Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist

Beschreibung

Das Ziel des Invesco US Treasury Bond UCITS ETF ist, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays US Treasury Total Return Index (der „Referenzindex“), zu erzielen. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren aus dem Referenzindex einsetzen. Der Fonds wendet zudem einen pragmatischen monatlichen Neugewichtungs-Prozess an.

Der Index misst die Wertentwicklung von US-Dollar denominierten, fest verzinslichen, nominalen Anleihen, die vom US-Finanzministerium begeben wurden mit einem breiten Laufzeitspektrum von einem bis 30 Jahren. Inflation-linked-, Floating Rate-, STRIPS- (nach dem Erwerb einer Anleihe trennt der Käufer den Bogen vom Mantel, verbrieft sie einzeln und verkauft sie dann als eigenständiges Wertpapier) und Schatzanleihen werden innerhaklb des Index nicht berücksichtigt. Der Fonds wird auf monatlicher Basis neugewichtet.

Stammdaten

Allgemeine Informationen
Basiswährung GBP
Dividenden Quartalsweise
Mindestanlagesumme 1 Anteil
Zeitpunkt der Auflage 01.07.2019
Ausstehende Anteile 11.000
Börsennotierung London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Weitere Informationen
ISA qualifiziert
SIPP qualifiziert
UCITS Ja
UK Reporting Status Ja
Vertriebsberechtigung Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz, UK, Irland
Struktur
Rechtsform UCITS
Open ended fund
Geschäftsjahresende 31 December
Steuerinformationen für deutsche Investoren
Equity ratio 0,0000
Service Provider
Emittent Invesco Markets II Plc
Manager Invesco Investment Management Ltd
Investmentmanager Invesco Capital Management LLC
Fondsverwalter BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Depositary BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Rendite Information
Ertragsverwendung Distributed
Fondsstatistik NAV ( 02.04.2020 )
Anzahl Wertpapiere 243
Dividendenausschüttungen
Bekanntgabe 05.03.2020
Ex-Dividende 12.03.2020
Eintrag 13.03.2020
Ausschüttungsdatum 19.03.2020
Ausschüttung je Anteil 0,1839
Währung GBP
Download Dividenden

Fondsdaten

Bloomberg TRGB LN
ISIN IE00BF2GFM70
Bloomberg Benchmark LUATTRUU
Managementgebühr 0,10 %
NAV (02.04.2020) £43.13
Verwaltetes Vermögen £64,390,372
Basiswährung GBP
Securities lending Ja

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Währungsrisiko: Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.