Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist

Beschreibung

Das Ziel des Invesco US Treasury Bond UCITS ETF ist, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays US Treasury Total Return Index (der „Referenzindex“), zu erzielen. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren aus dem Referenzindex einsetzen. Der Fonds wendet zudem einen pragmatischen monatlichen Neugewichtungs-Prozess an.

Der Index misst die Wertentwicklung von US-Dollar denominierten, fest verzinslichen, nominalen Anleihen, die vom US-Finanzministerium begeben wurden mit einem breiten Laufzeitspektrum von einem bis 30 Jahren. Inflation-linked-, Floating Rate-, STRIPS- (nach dem Erwerb einer Anleihe trennt der Käufer den Bogen vom Mantel, verbrieft sie einzeln und verkauft sie dann als eigenständiges Wertpapier) und Schatzanleihen werden innerhaklb des Index nicht berücksichtigt. Der Fonds wird auf monatlicher Basis neugewichtet.

Handelsinformationen

London Stock Exchange
Handelswährung GBP
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel TRGB
Bloomberg TRGB LN
Bloomberg iNAV TRGBIN
Reuters TRGB.L
Reuters iNAV 3O00INAV.DE
Sedol BF2GFM7
Heute (13.12.2019)
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SIX Swiss Exchange
Handelswährung GBP
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel TRGB
Bloomberg TRGB SW
Bloomberg iNAV TRGBIN
Reuters TRGB.S
Reuters iNAV 3O00INAV.DE
Valor 48477480
Heute (13.12.2019)
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Portfolio Information (29.11.2019)
Effektive Laufzeit 8,10
Effective duration 6,49
Durchschnittliche Qualität AAA
Rendite Information (29.11.2019)
Erwartete Rendite bis Laufzeitende 1,76 %
Umlaufrendite 2,40 %

Fondsdaten

Bloomberg TRGB LN
ISIN IE00BF2GFM70
Bloomberg Benchmark LUATTRUU
Managementgebühr 0,10 %
NAV (11.12.2019) £40.41
Verwaltetes Vermögen £37,537,491
Basiswährung GBP
Securities lending Ja

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Währungsrisiko: Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.