Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 03.04.2020 (%)

Sektorverteilung

per 03.04.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,96 %
NESTE OYJ FI0009013296 2,37 %
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 2,35 %
VOPAK NL0009432491 2,32 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 2,24 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 2,17 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 1,83 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,65 %
REPSOL SA ES0173516115 1,47 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,45 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,44 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 1,38 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,34 %
FORTUM OYJ FI0009007132 1,33 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 1,33 %
AURUBIS AG DE0006766504 1,33 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,29 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,26 %
ELKEM ASA NO0010816093 1,26 %
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 1,26 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,25 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 1,23 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,22 %
UNIPER SE DE000UNSE018 1,22 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,20 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,19 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,19 %
GALENICA AG CH0360674466 1,18 %
DFDS A/S DK0060655629 1,16 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 1,15 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 1,14 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 1,14 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 1,13 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,13 %
OMV AG AT0000743059 1,11 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,11 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,11 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,11 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,10 %
PERRIGO CO PLC IE00BGH1M568 1,10 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 1,10 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,09 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,08 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 1,08 %
VZ HOLDING AG CH0028200837 1,08 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 1,08 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,08 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,08 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 1,06 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 1,06 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 1,04 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 1,04 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 1,04 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,03 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,02 %
ANALOG DEVICES INC US0326541051 1,00 %
GAM HOLDING AG CH0102659627 0,980 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,960 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,940 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0015251710 0,930 %
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,880 %
BASF SE DE000BASF111 0,880 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,860 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,860 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,840 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,830 %
HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC US42726M1062 0,830 %
C & F FINANCIAL CORP US12466Q1040 0,830 %
ENTRAVISION COMMUNICATIONS-A US29382R1077 0,750 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,720 %
UCB SA BE0003739530 0,720 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,710 %
ROSS STORES INC US7782961038 0,680 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,620 %
VERBUND AG AT0000746409 0,540 %
FUCHS PETROLUB SE -PREF DE0005790430 0,500 %
AAK AB SE0011337708 0,490 %
WESTERN NEW ENGLAND BANCORP US9588921018 0,490 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,460 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,450 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,440 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,400 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,400 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,390 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,390 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,340 %
SOFINA BE0003717312 0,330 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,320 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,320 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,310 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,300 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,300 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,290 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,290 %
METSO OYJ FI0009007835 0,260 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,260 %
AGEAS BE0974264930 0,250 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,210 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,200 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,170 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,170 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,160 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,150 %
SONAE PTSON0AM0001 0,130 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,100 %
SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 0,0800 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0700 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0600 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X6PS GY
ISIN IE00B5MTXK03
Bloomberg Benchmark SXO6R
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (06.04.2020) €182.00
Verwaltetes Vermögen €2,481,620
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.