Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 17.01.2020 (%)

Landesexposure

per 17.01.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NESTLE SA-REG CH0038863350 5,48 %
VAT GROUP AG CH0311864901 5,30 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 5,23 %
CLOROX COMPANY US1890541097 3,02 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 2,85 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 2,79 %
TOMTOM NL0013332471 2,77 %
EURONAV SA BE0003816338 2,74 %
SULZER AG-REG CH0038388911 2,71 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,70 %
SFS GROUP AG CH0239229302 2,70 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 2,69 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 2,69 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 2,69 %
ELKEM ASA NO0010816093 2,66 %
AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 2,66 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 2,66 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 2,55 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 2,44 %
NVIDIA CORP US67066G1040 2,04 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 1,60 %
BIOTELEMETRY INC US0906721065 1,37 %
ARES MANAGEMENT CORP - A US03990B1017 1,25 %
PROOFPOINT INC US7434241037 1,21 %
WUESTENROT _ WUERTTEMBERG DE0008051004 1,20 %
NEOGEN CORP US6404911066 1,19 %
FS INVESTMENT CORP US3026351078 1,19 %
CADENCE BANCORP US12739A1007 1,18 %
TRITON INTERNATIONAL LTD/BER BMG9078F1077 1,17 %
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 1,13 %
COLUMBIA BANKING SYSTEM INC US1972361026 1,13 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 1,12 %
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN US04280A1007 0,970 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,880 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,840 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,720 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0015251710 0,650 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,650 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,560 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,540 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,510 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,490 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,470 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,470 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,470 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,470 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,460 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,460 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,450 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,450 %
SAP SE DE0007164600 0,450 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,450 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,440 %
FUCHS PETROLUB SE -PREF DE0005790430 0,420 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,410 %
BASF SE DE000BASF111 0,390 %
OMV AG AT0000743059 0,390 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,380 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,370 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,370 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,360 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,350 %
FINNAIR OYJ FI0009003230 0,330 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,330 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,330 %
TRYG A/S DK0060636678 0,320 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,320 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,310 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,310 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,310 %
PUMA SE DE0006969603 0,300 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,290 %
CANCOM AG DE0005419105 0,280 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,280 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,270 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,260 %
UCB SA BE0003739530 0,260 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,260 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,250 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,240 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,230 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,230 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,220 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,210 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,200 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,200 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,190 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,190 %
AEGON NV NL0000303709 0,190 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,170 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,170 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,160 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,150 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,150 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,150 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,140 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,120 %
VERBUND AG AT0000746409 0,120 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,110 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,100 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,0100 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X8PS GY
ISIN IE00B5MTWZ80
Bloomberg Benchmark SXO8R
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (20.01.2020) €93.79
Verwaltetes Vermögen €5,270,356
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.