Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF Acc

Index components

Landesexposure

per 05.05.2021 (%)

Sektorverteilung

per 05.05.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 05.05.2021 (%)

Name ISIN Gewicht
KERING ORD FR0000121485 22,15 %
INDITEX ORD ES0148396007 18,57 %
HENNES & MAURITZ ORD SE0000106270 11,54 %
ZALANDO ORD DE000ZAL1111 11,12 %
NEXT ORD GB0032089863 8,04 %
KINGFISHER ORD GB0033195214 6,68 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD LU1072616219 4,34 %
JD SPORTS FASHION ORD GB00BYX91H57 3,89 %
HOWDEN JOINERY GROUP ORD GB0005576813 3,71 %
RUBIS ORD FR0013269123 2,90 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 12.05.2021 (%)

Sektorverteilung

per 12.05.2021 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 4,17 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 4,06 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,51 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,33 %
AGEAS BE0974264930 2,27 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,95 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,89 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,86 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,83 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,55 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,52 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,51 %
ARCADIS NV NL0006237562 1,51 %
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 1,48 %
FORTUM OYJ FI0009007132 1,47 %
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 1,47 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,46 %
BASF SE DE000BASF111 1,46 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,46 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 1,43 %
VALMET OYJ FI4000074984 1,41 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 1,40 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 1,39 %
KENDRION NV NL0000852531 1,38 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,28 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,28 %
BPOST SA BE0974268972 1,26 %
DEVON ENERGY CORP US25179M1036 1,26 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,24 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,24 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,23 %
SYNOPSYS INC US8716071076 1,20 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 1,20 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 1,20 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,19 %
HEINEKEN NV NL0000009165 1,18 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,17 %
KLOVERN AB-PREF SE0006593927 1,17 %
SULZER AG-REG CH0038388911 1,15 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,13 %
BANG & OLUFSEN A/S DK0010218429 1,12 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 1,10 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 1,10 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,07 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,950 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,950 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,910 %
BYGGMAX GROUP AB SE0003303627 0,860 %
HEIJMANS N.V.-CVA NL0009269109 0,840 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,790 %
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,770 %
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,770 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,750 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,750 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,740 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,730 %
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 0,690 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,690 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,680 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,670 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,670 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,640 %
IMCD NV NL0010801007 0,610 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,610 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,590 %
OMV AG AT0000743059 0,580 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,580 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,570 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR US8740391003 0,550 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,540 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,520 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,520 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,520 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,520 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,520 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,510 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,510 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,510 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,490 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,470 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,460 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,440 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,430 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,420 %
BASELLANDS KANTONALBANK-CERT CH0001473559 0,360 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,360 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,320 %
BERNER KANTONALBANK AG-REG CH0009691608 0,320 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,280 %
HALDEX AB SE0000105199 0,280 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,270 %
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 0,260 %
SALZGITTER AG DE0006202005 0,260 %
APG SGA SA CH0019107025 0,260 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,260 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,250 %
CANCOM SE DE0005419105 0,250 %
AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 0,240 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,240 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,230 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,210 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,200 %
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR US3444191064 0,190 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,170 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,160 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,160 %
AEGON NV NL0000303709 0,140 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,130 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,120 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0900 %
GRANGES AB SE0006288015 0,0600 %
DIAGEO PLC-SPONSORED ADR US25243Q2057 0,0400 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,0300 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,0300 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0100 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0100 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,00 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 12.05.2021 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 33.99%
JP Morgan Chase Bank 31.84%
Morgan Stanley 17.33%
Société Générale 16.84%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XRPS GY
ISIN IE00B5MTZM66
Bloomberg Benchmark SXORR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (13.05.2021) €241.68
Verwaltetes Vermögen €3,466,875
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (10.05.2021) €22,734,550,266

Profil ESG

(Index 13.05.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 8.89
Carbon Intensity 15.56

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

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