Sektorverteilung

per 01.04.2020 (%)

Landesexposure

per 01.04.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
BAYER AG-REG DE000BAY0017 4,87 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 3,74 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 3,68 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 3,67 %
SAP SE DE0007164600 3,31 %
BASF SE DE000BASF111 3,14 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,71 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 2,65 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,57 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,52 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,23 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 2,20 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 2,06 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,98 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,96 %
UNILEVER NV NL0000388619 1,84 %
SCOUT24 AG DE000A12DM80 1,83 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,61 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,60 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,59 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,48 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,43 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 1,43 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,39 %
AEGON NV NL0000303709 1,38 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,20 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 1,00 %
FORTIVE CORP US34959J1088 0,960 %
KANSAS CITY SOUTHERN US4851703029 0,890 %
MOWI ASA NO0003054108 0,890 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,860 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,840 %
BURLINGTON STORES INC US1220171060 0,840 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,840 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,830 %
T ROWE PRICE GROUP INC US74144T1088 0,830 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,810 %
FEDEX CORP US31428X1063 0,810 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,810 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,810 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,810 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,800 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,800 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,780 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,770 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,760 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,740 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,720 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,710 %
SCHLUMBERGER LTD AN8068571086 0,700 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,690 %
SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 0,660 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,660 %
OMV AG AT0000743059 0,630 %
AGEAS BE0974264930 0,620 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,620 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,610 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,600 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,570 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,570 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,560 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,550 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,540 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,510 %
ARTHUR J GALLAGHER & CO US3635761097 0,500 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,480 %
BKW AG CH0130293662 0,480 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0015251710 0,470 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,470 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,460 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,450 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,440 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,440 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,440 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,430 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,430 %
VOPAK NL0009432491 0,350 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,340 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,340 %
CINTAS CORP US1729081059 0,330 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,310 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,290 %
UMICORE BE0974320526 0,270 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,270 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,260 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,260 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,250 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,250 %
OCI NV NL0010558797 0,240 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,240 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,230 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,230 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,190 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,170 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,170 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,170 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,150 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,140 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,140 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,130 %
REPSOL SA ES0173516115 0,120 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,0900 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0800 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,0800 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,0800 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,0600 %
FUCHS PETROLUB SE -PREF DE0005790430 0,0500 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0300 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,0300 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0200 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0200 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,0100 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,0100 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,0100 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,0100 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,00 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,00 %
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,00 %
GALENICA AG CH0360674466 0,00 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
SOFINA BE0003717312 0,00 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00 %
AAK AB SE0011337708 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
DNB ASA NO0010031479 0,00 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,00 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,00 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,00 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,00 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SDJ600 GY
ISIN IE00B60SWW18
Bloomberg Benchmark SXXR
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (02.04.2020) €67.59
Verwaltetes Vermögen €262,111,358
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Währungsrisiko: Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

 

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Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung des Netto-Total-Return-Index. Um den Nachbildungsfehler (Tracking Error) gegenüber diesem Index nach Abzug von Gebühren und Quellensteuern zu reduzieren, hat der Anlageverwalter eine Swap-Vereinbarung gegen die Bruttowertentwicklung des Index abgeschlossen. Für diese zusätzliche Wertentwicklung gegenüber dem Netto-Total-Return-Index können die Swap-Kontrahenten eine Gebühr von bis zu 0,33% berechnen. Dieser Gebührenabzug wird voraussichtlich nicht höher als die Differenz zwischen der Netto- und Bruttowertentwicklung des Index ausfallen. Somit führt die für den Swap geltende Gebühr dennoch zu einer entsprechenden Gebühr von 0 % in Bezug auf die Wertentwicklung des Netto-Total-Return-Index.