Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 06.07.2020 (%)

Landesexposure

per 06.07.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 4,10 %
PROSUS NV NL0013654783 3,83 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 3,82 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 3,51 %
FORTIS INC CA3495531079 3,40 %
FIRSTENERGY CORP US3379321074 3,36 %
ORSTED A/S DK0060094928 2,78 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 2,75 %
MANULIFE FINANCIAL CORP CA56501R1064 2,61 %
RANDSTAD NV NL0000379121 2,40 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 2,37 %
MERCK KGAA DE0006599905 2,34 %
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 2,29 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 2,23 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,22 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 2,09 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 2,03 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 2,01 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 2,00 %
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 2,00 %
NRG ENERGY INC US6293775085 1,99 %
SOUTHERN CO/THE US8425871071 1,99 %
SEMPRA ENERGY US8168511090 1,98 %
CARTER'S INC US1462291097 1,98 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,97 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,91 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,81 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 1,57 %
BANCO MACRO SA-ADR US05961W1053 1,48 %
TRUSTCO BANK CORP NY US8983491056 1,36 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,29 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,25 %
21VIANET GROUP INC-ADR US90138A1034 1,24 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,15 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,14 %
SIMCORP A/S DK0060495240 1,13 %
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 1,03 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,940 %
NORBORD INC CA65548P4033 0,870 %
CODEXIS INC US1920051067 0,790 %
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR US44842L1035 0,670 %
PCSB FINANCIAL CORP US69324R1041 0,650 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,580 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,580 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,580 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,580 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,570 %
FUCHS PETROLUB AG DE0005790406 0,560 %
AZUL SA-ADR US05501U1060 0,530 %
VOPAK NL0009432491 0,530 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,510 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,500 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,490 %
CAESARSTONE LTD IL0011259137 0,490 %
SIGA TECHNOLOGIES INC US8269171067 0,460 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 0,460 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,450 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,440 %
APTINYX INC US03836N1037 0,440 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,430 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,430 %
FAGRON BE0003874915 0,410 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,380 %
NET 1 UEPS TECHNOLOGIES INC US64107N2062 0,380 %
DSP GROUP INC US23332B1061 0,380 %
UMICORE BE0974320526 0,380 %
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA US9152711001 0,370 %
COLUMBIA FINANCIAL INC US1976411033 0,370 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,360 %
TACTILE SYSTEMS TECHNOLOGY I US87357P1003 0,360 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,360 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,270 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,260 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,210 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,200 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,170 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,150 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,140 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,140 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,130 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,130 %
OMV AG AT0000743059 0,100 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0900 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,0700 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0500 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0300 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,0100 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0100 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,0100 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0100 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0100 %
KIRBY CORP US4972661064 0,00 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,00 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,00 %
CARGURUS INC US1417881091 0,00 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00 %
SAP SE DE0007164600 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %
LOWE'S COS INC US5486611073 0,00 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,00 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,00 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,00 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,00 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,00 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,00 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,00 %
NAUTILUS INC US63910B1026 0,00 %
SEATTLE GENETICS INC US8125781026 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00 %
STANDEX INTERNATIONAL CORP US8542311076 0,00 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,00 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,00 %
ZENDESK INC US98936J1016 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00 %
MOOG INC-CLASS A US6153942023 0,00 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,00 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00 %
FERRO CORP US3154051003 0,00 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,00 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,00 %
SINA CORP KYG814771047 0,00 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00 %
CITIZENS FINANCIAL GROUP US1746101054 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,00 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,00 %
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,00 %
GILDAN ACTIVEWEAR INC CA3759161035 0,00 %
AES CORP US00130H1059 0,00 %
MGIC INVESTMENT CORP US5528481030 0,00 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,00 %
SYSTEMAX INC US8718511012 0,00 %
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,00 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,00 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,00 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00 %
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,00 %
PFIZER INC US7170811035 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
INFINERA CORP US45667G1031 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 0,00 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XLUS LN
ISIN IE00B3VPKB53
Bloomberg Benchmark SPSUUN
Managementgebühr 0,14 %
NAV (07.07.2020) $357.34
Verwaltetes Vermögen $19,287,886
Basiswährung USD
Umbrella AUM (07.07.2020) $20,211,260,419

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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