Sektorverteilung

per 20.02.2020 (%)

Landesexposure

per 20.02.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 4,12 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 3,68 %
GEA GROUP AG DE0006602006 3,23 %
ORKLA ASA NO0003733800 2,99 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 2,94 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,91 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 2,86 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,83 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,79 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 2,78 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 2,76 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,73 %
MERCK KGAA DE0006599905 2,71 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 2,70 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 2,69 %
CASTELLUM AB SE0000379190 2,66 %
VERBUND AG AT0000746409 2,66 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,63 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 2,54 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,49 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 2,38 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,35 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 2,33 %
NN GROUP NV NL0010773842 2,11 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 1,87 %
UCB SA BE0003739530 1,83 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 1,76 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,74 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,72 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 1,55 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,45 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,08 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 1,06 %
SIMCORP A/S DK0060495240 1,04 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,880 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,630 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,600 %
SAP SE DE0007164600 0,590 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,580 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,580 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,440 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,440 %
PUMA SE DE0006969603 0,390 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,380 %
COTT CORPORATION CA22163N1069 0,360 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP CA9628791027 0,360 %
BEST BUY CO INC US0865161014 0,320 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,320 %
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,320 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,300 %
LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 0,300 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,290 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,280 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,280 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,280 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,280 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,280 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,270 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,270 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,270 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,260 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,260 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,250 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,250 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,240 %
QUALCOMM INC US7475251036 0,230 %
BASF SE DE000BASF111 0,210 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,190 %
CAE INC CA1247651088 0,180 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,180 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,180 %
BCE INC CA05534B7604 0,170 %
BILIA AB-A SHS SE0009921588 0,170 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,160 %
CAROLINA FINANCIAL CORP US1438731077 0,150 %
ATRIUM LJUNGBERG AB-B SHS SE0000191827 0,150 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,150 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,140 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,140 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,130 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,130 %
SONAE PTSON0AM0001 0,130 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,130 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,120 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,120 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,120 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,110 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,110 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,110 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,110 %
GALENICA AG CH0360674466 0,110 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,100 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,100 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,100 %
CATENA AB SE0001664707 0,100 %
AGEAS BE0974264930 0,100 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,0900 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0900 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0900 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,0900 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,0800 %
MUNTERS GROUP AB SE0009806607 0,0700 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0700 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,0600 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,0600 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,0600 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,0600 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0600 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,0600 %
ORIOLA-KD OYJ B SHARES FI0009014351 0,0600 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,0500 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,0500 %
KENDRION NV NL0000852531 0,0500 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0500 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,0500 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,0500 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,0500 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,0400 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0400 %
OMV AG AT0000743059 0,0400 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,0400 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,0400 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,0300 %
RWE AG DE0007037129 0,0300 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,0300 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,0300 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,0300 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0300 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0300 %
AEGON NV NL0000303709 0,0200 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,0200 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,0200 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,0200 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,0200 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,0200 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0200 %
RTL GROUP LU0061462528 0,0200 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,0200 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,0100 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,0100 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,0100 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,0100 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,0100 %
SCHAEFFLER AG DE000SHA0159 0,0100 %
SOFINA BE0003717312 0,0100 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0100 %
CANCOM AG DE0005419105 0,0100 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,0100 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,0100 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,0100 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0100 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0100 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0100 %
VARTA AG DE000A0TGJ55 0,0100 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,0100 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg EMSV GY
ISIN IE00B3LK4Z20
Bloomberg Benchmark MSVEUNTR
Managementgebühr 0,35 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (21.02.2020) €232.32
Verwaltetes Vermögen €96,707,452
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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