Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 31.07.2020 (%)

Sektorverteilung

per 31.07.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
MOBIMO HOLDING AG-REG CH0011108872 5,78 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 3,32 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 3,27 %
KONE OYJ-B FI0009013403 3,16 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 3,15 %
BOLIDEN AB SE0012455673 2,96 %
CAIXABANK SA ES0140609019 2,92 %
OMV AG AT0000743059 2,91 %
RECTICEL BE0003656676 2,91 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 2,78 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,72 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 2,71 %
CECONOMY AG DE0007257503 2,70 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 2,67 %
TOMTOM NL0013332471 2,61 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 2,54 %
BEKAERT NV BE0974258874 2,50 %
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 2,40 %
EVN AG AT0000741053 2,29 %
INTERTRUST NV NL0010937058 1,77 %
HYPOPORT AG DE0005493365 1,56 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,38 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,37 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 1,17 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,15 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 1,07 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,960 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,880 %
PROSUS NV NL0013654783 0,800 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,770 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,770 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,730 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,570 %
BERNER KANTONALBANK AG-REG CH0009691608 0,560 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,550 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,550 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,550 %
PANDORA A/S DK0060252690 0,540 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,520 %
RTL GROUP LU0061462528 0,500 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,500 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,500 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,500 %
STABILUS SA LU1066226637 0,490 %
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS US5797802064 0,490 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,490 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,480 %
MCKESSON CORP US58155Q1031 0,480 %
SAP SE DE0007164600 0,470 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,470 %
GARMIN LTD CH0114405324 0,460 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,450 %
CODEXIS INC US1920051067 0,450 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,450 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,450 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,450 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,450 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,440 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,430 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 0,430 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,430 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 0,430 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,420 %
SYDBANK A/S DK0010311471 0,420 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,410 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,410 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,400 %
TRONOX LTD-CL A GB00BJT16S69 0,400 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,400 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,390 %
FAGRON BE0003874915 0,390 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,390 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,390 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,380 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,380 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,380 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,370 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,370 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,360 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,360 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,360 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,350 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,350 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,340 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,340 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,330 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,320 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,320 %
MOWI ASA NO0003054108 0,320 %
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 0,320 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,310 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,300 %
SONAE PTSON0AM0001 0,250 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,160 %
LEOVEGAS AB SE0008091904 0,160 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,150 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,150 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,140 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,120 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,120 %
AAK AB SE0011337708 0,110 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,100 %
VOPAK NL0009432491 0,100 %
POSTNL NV NL0009739416 0,100 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,100 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,100 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,100 %
ACADEMEDIA AB SE0007897079 0,100 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,100 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,100 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,100 %
SONAE PTSON0AM0001 0,100 %
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 0,100 %
ATEA ASA NO0004822503 0,0900 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,0900 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0900 %
FUCHS PETROLUB AG DE0005790406 0,0900 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,0900 %
AHLSTROM-MUNKSJO OYJ FI4000048418 0,0900 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,0900 %
ARGENX SE NL0010832176 0,0900 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0900 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,0900 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,0900 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,0900 %
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A US18539C1053 0,0700 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,0700 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0200 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XFPS GY
ISIN IE00B5MTYK77
Bloomberg Benchmark SXOFR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (03.08.2020) €260.65
Verwaltetes Vermögen €4,669,854
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (28.07.2020) €18,046,418,617

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

 

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