Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 31.03.2020 (%)

Sektorverteilung

per 31.03.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 5,08 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 4,85 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 4,62 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,99 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 2,59 %
KELLOGG CO US4878361082 2,57 %
HERSHEY CO/THE US4278661081 2,54 %
AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 2,42 %
BKW AG CH0130293662 2,39 %
BECHTLE AG DE0005158703 2,38 %
JYSKE BANK-REG DK0010307958 2,38 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 2,38 %
BASF SE DE000BASF111 2,37 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 2,33 %
CAVERION CORP FI4000062781 2,27 %
SFS GROUP AG CH0239229302 2,17 %
OFFICE DEPOT INC US6762201068 1,74 %
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDI US6811161099 1,73 %
MGM RESORTS INTERNATIONAL US5529531015 1,72 %
AVIS BUDGET GROUP INC US0537741052 1,72 %
LENDINGTREE INC US52603B1070 1,64 %
DICK'S SPORTING GOODS INC US2533931026 1,63 %
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP US74251V1026 1,61 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,58 %
REPSOL SA ES0173516115 1,54 %
BELL FOOD GROUP AG - REG CH0315966322 1,51 %
VISCOFAN SA ES0184262212 1,36 %
HEXPOL AB SE0007074281 1,32 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,32 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 1,31 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,31 %
Corbion NV NL0010583399 1,28 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,20 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,19 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,10 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,05 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,05 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,04 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 1,00 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,00 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,00 %
SAP SE DE0007164600 0,980 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,970 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,960 %
WUESTENROT _ WUERTTEMBERG DE0008051004 0,940 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,940 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,900 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,880 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,840 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,830 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,820 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,820 %
VP BANK AG-REG LI0315487269 0,780 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,760 %
GAM HOLDING AG CH0102659627 0,730 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,650 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,610 %
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 0,610 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,540 %
VOPAK NL0009432491 0,360 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,340 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,300 %
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,230 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,210 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,210 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,170 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,160 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,160 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,150 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,150 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,150 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,150 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,150 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,150 %
SONAE PTSON0AM0001 0,140 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,140 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,140 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,130 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,130 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,130 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,130 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,130 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,130 %
AAK AB SE0011337708 0,120 %
AKER ASA-A SHARES NO0010234552 0,120 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,110 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,110 %
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,100 %
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,100 %
CANCOM AG DE0005419105 0,0900 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0700 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0500 %
KONINKLIJKE WESSANEN NV NL0000395317 0,0400 %
GALENICA AG CH0360674466 0,0200 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,0200 %
BASF SE DE000BASF111 0,00 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,00 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,00 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,00 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XTPS GY
ISIN IE00B5MJYC95
Bloomberg Benchmark SXOTR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (01.04.2020) €126.98
Verwaltetes Vermögen €6,429,921
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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