Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 08.07.2020 (%)

Sektorverteilung

per 08.07.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,56 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,41 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,41 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 2,27 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 2,21 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,17 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,12 %
GAP INC/THE US3647601083 2,03 %
ELKEM ASA NO0010816093 1,97 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,91 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,86 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,59 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,57 %
ACCELL GROUP NL0009767532 1,53 %
MATTEL INC US5770811025 1,45 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,35 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 1,35 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 1,32 %
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR US55608B1052 1,30 %
NOKIA OYJ FI0009000681 1,26 %
OMV AG AT0000743059 1,25 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,24 %
AUTOZONE INC US0533321024 1,22 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,22 %
CINEMARK HOLDINGS INC US17243V1026 1,22 %
PROSUS NV NL0013654783 1,22 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,20 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,16 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,15 %
FAGRON BE0003874915 1,14 %
POSTNL NV NL0009739416 1,11 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 1,10 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,09 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,09 %
SIMCORP A/S DK0060495240 1,08 %
BECHTLE AG DE0005158703 1,07 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 1,07 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,06 %
VOPAK NL0009432491 1,06 %
CECONOMY AG DE0007257503 1,05 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 1,05 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,02 %
Aker BP ASA NO0010345853 1,02 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 1,02 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,990 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,980 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,920 %
FUCHS PETROLUB AG DE0005790406 0,920 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,910 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,910 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,900 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,890 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,870 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,860 %
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 0,850 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,810 %
MOBIMO HOLDING AG-REG CH0011108872 0,770 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,750 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,750 %
DOMTAR CORP US2575592033 0,750 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,750 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,730 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,720 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,700 %
WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 0,690 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,690 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,630 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,620 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,610 %
ARGENX SE NL0010832176 0,600 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,550 %
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 0,540 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,540 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,430 %
PANDORA A/S DK0060252690 0,420 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,420 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,420 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,420 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,420 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,420 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,410 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,410 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,400 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,400 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,400 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,400 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,380 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,330 %
ELMOS SEMICONDUCTOR AG DE0005677108 0,320 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,310 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,310 %
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,290 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,290 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,290 %
PEAB AB SE0000106205 0,280 %
RTL GROUP LU0061462528 0,280 %
ATEA ASA NO0004822503 0,270 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,270 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,270 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,270 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,260 %
BKW AG CH0130293662 0,260 %
MELEXIS NV BE0165385973 0,260 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,260 %
BEKAERT NV BE0974258874 0,260 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,250 %
ATTENDO AB SE0007666110 0,250 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,250 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,250 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,250 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,250 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,240 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,230 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,230 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,230 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,200 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,200 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,150 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,130 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0900 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0800 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0700 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,0300 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0200 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0200 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XMPS GY
ISIN IE00B5MTZ488
Bloomberg Benchmark SXOMR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (09.07.2020) €92.57
Verwaltetes Vermögen €5,039,399
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (09.07.2020) €18,225,991,449

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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