Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 13.11.2020 (%)

Sektorverteilung

per 13.11.2020 (%)

Top 10 Positionen vom 13.11.2020 (%)

Name ISIN Gewicht
INDITEX ORD ES0148396007 20,30 %
KERING ORD FR0000121485 19,27 %
ZALANDO ORD DE000ZAL1111 15,06 %
HENNES & MAURITZ ORD SE0000106270 12,88 %
NEXT ORD GB0032089863 8,85 %
KINGFISHER ORD GB0033195214 7,24 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD LU1072616219 4,99 %
HOWDEN JOINERY GROUP ORD GB0005576813 4,45 %
JD SPORTS FASHION ORD GB00BYX91H57 4,13 %
MARKS AND SPENCER GROUP ORD GB0031274896 2,82 %

Fondsdaten

Bloomberg XRPS GY
ISIN IE00B5MTZM66
Bloomberg Benchmark SXORR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (23.11.2020) €206.73
Verwaltetes Vermögen €2,421,659
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (20.11.2020) €19,201,166,059

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.