Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 08.04.2020 (%)

Landesexposure

per 08.04.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 4,72 %
ELISA OYJ FI0009007884 4,54 %
CHEVRON CORP US1667641005 3,54 %
LOUISIANA-PACIFIC CORP US5463471053 3,28 %
LITTELFUSE INC US5370081045 3,21 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 3,09 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 3,07 %
CME GROUP INC US12572Q1058 3,07 %
AGCO CORP US0010841023 2,85 %
QORVO INC US74736K1016 2,57 %
AEGON NV NL0000303709 2,33 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 2,32 %
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 2,30 %
SFS GROUP AG CH0239229302 2,29 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 2,27 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 2,25 %
BKW AG CH0130293662 2,25 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 2,20 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 2,16 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 2,11 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 2,04 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,99 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 1,67 %
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 1,37 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 1,33 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 1,19 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 1,10 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,910 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,900 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,870 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,850 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,830 %
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 0,820 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,800 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,770 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,760 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,750 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,750 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,730 %
AAK AB SE0011337708 0,720 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,700 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,700 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,690 %
MOWI ASA NO0003054108 0,690 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,670 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,650 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,650 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,650 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,650 %
BELL FOOD GROUP AG - REG CH0315966322 0,640 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,640 %
OMV AG AT0000743059 0,640 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,590 %
PATRIZIA IMMOBILIEN AG DE000PAT1AG3 0,540 %
DFDS A/S DK0060655629 0,540 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,530 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,530 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,490 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,490 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,470 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,460 %
AKER ASA-A SHARES NO0010234552 0,450 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,430 %
SAP SE DE0007164600 0,400 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,400 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,340 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,340 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,320 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,310 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,300 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,290 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,290 %
AURUBIS AG DE0006766504 0,290 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,280 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,270 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,260 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,260 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,260 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,250 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,240 %
REPSOL SA ES0173516115 0,230 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,220 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,210 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,200 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,190 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,170 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,140 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,140 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,130 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,130 %
IMCD NV NL0010801007 0,130 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,120 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,110 %
BASF SE DE000BASF111 0,110 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,110 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,100 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,100 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,0900 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0900 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,0900 %
EVN AG AT0000741053 0,0800 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,0800 %
OCI NV NL0010558797 0,0700 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,0600 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0500 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,0500 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0500 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0500 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,0500 %
SOFINA BE0003717312 0,0500 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,0400 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,0400 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,0400 %
VERBUND AG AT0000746409 0,0400 %
VOPAK NL0009432491 0,0400 %
DNB ASA NO0010031479 0,0400 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,0300 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,0300 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0300 %
GALENICA AG CH0360674466 0,0300 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,0300 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0300 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0300 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0100 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0100 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XIPS GY
ISIN IE00B5MTXJ97
Bloomberg Benchmark SXOIR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (08.04.2020) €84.65
Verwaltetes Vermögen €15,717,356
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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