: Es besteht das Risiko, dass das Institut, das die Wertpapiere emittiert hat, zahlungsunfähig wird, was einen Ertragsverlust für den Fonds zur Folge hätte. Der Wert festverzinslicher Anlagen sinkt in der Regel, wenn die Zinsen steigen.

Risiko geringer Liquidität auf dem Sekundärmarkt: Eine geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um die Anlagen des Fonds verkaufen oder kaufen zu können. Die Börsenliquidität kann aufgrund einer Aussetzung der Preise des Referenzindex, einer Entscheidung durch eine der betreffenden Börsen oder durch einen Verstoß von einem oder mehreren Market Makern gegen die jeweiligen Börsenanforderungen und -richtlinien begrenzt sein.

Risiko des Einsatzes von Derivaten: Zur Erreichung seines Anlageziels kann der Fonds Swaps, darunter Futures und Termingeschäfte, einsetzen. Solche Derivate können zu Gewinnen bzw. Verlusten führen, die den ursprünglich investierten Betrag übersteigen.

 

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