Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 01.04.2020 (%)

Sektorverteilung

per 01.04.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
VZ HOLDING AG CH0028200837 4,06 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 4,06 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 3,83 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 3,82 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,97 %
AKER ASA-A SHARES NO0010234552 2,54 %
KONE OYJ-B FI0009013403 2,45 %
ELKEM ASA NO0010816093 2,13 %
BETSSON AB SE0012454379 2,05 %
HEINEKEN NV NL0000009165 2,01 %
PEAB AB SE0000106205 2,01 %
E.ON SE DE000ENAG999 2,00 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 2,00 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 1,99 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,95 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 1,89 %
ARYZTA AG CH0043238366 1,88 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 1,87 %
BILIA AB-A SHS SE0009921588 1,83 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 1,78 %
GAM HOLDING AG CH0102659627 1,77 %
TYSON FOODS INC-CL A US9024941034 1,66 %
VP BANK AG-REG LI0315487269 1,53 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 1,31 %
UNIPER SE DE000UNSE018 1,24 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,19 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,17 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,17 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,17 %
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 1,15 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,14 %
CTS EVENTIM DE0005470306 1,13 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 1,10 %
BASF SE DE000BASF111 0,980 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,940 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,920 %
RTL GROUP LU0061462528 0,910 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,910 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,910 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,890 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,790 %
VOPAK NL0009432491 0,750 %
NOVA MEASURING INSTRUMENTS IL0010845571 0,750 %
TIM PARTICIPACOES SA-ADR US88706P2056 0,750 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,740 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,700 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,640 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,640 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,630 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,600 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,600 %
CLOROX COMPANY US1890541097 0,590 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,580 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,570 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,560 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,560 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,560 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,540 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,540 %
PERRIGO CO PLC IE00BGH1M568 0,530 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,530 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,530 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,520 %
CANCOM AG DE0005419105 0,520 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,510 %
VERBUND AG AT0000746409 0,510 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,500 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,500 %
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,490 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,490 %
MYLAN NV NL0011031208 0,490 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,490 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,480 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 0,460 %
AVERY DENNISON CORP US0536111091 0,460 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,460 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,450 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,440 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,420 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,420 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,410 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,400 %
ENTERGY CORP US29364G1031 0,390 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,380 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,360 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,350 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,340 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,330 %
QUOTIENT LTD JE00BLG2ZQ72 0,330 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,310 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,240 %
REPSOL SA ES0173516115 0,230 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,210 %
WASHTEC AG DE0007507501 0,200 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,190 %
SONAE PTSON0AM0001 0,180 %
OMV AG AT0000743059 0,130 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0700 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0600 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,0600 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0500 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,0500 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,0400 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0400 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,0400 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XFPS GY
ISIN IE00B5MTYK77
Bloomberg Benchmark SXOFR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (02.04.2020) €194.89
Verwaltetes Vermögen €2,630,819
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

 

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