Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 03.04.2020 (%)

Sektorverteilung

per 03.04.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 3,64 %
NOKIA OYJ FI0009000681 3,35 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 3,13 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 2,66 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 2,24 %
Aker BP ASA NO0010345853 2,21 %
EUROPRIS ASA NO0010735343 2,05 %
IRADIMED CORP US46266A1097 2,05 %
LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 1,98 %
ADURO BIOTECH INC US00739L1017 1,97 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,91 %
RADIUS HEALTH INC US7504692077 1,83 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 1,81 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0015251710 1,77 %
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 1,75 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 1,71 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,68 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,66 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 1,65 %
HYPOPORT AG DE0005493365 1,64 %
JYSKE BANK-REG DK0010307958 1,62 %
PATRIZIA IMMOBILIEN AG DE000PAT1AG3 1,61 %
GAM HOLDING AG CH0102659627 1,59 %
IDORSIA LTD CH0363463438 1,58 %
ARYZTA AG CH0043238366 1,56 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,40 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,26 %
DR HORTON INC US23331A1097 1,25 %
OMV AG AT0000743059 1,14 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 1,11 %
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 1,11 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,08 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 1,04 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 1,04 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 1,03 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,03 %
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 1,03 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,01 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,00 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,990 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,990 %
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,980 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,970 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,960 %
RTL GROUP LU0061462528 0,960 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,930 %
WESTERN NEW ENGLAND BANCORP US9588921018 0,910 %
AEGON NV NL0000303709 0,910 %
INDUS HOLDING AG DE0006200108 0,890 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,890 %
BASF SE DE000BASF111 0,880 %
AAK AB SE0011337708 0,850 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,830 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,810 %
AKER ASA-A SHARES NO0010234552 0,800 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,800 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,730 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,730 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,720 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,710 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,710 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,710 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,710 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,700 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,700 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,680 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,680 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,650 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,650 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,640 %
AMADEUS FIRE AG DE0005093108 0,630 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,610 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,600 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,600 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,570 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,570 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,560 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,550 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,540 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,540 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,500 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,490 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,490 %
SAP SE DE0007164600 0,370 %
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,330 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,330 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,330 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,100 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0700 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XMPS GY
ISIN IE00B5MTZ488
Bloomberg Benchmark SXOMR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (06.04.2020) €84.82
Verwaltetes Vermögen €1,522,252
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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