Sektorverteilung

per 02.04.2020 (%)

Landesexposure

per 02.04.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 4,36 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 3,89 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,84 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 3,64 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 3,61 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 3,54 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 3,54 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 3,40 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 3,40 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 3,24 %
ING GROEP NV NL0011821202 3,20 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 3,03 %
UCB SA BE0003739530 3,00 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 2,98 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 2,97 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,95 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 2,94 %
ORKLA ASA NO0003733800 2,91 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 2,91 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 2,82 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 2,82 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 2,74 %
NN GROUP NV NL0010773842 2,66 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 2,64 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 2,57 %
SANDVIK AB SE0000667891 2,37 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 2,07 %
SAP SE DE0007164600 1,61 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 1,39 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,35 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,840 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,730 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,650 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,650 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,450 %
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,430 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,430 %
BASF SE DE000BASF111 0,310 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,300 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,270 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,270 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,240 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,240 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,230 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,210 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,210 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,190 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,150 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,150 %
AGEAS BE0974264930 0,150 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,140 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,140 %
AEGON NV NL0000303709 0,140 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,130 %
SONAE PTSON0AM0001 0,130 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,130 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,130 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,130 %
VOPAK NL0009432491 0,130 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,120 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,120 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,120 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,100 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,0900 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0900 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0800 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,0800 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,0800 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,0800 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,0700 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,0700 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,0700 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,0700 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,0700 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,0700 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,0600 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,0600 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0600 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,0600 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0600 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,0600 %
JYSKE BANK-REG DK0010307958 0,0600 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0600 %
GAM HOLDING AG CH0102659627 0,0600 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,0600 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,0500 %
KENDRION NV NL0000852531 0,0500 %
CENTURYLINK INC US1567001060 0,0500 %
SEALED AIR CORP US81211K1007 0,0500 %
OMV AG AT0000743059 0,0500 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,0500 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0400 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,0400 %
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 0,0400 %
SCOUT24 AG DE000A12DM80 0,0400 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0015251710 0,0400 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,0300 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,0300 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,0300 %
KVAERNER ASA NO0010605371 0,0300 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,0300 %
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,0300 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0300 %
ONESPAN INC US68287N1000 0,0300 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,0300 %
OWENS-ILLINOIS INC US67098H1041 0,0300 %
COMMERCE BANCSHARES INC US2005251036 0,0300 %
BANK OF HAWAII CORP US0625401098 0,0300 %
ACUSHNET HOLDINGS CORP US0050981085 0,0300 %
FRP HOLDINGS INC US30292L1070 0,0200 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,0200 %
ALCOA CORP US0138721065 0,0200 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,0200 %
ARCBEST CORP US03937C1053 0,0200 %
CREE INC US2254471012 0,0200 %
BET-AT-HOME.COM AG DE000A0DNAY5 0,0200 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,0200 %
GALENICA AG CH0360674466 0,0200 %
SOFINA BE0003717312 0,0200 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,0200 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,0200 %
AAK AB SE0011337708 0,0200 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,0200 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,0100 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0100 %
CANCOM AG DE0005419105 0,0100 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,0100 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0100 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,0100 %
SCHAEFFLER AG DE000SHA0159 0,0100 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,0100 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,0100 %
RTL GROUP LU0061462528 0,0100 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0100 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0100 %
VARTA AG DE000A0TGJ55 0,0100 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0100 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0100 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,0100 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,00 %
HAPAG-LLOYD AG DE000HLAG475 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg EMSV GY
ISIN IE00B3LK4Z20
Bloomberg Benchmark MSVEUNTR
Managementgebühr 0,35 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (03.04.2020) €157.06
Verwaltetes Vermögen €50,140,896
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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