Sektorverteilung

per 08.07.2020 (%)

Landesexposure

per 08.07.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ORSTED A/S DK0060094928 4,33 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 4,19 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 4,03 %
NOKIA OYJ FI0009000681 3,58 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,54 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 2,40 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,34 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,31 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 1,99 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,95 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,89 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,86 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,85 %
ADOBE INC US00724F1012 1,83 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,79 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 1,76 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 1,75 %
FORD MOTOR CO US3453708600 1,70 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,66 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 1,62 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,45 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,41 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,16 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,12 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 1,02 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,02 %
BOLIDEN AB SE0012455673 1,02 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,00 %
OMV AG AT0000743059 0,990 %
PROSUS NV NL0013654783 0,990 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,970 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,940 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,930 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,930 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,890 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,880 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,870 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,860 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,850 %
ARGENX SE NL0010832176 0,850 %
SAP SE DE0007164600 0,820 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,820 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,820 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,810 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,790 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,790 %
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 0,790 %
WALMART INC US9311421039 0,780 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,780 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,770 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,750 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,740 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,720 %
TELADOC HEALTH INC US87918A1051 0,710 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,690 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,660 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,650 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,650 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,650 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,640 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,640 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,640 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,580 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES US2547091080 0,570 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,540 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,490 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,490 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,460 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,440 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,430 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,430 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,420 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,390 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,390 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,390 %
BKW AG CH0130293662 0,380 %
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,380 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,380 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,370 %
MOBIMO HOLDING AG-REG CH0011108872 0,370 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,370 %
CECONOMY AG DE0007257503 0,370 %
MAPFRE SA ES0124244E34 0,370 %
BPOST SA BE0974268972 0,360 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,360 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,320 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,310 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,310 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,290 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,290 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,240 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,220 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,220 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,220 %
RTL GROUP LU0061462528 0,220 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 0,210 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,210 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,200 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,200 %
INWIDO AB SE0006220018 0,180 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,180 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,180 %
ELMOS SEMICONDUCTOR AG DE0005677108 0,180 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,160 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,160 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,150 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,150 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,140 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,140 %
BIOGAIA AB-B SHS SE0000470395 0,140 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,140 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,140 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,140 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,110 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,110 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,100 %
STO AG-PREFERRED DE0007274136 0,100 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,100 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,100 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0800 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,0500 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,0500 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,0500 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,0400 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,0400 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0200 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,0100 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,0100 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,00 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,00 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SDJ600 GY
ISIN IE00B60SWW18
Bloomberg Benchmark SXXR
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (09.07.2020) €79.57
Verwaltetes Vermögen €288,761,488
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (09.07.2020) €18,225,991,449

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Währungsrisiko: Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

 

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Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung des Netto-Total-Return-Index. Um den Nachbildungsfehler (Tracking Error) gegenüber diesem Index nach Abzug von Gebühren und Quellensteuern zu reduzieren, hat der Anlageverwalter eine Swap-Vereinbarung gegen die Bruttowertentwicklung des Index abgeschlossen. Für diese zusätzliche Wertentwicklung gegenüber dem Netto-Total-Return-Index können die Swap-Kontrahenten eine Gebühr von bis zu 0,33% berechnen. Dieser Gebührenabzug wird voraussichtlich nicht höher als die Differenz zwischen der Netto- und Bruttowertentwicklung des Index ausfallen. Somit führt die für den Swap geltende Gebühr dennoch zu einer entsprechenden Gebühr von 0 % in Bezug auf die Wertentwicklung des Netto-Total-Return-Index.