Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 08.07.2020 (%)

Landesexposure

per 08.07.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NESTLE SA-REG CH0038863350 5,71 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 5,25 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 4,49 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 4,43 %
GAP INC/THE US3647601083 3,85 %
QORVO INC US74736K1016 3,60 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 3,50 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 3,20 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 3,13 %
WPX ENERGY INC US98212B1035 3,08 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 3,07 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 3,06 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 3,01 %
UMICORE BE0974320526 2,96 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,90 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 2,59 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 2,57 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 2,44 %
ACUITY BRANDS INC US00508Y1029 2,37 %
AIR TRANSPORT SERVICES GROUP US00922R1059 2,32 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,21 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 2,02 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,97 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 1,50 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 1,44 %
MIMECAST LTD GB00BYT5JK65 1,39 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,35 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,17 %
ELKEM ASA NO0010816093 1,12 %
ATEA ASA NO0004822503 0,850 %
AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 0,760 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,700 %
PEAB AB SE0000106205 0,690 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,650 %
BKW AG CH0130293662 0,640 %
YIT OYJ FI0009800643 0,640 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,640 %
ATTENDO AB SE0007666110 0,620 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,610 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,610 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,600 %
UNIFI INC US9046772003 0,360 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,350 %
VOPAK NL0009432491 0,340 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,320 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,310 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,300 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,270 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,270 %
PROSUS NV NL0013654783 0,270 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,250 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,240 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,240 %
OMV AG AT0000743059 0,240 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,180 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,170 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,170 %
BPOST SA BE0974268972 0,160 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,160 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,160 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,150 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,150 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,150 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,150 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,150 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,150 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,150 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,150 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,150 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,140 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,140 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,140 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,140 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,140 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,140 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,140 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,140 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,140 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,140 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,140 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,140 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,140 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 0,140 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,140 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,140 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,130 %
VETROPACK HOLDING-REGISTERED CH0530235594 0,130 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,120 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,120 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,110 %
MOWI ASA NO0003054108 0,100 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0900 %
ARGENX SE NL0010832176 0,0800 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0800 %
ADOBE INC US00724F1012 0,0700 %
RADIUS HEALTH INC US7504692077 0,0700 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,0600 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,0600 %
OCI NV NL0010558797 0,0600 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,0600 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0600 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,0500 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0500 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,0500 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0500 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0400 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0400 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,0400 %
SAP SE DE0007164600 0,0400 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0300 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0300 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0300 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,0300 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0300 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,0100 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XIPS GY
ISIN IE00B5MTXJ97
Bloomberg Benchmark SXOIR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (09.07.2020) €95.16
Verwaltetes Vermögen €14,281,980
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (09.07.2020) €18,225,991,449

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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