Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist

Gesonderte Performance

Nov 19 - Nov 19 Nov 19 - Nov 20 Dez 16 - Dez 19 Dez 18 - Dez 19
ETF 0.20% n/a n/a n/a
Index 0.19% n/a 18.85% 15.02%
Differenz 0.00% n/a n/a n/a
ETF Index Differenz
Nov 19 - Nov 19 0.20% 0.19% 0.00%
Nov 19 - Nov 20 n/a n/a n/a
Dez 16 - Dez 19 n/a 18.85% n/a
Dez 18 - Dez 19 n/a 15.02% n/a

"n/a" zeigt an, dass keine ausreichenden Vergangenheitswerte verfügbar sind

Fondsdaten

Bloomberg PUIP LN
ISIN IE00BJ06C481
Bloomberg Benchmark I33431US
Managementgebühr 0,12 %
NAV (30.11.2020) £42.36
Verwaltetes Vermögen £48,570,944
Basiswährung GBP
Securities lending Ja
Umbrella AUM (30.11.2020) £3,130,200,227

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.

Währungsabsicherung: Eine Währungsabsicherung zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilklasse wird das Währungsrisiko zwischen diesen beiden Währungen eventuell nicht vollständig beseitigen und sie kann sich auf die Wertentwicklung der Anteilklasse auswirken.

Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.

Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann.

BLOOMBERG® ist eine Handels- und eine Dienstleistungsmarke von Bloomberg. BARCLAYS® ist eine Handels- und eine Dienstleistungsmarke von Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays“), die unter Lizenz verwendet werden. Bloomberg und seine Lizenzgeber besitzen alle Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays MSCI ESG-Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays oder MSCI billigen oder unterstützen dieses Material. Weder Bloomberg noch Barclays, MSCI oder irgendeine andere Partei, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung der Daten beteiligt ist oder damit in Zusammenhang steht, gibt ausdrückliche oder stillschweigende Garantien oder Zusicherungen in Bezug auf diese Daten (oder die durch ihre Verwendung zu erzielenden Ergebnisse). Alle diese Parteien lehnen hiermit in Bezug auf diese Daten ausdrücklich alle Garantien für Originalität, Richtigkeit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck ab. Unbeschadet des Vorstehenden haften Bloomberg, Barclays, MSCI, ein mit MSCI verbundenes Unternehmen oder eine dritte, an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung der Daten beteiligte oder damit in Zusammenhang stehende Partei in keinem Fall für unmittelbare, mittelbare, besondere Schäden, Strafschadenersatz, Folgeschäden oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. Eine weitere Verteilung oder Verbreitung der Daten ist ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht gestattet.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco