Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 31.03.2020 (%)

Landesexposure

per 31.03.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
KOJAMO OYJ FI4000312251 4,43 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 4,26 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 3,27 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 3,12 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 3,02 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 3,00 %
RATIONAL AG DE0007010803 2,45 %
REPSOL SA ES0173516115 2,44 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 2,29 %
SAP SE DE0007164600 2,28 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 2,21 %
OMV AG AT0000743059 2,19 %
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 2,15 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,06 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 2,06 %
BASF SE DE000BASF111 2,04 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 2,01 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 1,94 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 1,93 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 1,86 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 1,68 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,57 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,54 %
BECHTLE AG DE0005158703 1,26 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 1,10 %
FORTUM OYJ FI0009007132 1,09 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,950 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,940 %
DFDS A/S DK0060655629 0,940 %
HAYNES INTERNATIONAL INC US4208772016 0,900 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,900 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,870 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,870 %
PATRIZIA IMMOBILIEN AG DE000PAT1AG3 0,870 %
JYSKE BANK-REG DK0010307958 0,870 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,860 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,860 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,850 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,850 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,840 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,840 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,830 %
AMADEUS FIRE AG DE0005093108 0,810 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,810 %
NOODLES CO US65540B1052 0,800 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,800 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,790 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,780 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,780 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,770 %
GALENICA AG CH0360674466 0,770 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,760 %
BASF SE DE000BASF111 0,760 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,760 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,760 %
CENTURYLINK INC US1567001060 0,750 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,750 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,750 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,750 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,750 %
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,740 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,740 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,740 %
SEALED AIR CORP US81211K1007 0,700 %
ALBEMARLE CORP US0126531013 0,690 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,670 %
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 0,640 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,610 %
VP BANK AG-REG LI0315487269 0,610 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,570 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,550 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,340 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,310 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,280 %
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,270 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,270 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,270 %
UCB SA BE0003739530 0,260 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,260 %
CANCOM AG DE0005419105 0,250 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,230 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,230 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,210 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,210 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,200 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,200 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,190 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,190 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,190 %
VERBUND AG AT0000746409 0,190 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,180 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,170 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,170 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,130 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,120 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,110 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,100 %
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,0300 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XAPS GY
ISIN IE00B5NLX835
Bloomberg Benchmark SXOAR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (01.04.2020) €218.39
Verwaltetes Vermögen €4,079,971
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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