Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 31.03.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,82 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 2,74 %
SAP SE DE0007164600 2,33 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,25 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 2,24 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,21 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 2,13 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 1,95 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 1,90 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 1,87 %
RATIONAL AG DE0007010803 1,82 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,72 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 1,71 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,62 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,54 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 1,50 %
KWS SAAT AG DE0007074007 1,50 %
SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 1,47 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,47 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,46 %
MOWI ASA NO0003054108 1,46 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 1,45 %
SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 1,44 %
BASF SE DE000BASF111 1,43 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,43 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,43 %
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A DK0060696300 1,43 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,42 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,39 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,39 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,36 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 1,17 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,11 %
BECHTLE AG DE0005158703 1,11 %
ACCIONA SA ES0125220311 1,10 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 1,10 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,04 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,00 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 1,00 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,980 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,980 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,970 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,960 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,960 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,940 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,930 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,910 %
VOPAK NL0009432491 0,860 %
AEGON NV NL0000303709 0,820 %
VERBUND AG AT0000746409 0,810 %
AURUBIS AG DE0006766504 0,810 %
BASF SE DE000BASF111 0,790 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,770 %
FUCHS PETROLUB SE -PREF DE0005790430 0,770 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,760 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,750 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,740 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,720 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,720 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,720 %
REPSOL SA ES0173516115 0,660 %
APERAM LU0569974404 0,650 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,630 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,610 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,580 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,530 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,510 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,480 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,470 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,460 %
LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 0,450 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,440 %
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 0,430 %
JYSKE BANK-REG DK0010307958 0,430 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,430 %
SUEDZUCKER AG DE0007297004 0,420 %
IDORSIA LTD CH0363463438 0,420 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,420 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,400 %
DIC ASSET AG DE000A1X3XX4 0,400 %
TUI AG DE000TUAG000 0,390 %
OMV AG AT0000743059 0,360 %
RECTICEL BE0003656676 0,360 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,360 %
KIMBERLY-CLARK CORP US4943681035 0,340 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,330 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,300 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,300 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,270 %
BETSSON AB SE0012454379 0,240 %
GAM HOLDING AG CH0102659627 0,240 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,230 %
IMCD NV NL0010801007 0,230 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,220 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,210 %
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR US55608B1052 0,210 %
J2 GLOBAL INC US48123V1026 0,210 %
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,210 %
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC US8448951025 0,210 %
UNITIL CORP US9132591077 0,210 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,200 %
PRA HEALTH SCIENCES INC US69354M1080 0,200 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,190 %
AXON ENTERPRISE INC US05464C1018 0,180 %
HEALTHEQUITY INC US42226A1079 0,170 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,170 %
SYNEOS HEALTH INC US87166B1026 0,170 %
DUSTIN GROUP AB SE0006625471 0,170 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,170 %
URBAN OUTFITTERS INC US9170471026 0,160 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,160 %
STO AG-PREFERRED DE0007274136 0,160 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,160 %
WASHTEC AG DE0007507501 0,160 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,160 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,150 %
BET-AT-HOME.COM AG DE000A0DNAY5 0,150 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,140 %
GALENICA AG CH0360674466 0,110 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,100 %
AAK AB SE0011337708 0,0900 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,0900 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0900 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0800 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,0800 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0800 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0700 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0600 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,0600 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0600 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,0600 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,0500 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0500 %
OESTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 0,0500 %
AGEAS BE0974264930 0,0500 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,0500 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0500 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0500 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0400 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0400 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,0400 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0400 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0400 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,0300 %
OCI NV NL0010558797 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XNPS GY
ISIN IE00B5MJYX09
Bloomberg Benchmark SXONR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (01.04.2020) €177.16
Verwaltetes Vermögen €13,330,235
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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