Sektorverteilung

per 27.03.2020 (%)

Landesexposure

per 27.03.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 4,30 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 3,99 %
FORTUM OYJ FI0009007132 3,03 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 2,89 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,89 %
NOKIA OYJ FI0009000681 2,65 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 2,50 %
E.ON SE DE000ENAG999 2,41 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 2,38 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,36 %
UNIPER SE DE000UNSE018 2,26 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 2,19 %
REPSOL SA ES0173516115 2,02 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 2,01 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,96 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,88 %
FERRARI NV NL0011585146 1,81 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 1,79 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,74 %
BASF SE DE000BASF111 1,73 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,69 %
ENTERGY CORP US29364G1031 1,67 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 1,67 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,65 %
KINROSS GOLD CORP CA4969024047 1,50 %
OMV AG AT0000743059 1,47 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 1,41 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,41 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,40 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 1,40 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,35 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,33 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 1,32 %
EPIROC AB-A SE0011166933 1,30 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 1,27 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 1,27 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,25 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 1,19 %
BKW AG CH0130293662 1,10 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,10 %
ANALOG DEVICES INC US0326541051 1,10 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,02 %
MIMECAST LTD GB00BYT5JK65 0,950 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,940 %
TIM PARTICIPACOES SA-ADR US88706P2056 0,920 %
UNIQURE NV NL0010696654 0,920 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,880 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,870 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,820 %
SAP SE DE0007164600 0,800 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,790 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,750 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,740 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,720 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,710 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,690 %
SINA CORP KYG814771047 0,690 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,540 %
INWIDO AB SE0006220018 0,540 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,450 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,410 %
LINDAB INTERNATIONAL AB SE0001852419 0,400 %
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 0,380 %
CATENA AB SE0001664707 0,350 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,350 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,340 %
FAGRON BE0003874915 0,340 %
BEFESA SA LU1704650164 0,330 %
VOPAK NL0009432491 0,280 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,230 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,200 %
BASF SE DE000BASF111 0,200 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,190 %
UCB SA BE0003739530 0,140 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,120 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,120 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,120 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,120 %
SCOUT24 AG DE000A12DM80 0,120 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,120 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,120 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,120 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,120 %
AEGON NV NL0000303709 0,120 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,110 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,100 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,0900 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0900 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0900 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0900 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,0900 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0800 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0800 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,0800 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0800 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,0800 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0800 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,0800 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0700 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0700 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0700 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0700 %
MOWI ASA NO0003054108 0,0700 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0600 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0600 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,0600 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0500 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0500 %
CANCOM AG DE0005419105 0,0400 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,0400 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0400 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,0400 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,0300 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,0300 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,0200 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,0200 %
VERBUND AG AT0000746409 0,0200 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0200 %
AAK AB SE0011337708 0,0200 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0100 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0100 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0100 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,0100 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0100 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,0100 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,0100 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0100 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,0100 %
BASF SE DE000BASF111 0,00 %
KONINKLIJKE WESSANEN NV NL0000395317 0,00 %
PUMA SE DE0006969603 0,00 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SDJMID GY
ISIN IE00B60SX063
Bloomberg Benchmark MCXR
Managementgebühr 0,35 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (30.03.2020) €69.72
Verwaltetes Vermögen €54,326,738
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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