Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 08.07.2020 (%)

Sektorverteilung

per 08.07.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,55 %
VOPAK NL0009432491 2,97 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 2,94 %
TOMTOM NL0013332471 2,93 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 2,74 %
SAF-HOLLAND SA LU0307018795 2,22 %
OMV AG AT0000743059 1,84 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 1,81 %
NETFLIX INC US64110L1061 1,76 %
UNIPER SE DE000UNSE018 1,68 %
WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 1,67 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,65 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,61 %
HOLOGIC INC US4364401012 1,59 %
SACYR SA ES0182870214 1,55 %
MIMECAST LTD GB00BYT5JK65 1,53 %
EVN AG AT0000741053 1,53 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,53 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 1,52 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,51 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,51 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,50 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 1,49 %
GARTNER INC US3666511072 1,47 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 1,45 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,44 %
UNILEVER NV NL0000388619 1,43 %
UMICORE BE0974320526 1,39 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,38 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,36 %
POSTNL NV NL0009739416 1,34 %
ACCELL GROUP NL0009767532 1,33 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 1,28 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 1,23 %
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 1,21 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,18 %
INTERTRUST NV NL0010937058 1,15 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 1,14 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,09 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,05 %
PROSUS NV NL0013654783 1,05 %
ATEA ASA NO0004822503 1,02 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,02 %
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,950 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,910 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,860 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,860 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,800 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,760 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,730 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,590 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,580 %
RTL GROUP LU0061462528 0,550 %
ELMOS SEMICONDUCTOR AG DE0005677108 0,540 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,520 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,520 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,510 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,510 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,500 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,500 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,490 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,490 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,490 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,490 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,480 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,480 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 0,480 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,480 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,460 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,460 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,440 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,440 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,420 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,420 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,390 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,360 %
INWIDO AB SE0006220018 0,340 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,330 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,330 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,330 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,330 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,330 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,330 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,330 %
PANDORA A/S DK0060252690 0,320 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,320 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,320 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,320 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,320 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,320 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,320 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,310 %
COLTENE HOLDING AG-REG CH0025343259 0,310 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,300 %
FUCHS PETROLUB AG DE0005790406 0,300 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,300 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,300 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,290 %
BEKAERT NV BE0974258874 0,290 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,290 %
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT US9139151040 0,290 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,280 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,280 %
AURUBIS AG DE0006766504 0,280 %
VETROPACK HOLDING-REGISTERED CH0530235594 0,280 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,270 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,260 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,260 %
FONAR CORP US3444374058 0,230 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,190 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,180 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,180 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,160 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,150 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,120 %
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 0,110 %
MOWI ASA NO0003054108 0,100 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,0800 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,0800 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0700 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,0700 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,0700 %
ARGENX SE NL0010832176 0,0700 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0700 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0700 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0600 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0500 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0100 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XRPS GY
ISIN IE00B5MTZM66
Bloomberg Benchmark SXORR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (09.07.2020) €175.02
Verwaltetes Vermögen €6,632,383
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (09.07.2020) €18,225,991,449

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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