Sektorverteilung

per 20.10.2020 (%)

Landesexposure

per 20.10.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ORSTED A/S DK0060094928 2,32 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 2,05 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,99 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,94 %
VOPAK NL0009432491 1,88 %
Aker BP ASA NO0010345853 1,77 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,74 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,69 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,68 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,67 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,65 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,59 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,58 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,58 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,47 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,43 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,42 %
SAP SE DE0007164600 1,42 %
IMCD NV NL0010801007 1,42 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,41 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 1,39 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,38 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 1,36 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,35 %
UNIPER SE DE000UNSE018 1,30 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 1,29 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,29 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,25 %
EPIROC AB-A SE0011166933 1,22 %
BECHTLE AG DE0005158703 1,13 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 1,10 %
BOLIDEN AB SE0012455673 1,08 %
LKQ CORP US5018892084 1,07 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,07 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,06 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,06 %
OMV AG AT0000743059 1,02 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,01 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,980 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,980 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,960 %
PVH CORP US6936561009 0,940 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,940 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,940 %
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 0,940 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,930 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,920 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,920 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,920 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,910 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,910 %
EPIROC AB-B SE0011166941 0,910 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,890 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,880 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,880 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,880 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ES0143416115 0,870 %
UMICORE BE0974320526 0,870 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,850 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,830 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,830 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,830 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,830 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,820 %
BASF SE DE000BASF111 0,820 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,810 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,810 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,790 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,770 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,760 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,740 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,740 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,730 %
POOL CORP US73278L1052 0,720 %
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 0,720 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,710 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,710 %
BILFINGER SE DE0005909006 0,710 %
QORVO INC US74736K1016 0,690 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,660 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,640 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,630 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,600 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,410 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,350 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,330 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,330 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,330 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,300 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,290 %
GARTNER INC US3666511072 0,290 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,260 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,260 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,250 %
DUSTIN GROUP AB SE0006625471 0,230 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,230 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,230 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,220 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,190 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,190 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,180 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,170 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,160 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,160 %
BASSETT FURNITURE INDS US0702031040 0,150 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,140 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,130 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,110 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,100 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,100 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0900 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,0800 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,0800 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0800 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0800 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,0800 %
BEIJER REF AB SE0011116508 0,0800 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0500 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,0300 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 20.10.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 35.83%
Goldman Sachs 26.96%
Société Générale 18.94%
JP Morgan Chase Bank 18.27%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SDJMID GY
ISIN IE00B60SX063
Bloomberg Benchmark MCXR
Managementgebühr 0,35 %
Swapgebühr 0,05 %
NAV (21.10.2020) €86.22
Verwaltetes Vermögen €5,503,421
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (21.10.2020) €18,572,041,499

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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