Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF Acc

Index components

Landesexposure

per 08.10.2021 (%)

Sektorverteilung

per 08.10.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 08.10.2021 (%)

Name ISIN Gewicht
INDITEX ORD ES0148396007 21,30 %
KERING ORD FR0000121485 19,26 %
ZALANDO ORD DE000ZAL1111 13,27 %
HENNES & MAURITZ ORD SE0000106270 8,86 %
NEXT ORD GB0032089863 6,74 %
KINGFISHER ORD GB0033195214 5,70 %
JD SPORTS FASHION ORD GB00BYX91H57 4,37 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD LU1072616219 4,33 %
HOWDEN JOINERY GROUP ORD GB0005576813 4,29 %
MARKS AND SPENCER GROUP ORD GB0031274896 2,93 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 15.10.2021 (%)

Sektorverteilung

per 15.10.2021 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 4,75 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 4,69 %
SWEDISH MATCH AB SE0015812219 3,96 %
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 3,86 %
SAP SE DE0007164600 2,26 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,24 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,18 %
IMCD NV NL0010801007 2,11 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,96 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 1,94 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,86 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,85 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 1,85 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 1,83 %
KINEPOLIS BE0974274061 1,81 %
FUCHS PETROLUB SE-PREF DE000A3E5D64 1,80 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 1,74 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,67 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,67 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,62 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,59 %
KBC ANCORA BE0003867844 1,58 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 1,57 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 1,52 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,47 %
NOKIA OYJ FI0009000681 1,40 %
FINANCIERE DE TUBIZE BE0003823409 1,35 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,27 %
FORFARMERS NV NL0011832811 1,26 %
BASF SE DE000BASF111 1,18 %
UNIPER SE DE000UNSE018 1,17 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,15 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 1,14 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,13 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,10 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,09 %
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 1,09 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,07 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,05 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,01 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,01 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,950 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,910 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,860 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,850 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,790 %
KENDRION NV NL0000852531 0,750 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,720 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,710 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,680 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,660 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,650 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,640 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,640 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,630 %
APOLLO ENDOSURGERY INC US03767D1081 0,600 %
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 0,590 %
DSV A S DK0060079531 0,580 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,580 %
ISS A/S DK0060542181 0,570 %
DELIVERY HERO SE DE000A2E4K43 0,560 %
EPIROC AB-B SE0015658117 0,550 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,540 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,540 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,530 %
BAYWA-BAYERISCHE WARENVERMIT DE0005194062 0,530 %
SELVAAG BOLIG ASA NO0010612450 0,520 %
RWE AG DE0007037129 0,520 %
AMG ADVANCED METALLURGICAL NL0000888691 0,470 %
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 0,470 %
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,450 %
CENTERPOINT ENERGY INC US15189T1079 0,440 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,430 %
HEIJMANS N.V.-CVA NL0009269109 0,430 %
I-MAB-SPONSORED ADR US44975P1030 0,410 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,400 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,370 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,340 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,330 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,300 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,290 %
AGEAS BE0974264930 0,270 %
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,260 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,240 %
DR HORTON INC US23331A1097 0,240 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,240 %
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC US76243J1051 0,220 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,190 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,170 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,170 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,160 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,120 %
MYCRONIC AB SE0000375115 0,120 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,120 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,110 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,110 %
AAK AB SE0011337708 0,100 %
SONAE PTSON0AM0001 0,100 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,0900 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0800 %
EPIROC AB-A SE0015658109 0,0700 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0700 %
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 0,0700 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0600 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,0300 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,0200 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0100 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 15.10.2021 (%)

Gegenpartei Gewicht
JP Morgan Chase Bank 41.77%
Société Générale 26.73%
Goldman Sachs 16.13%
Morgan Stanley 15.36%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XRPS GY
ISIN IE00B5MTZM66
Bloomberg Benchmark SXORR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (18.10.2021) €235.20
Verwaltetes Vermögen €4,892,190
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (18.10.2021) €27,881,745,187

Profil ESG

(Index 18.10.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 10.00
Carbon Intensity 14.81

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

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