Sektorverteilung

per 31.03.2020 (%)

Landesexposure

per 31.03.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 2,77 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 2,52 %
DIC ASSET AG DE000A1X3XX4 2,47 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 2,04 %
AAK AB SE0011337708 1,95 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,88 %
RTL GROUP LU0061462528 1,73 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 1,70 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,69 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,58 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 1,56 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,53 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 1,46 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,44 %
BIOTAGE AB SE0000454746 1,43 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,42 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 1,40 %
SOFTWARE AG DE000A2GS401 1,39 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,39 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,37 %
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD AT0000946652 1,37 %
GAM HOLDING AG CH0102659627 1,37 %
OMV AG AT0000743059 1,37 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,35 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 1,35 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 1,34 %
SHAW COMMUNICATIONS INC-B CA82028K2002 1,33 %
JYSKE BANK-REG DK0010307958 1,33 %
NOKIA OYJ FI0009000681 1,33 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 1,32 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,32 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 1,31 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 1,30 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 1,27 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 1,26 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 1,26 %
RATIONAL AG DE0007010803 1,24 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 1,24 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,23 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 1,22 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,22 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,21 %
UNIPER SE DE000UNSE018 1,21 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,20 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,20 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 1,15 %
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 1,15 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 1,15 %
ORKLA ASA NO0003733800 1,11 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,10 %
ARYZTA AG CH0043238366 1,10 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 1,06 %
EUROPRIS ASA NO0010735343 1,05 %
PRIMO WATER CORP CA74167P1080 1,05 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 1,03 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,02 %
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 1,02 %
GALENICA AG CH0360674466 0,960 %
FIRSTENERGY CORP US3379321074 0,940 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,900 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,890 %
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 0,720 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,710 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,580 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,560 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,550 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,490 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,480 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,470 %
ATEA ASA NO0004822503 0,460 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,460 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,460 %
CATENA AB SE0001664707 0,460 %
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 0,450 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,450 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,440 %
BIOGAIA AB-B SHS SE0000470395 0,440 %
ALM. BRAND A/S DK0015250344 0,440 %
BURE EQUITY AB SE0000195810 0,420 %
Corbion NV NL0010583399 0,420 %
FAGRON BE0003874915 0,420 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,410 %
VERBUND AG AT0000746409 0,410 %
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 0,410 %
BEFESA SA LU1704650164 0,410 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,400 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,400 %
SINA CORP KYG814771047 0,380 %
CEWE COLOR HOLDING AG DE0005403901 0,370 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,330 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,310 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,270 %
MOWI ASA NO0003054108 0,190 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,140 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,130 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,120 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,120 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,110 %
SAP SE DE0007164600 0,110 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0900 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,0800 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,0700 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,0700 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,0700 %
UCB SA BE0003739530 0,0600 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,0600 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,0500 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0500 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,0500 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,0500 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,0400 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,0400 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,0400 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,0400 %
BASF SE DE000BASF111 0,0300 %
THOMSON REUTERS CORP CA8849037095 0,0300 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,0300 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0300 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,0300 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,0200 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0200 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,0200 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0200 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0200 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0200 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,0200 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,0200 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0200 %
APERAM LU0569974404 0,0200 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0200 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0100 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,0100 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,0100 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0100 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,0100 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,0100 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0100 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0100 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0100 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,0100 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0100 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,0100 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,0100 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,0100 %
AGEAS BE0974264930 0,0100 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0100 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0100 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,0100 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0100 %
SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 0,0100 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,0100 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,0100 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,0100 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0100 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0100 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0100 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,0100 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,0100 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0100 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,0100 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,0100 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,0100 %
VARTA AG DE000A0TGJ55 0,0100 %
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,0100 %
AECOM US00766T1007 0,0100 %
AKER ASA-A SHARES NO0010234552 0,0100 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0100 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,0100 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0100 %
CANCOM AG DE0005419105 0,00 %
TALANX AG DE000TLX1005 0,00 %
LANXESS AG DE0005470405 0,00 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SMSJPN GY
ISIN IE00B60SX287
Bloomberg Benchmark NDDUJN
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,05 %
NAV (01.04.2020) $52.29
Verwaltetes Vermögen $3,193,633
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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