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Gesonderte Performance

Sep 17 - Nov 17 Nov 17 - Nov 18 Nov 18 - Nov 19 Nov 19 - Nov 20 Dez 16 - Dez 19 Dez 18 - Dez 19
ETF 0.13% -4.15% 13.64% n/a n/a 16.40%
Index -0.17% -4.65% 12.82% n/a 19.35% 15.49%
Differenz 0.30% 0.53% 0.73% n/a n/a 0.79%
ETF Index Differenz
Sep 17 - Nov 17 0.13% -0.17% 0.30%
Nov 17 - Nov 18 -4.15% -4.65% 0.53%
Nov 18 - Nov 19 13.64% 12.82% 0.73%
Nov 19 - Nov 20 n/a n/a n/a
Dez 16 - Dez 19 n/a 19.35% n/a
Dez 18 - Dez 19 16.40% 15.49% 0.79%

"n/a" zeigt an, dass keine ausreichenden Vergangenheitswerte verfügbar sind

Fondsdaten

Bloomberg PRFD LN
ISIN IE00BDVJF675
Bloomberg Benchmark PCDP
Managementgebühr 0,50 %
NAV (01.12.2020) $20.22
Verwaltetes Vermögen $164,076,594
Basiswährung USD
Securities lending Ja
Umbrella AUM (01.12.2020) $4,208,085,502

Wesentliche Fondsrisiken

Das Kapital ist nicht garantiert: Der Wert der Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und möglicherweise erhalten Sie Ihren ursprünglichen Anlagebetrag nicht vollständig zurück. 

Indexnachbildung: Der Fonds wird die Wertentwicklung seines Referenzindex nicht exakt nachbilden. Das ist dadurch bedingt, dass die Wertentwicklung des Fonds beispielsweise durch Aufwendungen und Transaktionskosten geschmälert wird, was beim Referenzindex nicht der Fall ist. Ist der Fonds nicht in der Lage, die Wertpapiere genau im erforderlichen Verhältnis zu halten, so wirkt sich das auf seine Fähigkeit zur Nachbildung des Referenzindex aus.

Risiko der Sekundärmarktliquidität: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen, eines Verstoßes des Market Maker oder Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

Wert der Wertpapiere: Der Wert der Wertpapiere kann durch tägliche Aktienmarktbewegungen beeinflusst werden. Zu den weiteren Einflussfaktoren zählen politische oder wirtschaftliche Meldungen, Unternehmensgewinne und wesentliche Unternehmensereignisse. 

„BofA Merrill Lynch" und „The BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index“ werden mit freundlicher Genehmigung nachgedruckt. ©Copyright 2017 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated („BofAML”). Alle Rechte vorbehalten. „BofA Merrill Lynch" und „The BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index" („Index”) sind Dienstleistungsmarken von BofAML und/oder ihren verbundenen Unternehmen und zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch Invesco („Berater”) im Auftrag des Invesco Preferred Shares UCITS ETF („Fonds”) lizenziert, der auf dem Index basiert und von BofAML und/oder ihren verbundenen Unternehmen weder emittiert noch gesponsert, unterstützt oder beworben wird. BofAML und/oder ihre verbundenen Unternehmen sind auch keine Berater des Fonds. BofAML und ihre verbundenen Unternehmen geben keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in den Fonds oder den Index und garantieren nicht die Qualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit des Index, der Indexwerte oder darin enthaltener, darin angegebener oder daraus abgeleiteter Informationen und übernehmen keine Haftung im Zusammenhang mit ihrer Verwendung. Als Indexanbieter erteilt BofAML Lizenzen für bestimmte Handelsmarken, den Index und Handelsnamen, die von BofAML zusammengestellt werden.

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