Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 04.08.2020 (%)

Landesexposure

per 04.08.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,68 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 2,66 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,62 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 2,57 %
SACYR SA ES0182870214 2,09 %
GENMAB A/S DK0010272202 2,04 %
SAP SE DE0007164600 2,04 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,69 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 1,66 %
HEXPOL AB SE0007074281 1,51 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,51 %
PROSUS NV NL0013654783 1,47 %
Aker BP ASA NO0010345853 1,46 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 1,45 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 1,45 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,45 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 1,45 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,45 %
CASTELLUM AB SE0000379190 1,44 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,44 %
AHLSTROM-MUNKSJO OYJ FI4000048418 1,44 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,44 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,43 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 1,43 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 1,42 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,42 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,42 %
SWECO AB-B SHS SE0000489098 1,42 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 1,42 %
IMCD NV NL0010801007 1,41 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 1,41 %
BOLIDEN AB SE0012455673 1,40 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,40 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,36 %
NOKIA OYJ FI0009000681 1,29 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,26 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 1,09 %
BKW AG CH0130293662 1,09 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,08 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,08 %
EVN AG AT0000741053 1,08 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,990 %
YIT OYJ FI0009800643 0,960 %
OMV AG AT0000743059 0,920 %
AEGON NV NL0000303709 0,850 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,800 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,750 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,740 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,730 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,710 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,660 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,660 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,650 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,650 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,630 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,620 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,620 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,620 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,620 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,610 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,600 %
TOMTOM NL0013332471 0,600 %
ADOBE INC US00724F1012 0,600 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,580 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,570 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,540 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,520 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,510 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,510 %
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 0,510 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,490 %
LKQ CORP US5018892084 0,470 %
GARTNER INC US3666511072 0,470 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,470 %
FIVE BELOW US33829M1018 0,470 %
QUEST DIAGNOSTICS INC US74834L1008 0,460 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,460 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,450 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,440 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,430 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,420 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,420 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,420 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,410 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,400 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,390 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,380 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,360 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,350 %
VOPAK NL0009432491 0,350 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,340 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,330 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,330 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,320 %
ARGENX SE NL0010832176 0,320 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,320 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 0,250 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,240 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,230 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,220 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,220 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,210 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,200 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,190 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,180 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,170 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,170 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,150 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,140 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,140 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,130 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,120 %
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,120 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,110 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,110 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,110 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,100 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,100 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,100 %
VETROPACK HOLDING-REGISTERED CH0530235594 0,100 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,100 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,100 %
SYDBANK A/S DK0010311471 0,100 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,100 %
IDORSIA LTD CH0363463438 0,100 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,100 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,100 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,100 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,0900 %
MELEXIS NV BE0165385973 0,0900 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,0900 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,0900 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,0900 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,0900 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,0900 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0900 %
NELES OYJ FI4000440664 0,0900 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,0900 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,0900 %
CELLAVISION AB SE0000683484 0,0900 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,0900 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0900 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,0900 %
UMICORE BE0974320526 0,0900 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,0900 %
SERVICE CORP INTERNATIONAL US8175651046 0,0400 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,0200 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,00 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,00 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,00 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X8PS GY
ISIN IE00B5MTWZ80
Bloomberg Benchmark SXO8R
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (05.08.2020) €97.95
Verwaltetes Vermögen €6,143,145
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (05.08.2020) €18,509,573,929

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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