Landesexposure

per 01.04.2020 (%)

Sektorverteilung

per 01.04.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
KOJAMO OYJ FI4000312251 3,18 %
E.ON SE DE000ENAG999 2,85 %
SAP SE DE0007164600 2,74 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 2,30 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 2,21 %
FUCHS PETROLUB SE -PREF DE0005790430 2,01 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 1,99 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 1,95 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,82 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 1,65 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,55 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,53 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,49 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 1,46 %
SEAWORLD ENTERTAINMENT INC US81282V1008 1,40 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 1,38 %
EUROPRIS ASA NO0010735343 1,35 %
VOPAK NL0009432491 1,25 %
BASF SE DE000BASF111 1,24 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 1,21 %
OMV AG AT0000743059 1,19 %
ELKEM ASA NO0010816093 1,18 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 1,18 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 1,18 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 1,17 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 1,15 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,14 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,14 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 1,13 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,13 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,12 %
ZENDESK INC US98936J1016 1,11 %
NOKIA OYJ FI0009000681 1,11 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,11 %
SULZER AG-REG CH0038388911 1,11 %
AAK AB SE0011337708 1,11 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,11 %
BKW AG CH0130293662 1,10 %
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 1,10 %
WUESTENROT _ WUERTTEMBERG DE0008051004 1,10 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 1,10 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 1,10 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,10 %
GAM HOLDING AG CH0102659627 1,09 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 1,08 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 1,08 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 1,08 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,07 %
UNIPER SE DE000UNSE018 1,07 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,06 %
SONAE PTSON0AM0001 1,05 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 1,04 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 1,02 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 1,02 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,970 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,960 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,950 %
VERBUND AG AT0000746409 0,920 %
NOBIA AB SE0000949331 0,920 %
DEVON ENERGY CORP US25179M1036 0,910 %
IMCD NV NL0010801007 0,900 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,890 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,890 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,870 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,860 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,850 %
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,830 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,820 %
HEIJMANS N.V.-CVA NL0009269109 0,820 %
TEGNA INC US87901J1051 0,810 %
VP BANK AG-REG LI0315487269 0,780 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,770 %
VALE SA-SP ADR US91912E1055 0,770 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,730 %
DIC ASSET AG DE000A1X3XX4 0,720 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,720 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,720 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,700 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,690 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,680 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,650 %
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A US72651A2078 0,540 %
RTL GROUP LU0061462528 0,520 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,420 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,290 %
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,220 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,220 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,210 %
KONINKLIJKE WESSANEN NV NL0000395317 0,190 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,180 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,160 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,140 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,130 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,130 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,100 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0600 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,0500 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0500 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0400 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0100 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0100 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SDJSML GY
ISIN IE00B60SWZ49
Bloomberg Benchmark SCXR
Managementgebühr 0,35 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (02.04.2020) €43.63
Verwaltetes Vermögen €2,399,959
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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