Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist

Fondskomponenten

Assettyp

per 02.12.2021 (%)

Effektive Laufzeit

per 02.12.2021 (%)

Landesexposure

per 02.12.2021 (%)

Währungen

per 02.12.2021 (%)

Credit rating

per 02.12.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 02.12.2021 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
US TSY N/B 0.125% 31/10/22 US91282CAR25 91282CAR2 0.125 3,69 %
US TSY N/B 2% 30/11/22 US912828M805 912828M80 2 3,51 %
US TSY N/B 1.625% 15/11/22 US912828TY62 912828TY6 1.625 3,43 %
US TSY N/B 0.125% 30/11/22 US91282CAX92 91282CAX9 0.125 3,31 %
US TSY N/B 0.125% 30/09/22 US91282CAN11 91282CAN1 0.125 3,18 %
US TSY N/B 0.125% 31/07/22 US91282CAC55 91282CAC5 0.125 3,08 %
US TSY N/B 0.125% 31/08/22 US91282CAG69 91282CAG6 0.125 2,99 %
US TSY N/B 0.125% 30/06/22 US912828ZX16 912828ZX1 0.125 2,92 %
US TSY N/B 0.375% 31/03/22 US912828ZG82 912828ZG8 0.375 2,77 %
US TSY N/B 0.125% 31/05/22 US912828ZR48 912828ZR4 0.125 2,68 %

Wertpapierleihe

 

Wertpapierleihe – was ist das?

Die Wertpapierleihe ist ein etabliertes und streng reguliertes Verfahren für die kurzfristige Übertragung (Leihe) von Wertpapieren. Ziel von Wertpapierleihgeschäften ist die Verbesserung der Gesamtwertentwicklung eines ETFs.

Wird ein Wertpapier verliehen, stellt der (von Invesco und dem Vermittler zugelassene) Entleiher dem Fonds Sicherheiten zur Verfügung und zahlt für die Dauer der Wertpapierleihe eine vorab vereinbarte Leihgebühr.

 

Welcher Anteil der Erlöse wird dem ETF gutgeschrieben?

Der ETF erhält 90% der Erlöse aus dem Wertpapierleihgeschäft. Die restlichen 10% werden vom Vermittler, der Bank of New York Mellon (BNY Mellon), zur Deckung ihrer Gebühren sowie ihrer direkten und indirekten operativen Kosten einbehalten. Invesco erhält keine Erlöse aus dem Leihgeschäft.

Risiken von Wertpapierleihgeschäften
Wertpapierleihgeschäfte sind mit bestimmten Risiken verbunden, die Investoren bewusst sein sollten:

  • dem Risiko, dass der Entleiher zahlungsunfähig wird und seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende des Entleihungszeitraums nicht nachkommt, und
  • dem Risiko, dass der ETF nicht in der Lage ist, die ihm bereitgestellten Sicherheiten im Falle eines Zahlungsausfalls des Entleihers zu verkaufen.

Um diese Risiken zu mindern, gibt der Mittler, BNY Mellon, dem ETF eine Garantie: Sollte bei Zahlungsausfall eines Entleihers die gestellte Sicherheit die Rückkaufkosten der entliehenen Wertpapiere nicht decken, gleicht BNY Mellon den Fehlbetrag aus.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument Invesco ETFs Securities Lending im Bereich Dokumente.

Informationen zur Wertpapierleihe

Percentage revenue retained by the fund 90%
Maximaler Betrag des Fondsvermögens, der verliehen werden kann 50%
Maximaler Betrag eines einzelnen Wertpapiers, das verliehen werden kann 90%
Average amount on loan (31.10.2021) 1.65%
Securities lending return (31.10.2021) 0.0014%

Durchschnittlich ausgeliehnder Betrag entspricht dem durchschnittlichen Prozentsatz des Fondsvermögen, der über die letzten 12-Monate ausgeliehen wurde.

Der Ertrag aus der Wertschriftenleihe entspricht dem Nettoertrag der letzten 12 Monate, ausgedrückt als annualisierte prozentuale Rendite des durchschnittlichen Fondsvermögens im selben Zeitraum.

Assets on Loan

per 31.10.2021 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Anlagenart

per 02.12.2021 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Land

per 02.12.2021 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Währung

per 02.12.2021 (%)

Wert der gehaltenen Sicherheiten

per 02.12.2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 02.12.2021

Name Cusip ISIN Gewicht
UNITED KINGDOM 22/11/55 EF0936478 GB00B0CNHZ09 15,00 %
GOVT OF UNITED KING VAR 22/11/65 JV9802283 GB00BD9MZZ71 8,10 %
GOVT OF UNITED KING ZP4466964 GB00BJQWYH73 8,00 %
GOVT OF UNITED KING ZS5355715 GB00BJLR0J16 7,40 %
UNITED KINGDOM EH9987890 GB00B54QLM75 7,30 %
UNITED KINGDOM OF G ED9462463 GB00B06YGN05 5,40 %
GOVT OF UNITED KING VAR 22/03/52 EJ3730565 GB00B73ZYW09 5,20 %
UNITED KINGDOM OF G VAR 22/11/47 EH0314151 GB00B24FFM16 4,50 %
UNITED KINGDOM OF G EH9657204 GB00B421JZ66 4,10 %
Other N/A N/A 35,00 %

Fondsdaten

Bloomberg TIGB LN
ISIN IE00BKWD3F20
Bloomberg Benchmark LTCPTRUU
Managementgebühr 0,10 %
NAV (03.12.2021) £40.61
Verwaltetes Vermögen £3,431,060
Basiswährung GBP
Wertpapierleihe Ja
Umbrella AUM (02.12.2021) £5,540,733,405

Profil ESG

(Fund 02.12.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.10
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.

Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.

Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.