Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 08.04.2020 (%)

Sektorverteilung

per 08.04.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 3,03 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 2,82 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 2,71 %
SAP SE DE0007164600 2,63 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,63 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 2,31 %
REPSOL SA ES0173516115 2,29 %
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD AT0000946652 2,16 %
GALENICA AG CH0360674466 2,15 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 2,12 %
RTL GROUP LU0061462528 2,08 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,87 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 1,86 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,80 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 1,78 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 1,73 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 1,69 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 1,68 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,60 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,56 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,56 %
SIGNIFY NV NL0011821392 1,54 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,53 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,52 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,49 %
GEA GROUP AG DE0006602006 1,37 %
VOPAK NL0009432491 1,33 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,33 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 1,32 %
KBC GROUP NV BE0003565737 1,32 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 1,32 %
IMCD NV NL0010801007 1,31 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,30 %
BASF SE DE000BASF111 1,29 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,28 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 1,25 %
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 1,23 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,14 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 1,12 %
CTS EVENTIM DE0005470306 1,09 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 1,07 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,04 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,980 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,810 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,800 %
EXPEDITORS INTL WASH INC US3021301094 0,800 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,730 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,670 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,670 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0012455525 0,650 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,620 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,620 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,610 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,610 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,610 %
ORIOR AG CH0111677362 0,610 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,610 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,600 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,590 %
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 0,590 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,590 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,580 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,570 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,560 %
ARAVIVE INC US03890D1081 0,550 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,550 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,530 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,530 %
MYLAN NV NL0011031208 0,530 %
VERBUND AG AT0000746409 0,520 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,520 %
AURUBIS AG DE0006766504 0,510 %
ATEA ASA NO0004822503 0,490 %
DUSTIN GROUP AB SE0006625471 0,490 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,480 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,480 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,460 %
CYBEROPTICS CORP US2325171021 0,460 %
INWIDO AB SE0006220018 0,450 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,440 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,430 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,420 %
PIXELWORKS INC US72581M3051 0,420 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,400 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,400 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,390 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,380 %
TIM PARTICIPACOES SA-ADR US88706P2056 0,380 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,370 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,360 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,340 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,320 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,290 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,290 %
DFDS A/S DK0060655629 0,260 %
OMV AG AT0000743059 0,210 %
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,110 %
SIENTRA INC US82621J1051 0,110 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,100 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0900 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0800 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,0500 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0300 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XRPS GY
ISIN IE00B5MTZM66
Bloomberg Benchmark SXORR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (08.04.2020) €157.03
Verwaltetes Vermögen €2,577,013
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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