Sektorverteilung

per 31.03.2020 (%)

Landesexposure

per 31.03.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
INTEL CORP US4581401001 6,10 %
UNITED PARCEL SERVICE-CL B US9113121068 5,87 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,51 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 3,17 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 3,17 %
LOWE'S COS INC US5486611073 3,08 %
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 3,08 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 3,07 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 3,06 %
APPLE INC US0378331005 3,03 %
QORVO INC US74736K1016 3,02 %
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 2,94 %
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 2,94 %
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 2,67 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,24 %
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 2,21 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 2,17 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 1,88 %
CONOCOPHILLIPS US20825C1045 1,75 %
SAP SE DE0007164600 1,49 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,49 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,46 %
MICROSOFT CORP US5949181045 1,41 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 1,37 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,28 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,21 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,21 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 1,21 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 1,17 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,15 %
DELTA AIR LINES INC US2473617023 1,14 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 1,14 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 1,13 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,11 %
MGIC INVESTMENT CORP US5528481030 0,950 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,930 %
BASF SE DE000BASF111 0,800 %
UCB SA BE0003739530 0,740 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,710 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,690 %
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A DK0060696300 0,660 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,640 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,630 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,610 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,590 %
OMV AG AT0000743059 0,570 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,560 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,540 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,530 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,520 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,500 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,490 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,420 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,400 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,380 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,370 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,370 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,360 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,360 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,360 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,360 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,330 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,320 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,320 %
REPSOL SA ES0173516115 0,310 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,310 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,310 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,310 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,310 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,300 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,280 %
RTL GROUP LU0061462528 0,270 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,250 %
SHAW COMMUNICATIONS INC-B CA82028K2002 0,240 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,240 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,240 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,220 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,220 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,210 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,200 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,180 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,150 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,140 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,140 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,120 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,110 %
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,0900 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,0800 %
AAK AB SE0011337708 0,0700 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0700 %
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,0700 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0500 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0500 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0400 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0400 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0400 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0300 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0300 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,0300 %
OESTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 0,0300 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,0300 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,0300 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,0300 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0200 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0200 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0200 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0100 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,0100 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0100 %
IMCD NV NL0010801007 0,0100 %
FUCHS PETROLUB SE -PREF DE0005790430 0,0100 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0100 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,0100 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,00 %
AMADEUS FIRE AG DE0005093108 0,00 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,00 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,00 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,00 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,00 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,00 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,00 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,00 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,00 %
GALENICA AG CH0360674466 0,00 %
SOFINA BE0003717312 0,00 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,00 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00 %
AGEAS BE0974264930 0,00 %
LANXESS AG DE0005470405 0,00 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,00 %
VERBUND AG AT0000746409 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,00 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00 %
DNB ASA NO0010031479 0,00 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,00 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,00 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SMSUSA GY
ISIN IE00B60SX170
Bloomberg Benchmark NDDUUS
Managementgebühr 0,05 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (01.04.2020) $66.57
Verwaltetes Vermögen $796,792,772
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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