Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 21.09.2020 (%)

Landesexposure

per 21.09.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 3,59 %
LEONTEQ AG CH0190891181 3,28 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,77 %
KONE OYJ-B FI0009013403 2,51 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 2,27 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 2,24 %
BPOST SA BE0974268972 2,23 %
PROSUS NV NL0013654783 2,08 %
PENTAIR PLC IE00BLS09M33 1,81 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,80 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,78 %
H&R BLOCK INC US0936711052 1,77 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,76 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 1,74 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,63 %
RECTICEL BE0003656676 1,63 %
KWS SAAT AG DE0007074007 1,62 %
DENNY'S CORP US24869P1049 1,59 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 1,58 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 1,53 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 1,52 %
LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDING US5352191093 1,52 %
EASTMAN CHEMICAL CO US2774321002 1,50 %
INTERTRUST NV NL0010937058 1,48 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,48 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 1,45 %
CFE BE0003883031 1,44 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,42 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 1,42 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,41 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,40 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,40 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 1,39 %
STABILUS SA LU1066226637 1,38 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,37 %
TOMTOM NL0013332471 1,37 %
MAPFRE SA ES0124244E34 1,34 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 1,34 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 1,32 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 1,32 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,27 %
ACCELL GROUP NL0009767532 1,27 %
VAT GROUP AG CH0311864901 1,22 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,13 %
CAIXABANK SA ES0140609019 1,00 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 1,00 %
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0,940 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,870 %
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 0,830 %
BERRY PETROLEUM CORP US08579X1019 0,820 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,760 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,730 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,630 %
BILFINGER SE DE0005909006 0,610 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,550 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,550 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,550 %
HERCULES CAPITAL INC US4270965084 0,550 %
SAP SE DE0007164600 0,540 %
OMV AG AT0000743059 0,490 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,490 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,470 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,450 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,400 %
EVS BROADCAST EQUIPMENT S.A. BE0003820371 0,400 %
BKW AG CH0130293662 0,380 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,350 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,330 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,320 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,320 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,320 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,320 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,320 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,320 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,310 %
LEOVEGAS AB SE0008091904 0,310 %
UMICORE BE0974320526 0,310 %
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 0,310 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,310 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,310 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,310 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,300 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,300 %
BASF SE DE000BASF111 0,290 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,290 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,280 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,270 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,220 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,190 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,190 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,180 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,180 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,180 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,180 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,180 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,180 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,170 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,170 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,170 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,160 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,160 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,160 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,150 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,150 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,150 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,150 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,150 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,140 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,140 %
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 0,140 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,130 %
MOWI ASA NO0003054108 0,130 %
SONAE PTSON0AM0001 0,130 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,130 %
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,120 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,110 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,110 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0900 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0900 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0900 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,0900 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,0800 %
AAK AB SE0011337708 0,0200 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,0100 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XEPS GY
ISIN IE00B5MTWH09
Bloomberg Benchmark SXOER
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (22.09.2020) €126.49
Verwaltetes Vermögen €6,740,168
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (18.09.2020) €18,927,567,333

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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