Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist

Fondskomponenten

Assettyp

per 20.09.2021 (%)

Landesexposure

per 27.09.2021 (%)

Währungen

per 27.09.2021 (%)

Credit rating

per 20.09.2021 (%)

Effektive Laufzeit

per 20.09.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 27.09.2021 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
Credit Suisse Group AG 3.75% 26/03/25 US225433AC55 225433AC5 3.75 0,48 %
Barclays PLC 4.836% 09/05/28 US06738EAW57 06738EAW5 4.836 0,41 %
Alibaba Group Holding Ltd 3.4% 06/12/27 US01609WAT99 01609WAT9 3.4 0,39 %
HSBC Holdings PLC 4.25% 14/03/24 US404280AP48 404280AP4 4.25 0,38 %
HSBC Holdings PLC VAR 11/03/25 US404280BZ11 404280BZ1 3.803 0,38 %
Natwest Group PLC 3.875% 12/09/23 US780097BD21 780097BD2 3.875 0,38 %
Sumitomo Mitsui Financial Group In 2.696% 16/07/24 US86562MBM10 86562MBM1 2.696 0,38 %
Lloyds Banking Group PLC VAR 05/02/26 US539439AV19 539439AV1 2.438 0,37 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/25 US606822BN36 606822BN3 2.193 0,37 %
Mizuho Financial Group Inc VAR 22/05/27 US60687YBP34 60687YBP3 1.234 0,35 %

Wertpapierleihe

 

Wertpapierleihe – was ist das?

Die Wertpapierleihe ist ein etabliertes und streng reguliertes Verfahren für die kurzfristige Übertragung (Leihe) von Wertpapieren. Ziel von Wertpapierleihgeschäften ist die Verbesserung der Gesamtwertentwicklung eines ETFs.

Wird ein Wertpapier verliehen, stellt der (von Invesco und dem Vermittler zugelassene) Entleiher dem Fonds Sicherheiten zur Verfügung und zahlt für die Dauer der Wertpapierleihe eine vorab vereinbarte Leihgebühr.

 

Welcher Anteil der Erlöse wird dem ETF gutgeschrieben?

Der ETF erhält 90% der Erlöse aus dem Wertpapierleihgeschäft. Die restlichen 10% werden vom Vermittler, der Bank of New York Mellon (BNY Mellon), zur Deckung ihrer Gebühren sowie ihrer direkten und indirekten operativen Kosten einbehalten. Invesco erhält keine Erlöse aus dem Leihgeschäft.

Risiken von Wertpapierleihgeschäften
Wertpapierleihgeschäfte sind mit bestimmten Risiken verbunden, die Investoren bewusst sein sollten:

  • dem Risiko, dass der Entleiher zahlungsunfähig wird und seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende des Entleihungszeitraums nicht nachkommt, und
  • dem Risiko, dass der ETF nicht in der Lage ist, die ihm bereitgestellten Sicherheiten im Falle eines Zahlungsausfalls des Entleihers zu verkaufen.

Um diese Risiken zu mindern, gibt der Mittler, BNY Mellon, dem ETF eine Garantie: Sollte bei Zahlungsausfall eines Entleihers die gestellte Sicherheit die Rückkaufkosten der entliehenen Wertpapiere nicht decken, gleicht BNY Mellon den Fehlbetrag aus.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument Invesco ETFs Securities Lending im Bereich Dokumente.

Informationen zur Wertpapierleihe

Percentage revenue retained by the fund 90%
Maximaler Betrag des Fondsvermögens, der verliehen werden kann 30%
Maximaler Betrag eines einzelnen Wertpapiers, das verliehen werden kann 90%

Assets on Loan

per 27.09.2021 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Anlagenart

per 27.09.2021 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Land

per 27.09.2021 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Währung

per 27.09.2021 (%)

Wert der gehaltenen Sicherheiten

per 27.09.2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 27.09.2021

Name Cusip ISIN Gewicht
UNITED STATES TREASURY BILL 9127964V8 US9127964V80 16,00 %
UNITED STATES TREASURY BOND 912810QK7 US912810QK79 7,70 %
UNITED STATES TREASURY NOTE 9128284Z0 US9128284Z04 6,30 %
UNITED STATES TREASURY NOTE 912828N30 US912828N308 4,40 %
UNITED STATES TREASURY NOTE 9128285M8 US9128285M81 3,90 %
UNITED STATES TREASURY NOTE 912828X88 US912828X885 3,30 %
US TREASURY INFLATION INDEXED NOTES 912828X39 US912828X398 3,10 %
US TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 912810RR1 US912810RR14 3,00 %
UNITED STATES TREASURY NOTE 912828G38 US912828G385 2,70 %
Other N/A N/A 49,00 %

Fondsdaten

Bloomberg PUIP LN
ISIN IE00BJ06C481
Bloomberg Benchmark I33431US
Managementgebühr 0,12 %
NAV (28.09.2021) £40.74
Verwaltetes Vermögen £41,004,613
Basiswährung GBP
Wertpapierleihe Ja
Umbrella AUM (27.09.2021) £4,931,310,450

Profil ESG

(Fund 27.09.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.45
Carbon Intensity 253.41

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.

Währungsabsicherung: Eine Währungsabsicherung zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilklasse wird das Währungsrisiko zwischen diesen beiden Währungen eventuell nicht vollständig beseitigen und sie kann sich auf die Wertentwicklung der Anteilklasse auswirken.

Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.

Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann.

„Bloomberg®” und Bloomberg USD IG Corporate Liquidity Screened Bond Index sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL“), dem Indexverwalter (zusammen „Bloomberg“), und wurden von Invesco Ltd. und seinen Tochtergesellschaften („Invesco“) für die Verwendung zu bestimmten Zwecken lizenziert. Bloomberg ist nicht mit Invesco verbunden und Bloomberg billigt, unterstützt, prüft oder empfiehlt Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF nicht. Bloomberg garantiert die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Informationen im Zusammenhang mit Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF nicht.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco